Presupuesto 2013 VenturadaMarzo de 2013 1
Índice 1. Consideraciones 2. Resumen de Ingresos y Gastos 3. Nivelación y equilibrio presupuestario 4. Presupuesto...
Consideraciones Se ha clasificado conforme a la estructura presupuestaria fijada por la Orden del Ministerio de Economía...
Consideraciones En el caso de la Participación en los tributos del estado, se produce un importante incremento en las en...
Resumen de Ingresos y Gastos ESTADO DE INGRESOS ...
Nivelación y equilibrio presupuestario El Remanente de Tesorería correspondiente al último ejercicio liquidado (2012) arr...
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen de Ingresos 2013 2.508.551,79 € 2012 2.700.583,81 € ...
Ingresos El Presupuestos de Ingresos 2013 asciende a 2.508.551,79 euros La previsión de ingresos corrientes permite dar ...
Capítulo I - Impuestos directos Código Concepto Imp. 2...
Capítulos II y III – Indirectos, Tasas, Precios Públicos y Otros Código Concepto ...
Capítulos II y III – Indirectos, Tasas, Precios Públicos y Otros Código Concepto ...
Capítulo IV - Transferencias corrientes Código Concepto ...
Capítulo IV - Transferencias corrientes La partidas correspondientes a transferencias de la Comunidad de Madrid financian...
Capítulo V - Ingresos patrimoniales Código Concepto Imp.2013 ...
Capítulo VI - Enajenación de inversiones reales Código Concepto Imp.2013 ...
PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen de Gastos 2013 2.508.551,79 € 2012 2.430.236,45 € ...
Gastos El Presupuesto de Gastos para 2013 asciende a 2.508.551,79 euros Con relación con el Presupuesto 2012, último pre...
Capítulo I - Gastos de Personal Código Concepto Imp.2013 Imp.201...
Capítulo I - Gastos de Personal El incremento de la partida de Órganos de Gobierno, corresponde al importe de un Concejal...
Capítulo I - Gastos de Personal 2013 2012 22
Capítulo II - Gastos en Bienes corrientes y servicios Código Concepto ...
Capítulo II - Gastos en Bienes corrientes y servicios El capítulo 2 asciende a 825.187,00 euros y supone un incremento de...
Capítulo II - Gastos en Bienes corrientes y servicios La partida de gastos diversos da cobertura a los siguientes gastos:...
Capítulo III y IX - Gastos financieros y Pasivos financieros Código Concepto ...
Capítulo III y IX - Gastos financieros y Pasivos financieros En el capítulo III, se recogen los intereses, comisiones y d...
Capítulo IV - Transferencias corrientes Código Concepto Imp.2013 Im...
Capítulo IV - Transferencias corrientes Se prevén igualmente las transferencias a la Comunidad de Madrid en concepto de: ...
Capítulo VI - Inversiones Reales El importe de las inversiones previstas para el año 2013 es de 148.937,99 euros y repre...
ÁREAS DE GASTO
Resumen por Área de Gastos El articulo 4 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda(EHA) 3565/2008, de 3 de dicie...
Área de Gasto 1 - Servicios públicos básicos Los Servicios públicos básicos (Área de Gasto I), con un porcentaje sobre el...
Área de Gasto 1 - Servicios públicos básicosPolítica de gasto 16. Bienestar comunitario Código Con...
Área de Gasto 1 - Servicios públicos básicosPolítica de gasto 17. Medio ambiente Código Concepto ...
Área de Gasto 2 - Protección y Promoción Social Las actuaciones de Protección y Promoción Social (Área de Gasto II) alcan...
Área de Gasto 3 - Bienes Públicos de carácter preferente Los Bienes Públicos de carácter preferente (Área de Gasto III), ...
Área de Gasto 3 - Bienes Públicos de carácter preferentePolítica de gasto 32. Educación Código Conc...
Área de Gasto 3- Bienes Públicos de carácter preferentePolítica de gasto 33. Cultura Código Conce...
Área de Gasto 3- Bienes Públicos de carácter preferentePolítica de gasto 34. Deporte Código Concep...
Área de Gasto 9 - Actuaciones de carácter general Las Actuaciones de Carácter General (Área de Gasto IX), con un porcenta...
Área de Gasto 9 - Actuaciones de carácter generalPolítica de gasto 92. Servicios de carácter general Código ...
Área de Gasto 9 - Actuaciones de carácter generalPolítica de gasto 93. Administración financiera y tributaria Código ...
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Presupuesto Municipal Venturada 2013

Presupuestos del Ayuntamiento de Venturada para el ejercicio 2013
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presupuesto Municipal Venturada 2013

  • 1. Presupuesto 2013 VenturadaMarzo de 2013 1
  • 2. Índice 1. Consideraciones 2. Resumen de Ingresos y Gastos 3. Nivelación y equilibrio presupuestario 4. Presupuesto de Ingresos 5. Presupuesto de Gastos 6. Áreas de Gasto 2
  • 3. Consideraciones Se ha clasificado conforme a la estructura presupuestaria fijada por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda(EHA) 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales Se ha desglosado por programas y subconceptos; es decir, las partidas presupuestarias se forman atendiendo a una doble clasificación: funcional y económica, en virtud de lo previsto en el artículo 167.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), para los municipios de menos de 5.000 habitantes Se ha buscado aportar una mayor información de cada una de las partidas en que se divide el presupuesto, pues se ha aumentado el nivel de desglose de las mismas Se cumple la regla de gasto a la que hace referencia el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LO 2/2012, de 27 de abril) establece que “la variación del gasto computable de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española”. El 21 de julio de 2012, el Gobierno elevó al Congreso, junto a los objetivos de déficit público (0%) y de deuda pública (3,8% del PIB) para el periodo 2013-2015, la regla de gasto para los presupuestos del 2013, 2014 y 2015, esto es, 1,7%, 1,7% y 2% respectivamente 3
  • 4. Consideraciones En el caso de la Participación en los tributos del estado, se produce un importante incremento en las entregas a cuenta que pasan a ser de 335.458,49 € para el año 2013, frente a los 198.508,68 euros previsto en 2012 y los 253.647,49 € ingresados en 2012 Se prevé el importe reconocido en el IBI de urbana del ejercicio 2012, según los datos del avance de la liquidación, los tipos previstos son del 0,659 % para los inmuebles de valor superior a la media y del 0,630% para el resto Los créditos para gastos de personal se ajustan a lo previsto en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (BOE 28.12.2012) y Real Decreto-Ley 20/2011, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (BOE 31.12.2011) Es preciso señalar que el último presupuesto aprobado fue el del ejercicio 2012, siendo el actualmente en vigor, el presupuesto prorrogado con los ajustes aprobados por decreto de Alcaldía de fecha 28 de diciembre de 2012. 4
  • 5. Resumen de Ingresos y Gastos ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOSA) OPERACIONES CORRIENTES 2.414.541,79 A) OPERACIONES CORRIENTES 2.246.863,80 1 Impuestos directos 1.452.360,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.204.686,80 2 Impuestos indirectos 15.000,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 825.187,00 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 291.875,00 3 GASTOS FINANCIEROS 88.590,00 4 Transferencias corrientes 613.566,79 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 128.400,00 5 Ingresos patrimoniales 41.740,00B) OPERACIONES DE CAPITAL 94.010,00 B) OPERACIONES DE CAPITAL 148.937,99 6 Enajenación de inversiones reales 94.000,00 6 INVERSIONES REALES 148.937,99 7 Transferencias de capital 10,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00C) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 C) OPERACIONES FINANCIERAS 112.750,00 8 Activos financieros 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 9 Pasivos financieros 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 112.750,00 TOTAL INGRESOS ... 2.508.551,79 TOTAL GASTOS ... 2.508.551,79 Con operaciones Financiera Sin operaciones Financiera IMPORTE IMPORTEIMPORTE INGRESOS 2.508.551,79 IMPORTE INGRESOS 2.508.551,79 RESULTADOIMPORTE GASTOS 2.508.551,79 IMPORTE GASTOS 2.395.801,79 NIVELADO 112.750,00 5 Importe en €
  • 6. Nivelación y equilibrio presupuestario El Remanente de Tesorería correspondiente al último ejercicio liquidado (2012) arroja un importe positivo de 337.967,57 euros por lo que no procede adoptar ninguna de las medidas previstas en el artículo 193 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 105 del RD 500/90 Asimismo, el ahorro bruto previsto (Ingresos corrientes menos gastos corrientes) asciende a 167.677,99 euros y el ahorro neto previsto (Ahorro bruto -Amortizaciones de Pasivos financieros) asciende a la 54.927,99 euros toda vez que existen cantidades pendientes de amortización, cumpliéndose, en consecuencia, el principio de equilibrio presupuestario y respetando las afecciones de ingresos impuestas por el Art. 5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) y la legislación urbanística de la Comunidad Autónoma, todo ello sin perjuicio de los ajustes que se practiquen, en su caso, en el preceptivo informe de la Intervención, relativo al cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria, de la Regla de Gasto y del límite de deuda En cuanto al Presupuesto consolidado no se incorpora el Estado de Consolidación al que hace referencia el artículo 166.1 c) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), en la forma prevista en los artículo 115 y 116 del Real Decreto 500/1990, al carecer el Ayuntamiento de Venturada de Entidades y/o Organismo dependientes Nivelación y Equilibrio Presupuestario 6
  • 7. PRESUPUESTO DE INGRESOS
  • 8. Resumen de Ingresos 2013 2.508.551,79 € 2012 2.700.583,81 € 8 Importe en €
  • 9. Ingresos El Presupuestos de Ingresos 2013 asciende a 2.508.551,79 euros La previsión de ingresos corrientes permite dar cobertura a los gastos corrientes Los ingresos corrientes (Capítulos I al V) ascienden a 2.414.541,79 euros para el año 2013, lo que supone un decremento en términos nominales en un 9,9 % respecto a los de 2012, debido a que en 2013 no se cuenta con el ingreso procedente de la Comunidad de Madrid por importe de 387.950,00 euros en concepto de financiación de gasto corriente con cargo al PRISMA Los importes cuantitativamente más significativos de los recursos municipales conciernen, como en el anterior ejercicio, a los Impuestos Directos (1.440 miles de euros) y a la Participación en los Tributos del Estado, que en el año 2013 sube hasta los 335 miles de euros frente a los 198 miles de euros del año 2012 9
  • 10. Capítulo I - Impuestos directos Código Concepto Imp. 2013 Imp. 2012 112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Rústica 1.360,00 1.390,00 113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana 1.118.000,00 1.091.000,00 115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 220.000,00 180.000,00 116 Impuesto sobre incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 67.000,00 105.000,00 13 Impuesto sobre las Actividades Económicas 46.000,00 44.000,00 1.452.360,00 1.421.390,00 Este capítulo, por importe de 1.452.360,00 €, supone el 57,9 % del presupuesto de ingresos, siendo el de mayor envergadura presupuestaria. Se han ajustado los ingresos previstos a los reales del año 2012 Se prevé el importe reconocido en el IBI de urbana del ejercicio 2012, según los datos del avance de la liquidación, los tipos previstos son del 0,659 % para los inmuebles de valor superior a la media y del 0,630% para el resto Hay que recordar que siguen en vigencia la bonificación del 1% para los contribuyentes que tengan domiciliado el pago en una entidad bancaria y un 5% para los que tengan domiciliado el pago y además fraccionen el mismo en dos recibos (60-40) 10 Importe en €
  • 11. Capítulos II y III – Indirectos, Tasas, Precios Públicos y Otros Código Concepto Imp. 2013 Imp.2012 290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 15.000,00 70.000,00 302 Servicio de recogida de basuras 48.000,00 49.000,00 303 Tasa por tratamiento de residuos 4.300,00 0,00 309 Otras tasas por prestación de servicios básicos. Cementerio 2.500,00 10,00 321 Licencias urbanísticas 20.600,00 60.000,00 322 Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación 3.300,00 4.700,00 323 Tasas por otros servicios urbanísticos 10,00 10,00 325 Tasa por expedición de documentos 480,00 360,00 326 Tasa por retirada de vehículos 4.300,00 10,00 329 Tasa Policía Local. Acompañamiento de vehículos 900,00 0,00 331 Tasa por entrada de vehículos 370,00 160,00 332 Tasa por utilización privativa o aprovech. especial por empresas explotadoras 43.000,00 23.000,00 Tasa por utilización privativa o aprovech. empresas explot.de 333 telecomunicaciones 65,00 10,00 335 Tasa por la ocupación de la vía pública con puestos 2.400,00 10,00 338 Ingresos compañías suministradoras 5.000,00 10,00 33901 Tasa ocupación contenedores vía pública 1.600,00 1.930,00 33902 Tasa por Venta Ambulante 10,00 10,00 33903 Tasa utilización salón de bodas 1.200,00 530,00 33904 Tasa por Publicidad 10,00 10,00 342 Servicios educativos 67.000,00 47.500,00 343 Servicios deportivos 19.400,00 14.500,00 Importe en € 11
  • 12. Capítulos II y III – Indirectos, Tasas, Precios Públicos y Otros Código Concepto Imp. 2013 Imp.2012 349 Otros precios públicos 500,00 0,00 381 Reintegro de Ejercicios Cerrados 10,00 0,00 39100 Multas por infracciones urbanísticas 10,00 10,00 39110 Multas por infracciones tributarias y análogas 10,00 10,00 39120 Multas por infracciones ordenanza circulación 42.000,00 2.930,00 39190 Otras multas y sanciones. Ordenanza Civismo 750,00 90,00 39200 Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo 10,00 10,00 39210 Recargo ejecutivo 2.100,00 10,00 39211 Recargo de apremio 16.000,00 22.500,00 393 Intereses de demora 6.000,00 10,00 39610 Cuotas de urbanización 10,00 10,00 39710 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos 10,00 10,00 398 Indemnizaciones de seguros de no vida 10,00 10,00 399 Otros ingresos diversos 10,00 10,00 306.875,00 297.370,00 Este capítulo, por importe de 306.875,00 €, supone el 11,6% del presupuesto de ingresos En los Capítulos II y III (ICIO, Tasas, Precios Públicos, multas...) se han adaptado las previsiones a los importes efectivamente recaudados en 2012 Se han incorporado la tasa por tratamiento de residuos y por acompañamiento de vehículos, ambas aprobadas en pleno Importe en € 12
  • 13. Capítulo IV - Transferencias corrientes Código Concepto Imp.2013 Imp.2012 420 De la Administración General del Estado 335.458,49 198.508,68 45030 Subvenciones CAM convenio Educación 53.481,50 69.500,00 45050 Subvención CAM Empleo y Desarrollo Local 0,00 25.700,00 45060 Otros convenios suscritos con la CAM. BESCAM y Extinción de incendios 221.316,80 236.930,00 45082 Subvenciones PRISMA 10,00 387.950,00 45083 Subvención gastos Juzgado de Paz 1.600,00 1.600,00 48 De familias e instituciones sin fines de lucro 1.700,00 10,00 613.566,79 920.198,68 Transferencias corrientes (Capítulo IV), son las partidas de ingresos más importantes del presupuesto, después de las correspondientes a los Impuestos Directos (Capitulo I), con un porcentaje sobre el total del 24,5 % y un importe de 613.566,79 € En el caso de la Participación en los tributos del estado, se produce un importante incremento en las entregas a cuenta que pasan a ser de 335.458,49 € para el año 2013, frente a los 198.508,68 euros consignado en el presupuesto 2012 y los 253.647,49 € ingresados en 2012 No se incluye en este presupuesto la partida correspondiente a la última anualidad de financiación de gasto corriente en inversiones PRISMA (387.950,00 €), que se incorporó en el presupuesto del 2012 13 Importe en €
  • 14. Capítulo IV - Transferencias corrientes La partidas correspondientes a transferencias de la Comunidad de Madrid financian servicios y gastos corrientes municipales a través de diversos convenios, se ha previsto el importe recaudado en 2012, que en algunos casos ya ha sufrido recortes significativos con los convenios suscritos en ejercicios anteriores, destacan:  Plazas de Policía Local (BESCAM 216.316,80 €)  Convenios de colaboración en el servicios de extinción de incendios con una subvención de 5.000,00 €  Convenio de colaboración para el sostenimiento del servicio de la Casa de Niños, subvencionado por la Comunidad de Madrid en 53.481,50 €  No se incluye la subvención para empleo y desarrollo local al haber desaparecido 14
  • 15. Capítulo V - Ingresos patrimoniales Código Concepto Imp.2013 Imp.2012 52 Intereses de depósitos 100,00 300,00 541 Arrendamientos de fincas urbanas 39.000,00 39.000,00 550 De concesiones administrativas con contraprestación periódica 2.640,00 2.640,00 41.740,00 41.940,00 Ingresos patrimoniales (Capítulo V), con un porcentaje sobre el total del 1,7 %, alcanza el importe de 41.740,00 € Los ingresos patrimoniales, se han adaptado las previsiones a los importes efectivamente recaudados en 2012 15 Importe en €
  • 16. Capítulo VI - Enajenación de inversiones reales Código Concepto Imp.2013 Imp.2012 600 Venta de solares 74.000,00 19.685,13 603 Patrimonio Público del Suelo 20.000,00 0,00 94.000,00 19.685.13 Se ha incluido en el capítulo VI el importe previsto en el expediente de enajenación de patrimonio municipal del suelo (C/ Majadillas) que deberá satisfacerse, en su caso, por el adjudicatario como parte del precio (diferencia de valor entre parcelas) Esta prevista la enajenación de la parcela patrimonial 981 de Cotos de Monterrey, por un valor inicial de 74.000 €, por procedimiento abierto y criterio único (precio). 16 Importe en €
  • 17. PRESUPUESTO DE GASTOS
  • 18. Resumen de Gastos 2013 2.508.551,79 € 2012 2.430.236,45 € 18 Importe en €
  • 19. Gastos El Presupuesto de Gastos para 2013 asciende a 2.508.551,79 euros Con relación con el Presupuesto 2012, último presupuesto aprobado, el de 2013 supone un incremento en términos porcentuales del 3,2% si comparamos con el cierre real del ejercicio 2012 supone un decremento del 5,7 % Los Gastos Corrientes (Capítulos I al IV) alcanzan 2.246.863,80 euros con un decremento de 0,5 % en términos porcentuales sobre el presupuesto de 2012 (2.257.415,52 €) Los Gastos de Capital (Capítulos VI al IX) alcanzan 261.687,99 euros, lo que supone un 51,4% más sobre el presupuesto de 2012 (172.820,93 €) 19 Importe en €
  • 20. Capítulo I - Gastos de Personal Código Concepto Imp.2013 Imp.2012 100 Órganos de Gobierno Retribuciones básicas 52.001,92 33.960,00 120 Retribuciones básicas del personal funcionario 138.365,46 173.011,00 121 Complementos (especifico, destino, otros) 237.222,36 200.983,12 130 Retribuciones personal laboral fijo 418.709,60 495.901,00 131 Retribuciones personal laboral temporal 67.861,15 49.200,00 151 Gratificaciones 20.876,24 2.800,00 160 Cuotas sociales a la Seguridad Social 268.675,07 265.570,00 162 Formación y perfeccionamiento del Personal 975,00 1.200,00 1.204.686,80 1.222.625,12 El importe presupuestado para el año 2013 es de 1.204.686,80 euros, lo que supone un decremento del 1,5 % en términos nominales sobre 2012 Este capítulo representa el 48,0 % del total del presupuesto de gastos La plantilla de personal está compuesta por 34 empleados entre funcionarios (10), laborales fijos (24), conforme se refleja en el Anexo de Personal y en la RPT/2013. Se ha previsto la consignación presupuestaria para 6 puestos de trabajo desempeñados con carácter temporal 20 Importe en €
  • 21. Capítulo I - Gastos de Personal El incremento de la partida de Órganos de Gobierno, corresponde al importe de un Concejal con dedicación exclusiva y dos Concejales con dedicación parcial, mientras que en 2012 solo se presupuestó un Concejal con dedicación exclusiva. Para el año 2013 estaba previsto un gasto anual de 54.330,36 €, pero finalmente el gasto se ha rebajado hasta los 52.001,92 €, lo que supone una rebaja del 4,3% , con esta medida se pretende ajustar los salarios de los Concejales a la actual situación económica de nuestro país 21 Importe en €
  • 22. Capítulo I - Gastos de Personal 2013 2012 22
  • 23. Capítulo II - Gastos en Bienes corrientes y servicios Código Concepto Imp.2013 Imp.2012 206 Arrendamientos operativo de equipos informáticos 7.961,52 7.500,00 210 Reparaciones infraestructuras y bienes naturales 4.510,00 11.000,00 212 Reparaciones edificios y otras construcciones 8.920,00 23.450,00 213 Reparaciones maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 27.220,00 13.550,00 214 Reparaciones elementos de transporte 17.800,00 12.390,00 216 Administración General Mantenimiento Informático 10,00 0,00 220 Material de oficina 29.820,00 31.430,00 221 Suministros (Energía eléctrica, Gas, Agua, Combustibles y carburantes) 263.580,00 216.170,00 222 Comunicaciones (teléfonos fijos y móviles) 27.650,00 33.590,00 223 Transporte escolar 700,00 700,00 224 Primas de Seguros 27.910,00 19.320,00 226 Gastos diversos (Cultura, Deportes, Gastos Jurídicos, Festejos…) 133.150,00 152.670,00 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 254.995,48 250.550,00 230 Dietas de Concejales por asistencia 20.700,00 46.620,00 231 Gastos de Locomoción 260,00 2.200,00 825.187,00 821.140,00 23 Importe en €
  • 24. Capítulo II - Gastos en Bienes corrientes y servicios El capítulo 2 asciende a 825.187,00 euros y supone un incremento del 0,5% respecto al presupuesto del ejercicio 2012 Este capítulo representa el 32,9 % del total del presupuesto de gastos La mayoría de estos gastos se financian con recursos propios del Ayuntamiento a excepción de los gastos para actividades extraescolares, Convenio de Casa de niños, desinfección de edificios, funcionamiento del juzgado de paz.., que son aportados por diversos entes públicos con carácter anual Se ha realizado un importante esfuerzo de contención del gasto, a pesar del incremento del coste de algunos servicios: I. Energía, cuyo gasto real en 2012 fue de 267.600,83 €, después de aplicar los descuentos obtenidos y a pesar de la puesta en marcha del Polideportivo de Cotos de Monterrey II. Telefonía, cuyo gasto real en 2012 fue 27.570,12 €, se ha racionalizando el uso de este servicio, el gasto presupuestado en 2012 fue de 33.590,00 € Se ha rebajado la partida de Dietas a Concejales al incorporar dos Concejales del Equipo de Gobierno a la partida de retribuciones del capitulo I, ambos con dedicación parcial 24 Importe en €
  • 25. Capítulo II - Gastos en Bienes corrientes y servicios La partida de gastos diversos da cobertura a los siguientes gastos: I. Festejos Populares, se ha mantenido el gasto lo que no supone una disminución en la calidad de las actividades programadas, manteniéndose solamente aquellas que tienen una mejor aceptación II. Actividades culturales y deportivas se ha pasado de 45.000,00 € a 40.000,00 €, se han adaptado las previsiones a los importes efectivamente gastados en 2012 III. El resto de gasto incluidos en esta partida se han calculado de acuerdo al importe gastado en 2012 (contenciosos, representación, publicaciones en diarios oficiales…) La partida de trabajos realizados por otras empresas y profesionales, recoge entre otros gastos el servicio de recaudación y el coste del plan general de Cotos de Monterrey Finalmente en 2013 se va a realizar la Auditoría de las Cuentas y la Gestión de los años 2008, 2009 y 2010, que nos aportará luz sobre la situación real de las cuentas de nuestro municipio, así de cómo han sido gestionadas, este gasto se ha incluido en la partida 227 (trabajos realizados por otras empresas y profesionales) 25 Importe en €
  • 26. Capítulo III y IX - Gastos financieros y Pasivos financieros Código Concepto Imp.2013 Imp.2012 310 Intereses de prestamos y otras operaciones financieras 74.530,00 73.800,00 319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones 10.550,00 4.980,00 320 Deuda Pública en moneda distinta del euro 10,00 100,00 352 Intereses de demora 3.500,00 18.572,00 911 Amortización de préstamos a largo plazo del sector público 18.750,00 17.592,93 912 Amortización de préstamos a largo plazo entidades financieras 94.000,00 118.000,00 201.340,00 233.044,93 Estos capítulos recogen para el año 2013 una dotación total de 201.340,00 €, representan el 8,1% del total del presupuesto de gastos y un decremento del 13,6% frente a los 233.044,93€ del año 2012 El capítulo III asciende a 88.590,00 euros, lo que supone un decremento del 9,1% con relación al presupuesto de 2012 El capítulo IX asciende a 112.750,00 euros lo que supone un decremento del 16,8% con relación al presupuesto de 2012 26 Importe en €
  • 27. Capítulo III y IX - Gastos financieros y Pasivos financieros En el capítulo III, se recogen los intereses, comisiones y demás gastos de las deudas formalizadas, consistentes en dos operaciones a corto plazo para cubrir desfases de la Tesorería, un crédito ICO formalizado en noviembre de 2011 para el pago a proveedores de ejercicios cerrados, varias operaciones a largo plazo, para la realización de obras de infraestructura, que fueron formalizadas por anteriores equipos de gobierno y un crédito a largo plazo derivado del real decreto 4/2012 aprobado en 2012 para permitir la cancelación por entidades locales de sus obligaciones pendientes de pago con sus proveedores, derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios En el capítulo IX, se recogen las amortizaciones correspondientes a varias operaciones a largo plazo, para la realización de obras de infraestructura, que fueron formalizadas por anteriores equipos de gobierno, un crédito ICO formalizado en noviembre de 2011 para el pago a proveedores de ejercicios cerrados y el crédito a largo plazo derivado del real decreto 4/2012 aprobado en 2012 para permitir la cancelación por entidades locales de sus obligaciones pendientes de pago con sus proveedores, derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios 27
  • 28. Capítulo IV - Transferencias corrientes Código Concepto Imp.2013 Imp.2012 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 29.250,00 29.500,00 420 A la Administración General del Estado 5.550,00 18.908,40 449 Otras subvenciones (E. U. Cotos de Monterrey) 31.520,00 31.520,00 450 Transferencia a las Comunidades Autonom. 14.560,00 0,00 463 A Mancomunidades 46.300,00 35.070,00 466 A otras entidades que agrupen municipios 1.220,00 1.200,00 128.400,00 116.198,40 El capítulo IV transferencias corrientes asciende a 128.400,00 euros, representan el 5,1% del total del presupuesto de gastos, frente a los 116.198,40 € presupuestados del año 2012 Con relación al presupuesto del ejercicio anterior, este importe representa un incremento del 10,5% Destacar en este capítulo que se mantiene para la Entidad Urbanística de Cotos de Monterrey la misma cifra que 2012, que viene a compensar el no reconocimiento de este concepto en 2010 por parte del anterior equipo de gobierno 28 Importe en €
  • 29. Capítulo IV - Transferencias corrientes Se prevén igualmente las transferencias a la Comunidad de Madrid en concepto de: 1. Recargo provincial IAE 2008 por 7.958,96 € 2. Reintegros subvenciones: • Infraestructuras Turísticas 2012: 1.044,00 € • Capi 2010: 3.836,40 € • Promoción Turística 2011: 1.421,15 € • Deporte Infantil 2011: 292,26 € 29 Importe en €
  • 30. Capítulo VI - Inversiones Reales El importe de las inversiones previstas para el año 2013 es de 148.937,99 euros y representan el 5,9% del total del presupuesto de gastos. Con cargo a fondos propios del Ayuntamiento se dotan las siguiente partidas presupuestarias:  155.610, Redacción del proyecto para el Plan de Cooperación de Obras y Servicios (20.767,99 €)  155.622, Adquisición de material para las obras de pavimentación de Avda. de Monterrey (4.100,00 €)  172.621, Adecuación del camino de Los Rosales (6.500,00 €)  172.622, Adecuación sendas (9.500,00 €)  920.630, Mobiliario general, con el objeto de completar los muebles del los diferentes edificios municipales, se deja abierta la aplicación para posibilitar su ampliación (10,00 €)  132.632 y 342.632 Inversión reposición asociada funcionamiento servicios en edificios municipales (4.110,00 €)  920.636, Equipos para procesos de información General, está prevista la adquisición de diferente equipamiento informático, como un plotter para el área de urbanismo (10.100,00 €)  330.622 Edificios y otras construcciones (obras Centro Cultural de Cotos de Monterrey (28.850,00 €)  930.622 Adquisición de Inmuebles (65.000,00 €), se ha previsto esta partida para hacer efectiva la compra de la parcela existente en Cotos de Monterrey junto al Polideportivo Municipal cubierto 30 Importe en €
  • 31. ÁREAS DE GASTO
  • 32. Resumen por Área de Gastos El articulo 4 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda(EHA) 3565/2008, de 3 de diciembre, establece que los créditos se ordenarán según su finalidad y los objetivos que con ellos se proponga conseguir, con arreglo a la clasificación por áreas de gasto, políticas de gasto y grupos de programas Área Concepto Imp.2013 Imp.2012 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 813.948,73 881.393,12 2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 600,00 0,00 3 BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 407.676,83 451.591,00 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 1.286.326,23 1.097.252,33 2.508.551,79 2.430.236,45 2013 2012 32 Importe en €
  • 33. Área de Gasto 1 - Servicios públicos básicos Los Servicios públicos básicos (Área de Gasto I), con un porcentaje sobre el total del 32,4%, alcanza el importe de 813.948,73 €Política de gasto 13. Seguridad y movilidad ciudadana Código Concepto Imp.2013 Imp.2012 130 Administración General de la Seguridad y Protección Civil 0,00 16.372,00 Seguridad y Orden Público (Sueldos y salarios combustible, 132 388.930,70 388.643,12 telefonía, reparaciones..) 134 Protección civil (bomberos, equipamientos y gastos) 10.600,00 4.610,00 399.530,70 409.625,12Política de gasto 15. Vivienda y urbanismo Código Concepto Imp.2013 Imp.2012 155 Vías públicas (Plan de cooperación y Avda. Monterrey) 24.867,99 20.768,00 24.867,99 20.768,00 33 Importe en €
  • 34. Área de Gasto 1 - Servicios públicos básicosPolítica de gasto 16. Bienestar comunitario Código Concepto Imp.2013 Imp.2012 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos – 162 servicio de recogida de basuras (sueldos y salarios, 92.389,78 102.710,00 reparaciones, combustible) 165 Alumbrado público del municipio 112.000,00 89.920,00 Otros servicios de bienestar comunitario – 169 mantenimiento (sueldos y salarios, vestuario, 156.940,26 226.970,00 combustible, seguros, material) 361.330,04 419.600,00 34 Importe en €
  • 35. Área de Gasto 1 - Servicios públicos básicosPolítica de gasto 17. Medio ambiente Código Concepto Imp.2013 Imp.2012 Administración general del medio ambiente 170 500,00 5.200,00 (adquisición de plantas) 171 Parques y jardines (maquinaria y reparaciones) 4.820,00 5.000,00 Protección y mejora del medio ambiente (arreglos 172 16.000,00 2.000,00 camino rosales y sendas) Otras actuaciones relacionadas con el M. ambiente 179 6.900,00 19.200,00 (contenedores punto limpio) 28.220,00 31.400,00 35 Importe en €
  • 36. Área de Gasto 2 - Protección y Promoción Social Las actuaciones de Protección y Promoción Social (Área de Gasto II) alcanzan el importe de 600,00 €Política de gasto 24. Fomento del Empleo. Código Concepto Imp.2013 Imp.2012 241 Fomento del Empleo (Agencia de Colocación) 600,00 0,00 600,00 0,00 36 Importe en €
  • 37. Área de Gasto 3 - Bienes Públicos de carácter preferente Los Bienes Públicos de carácter preferente (Área de Gasto III), con un porcentaje sobre el total del 16,3%, alcanza el importe de 407.676,83 €Política de gasto 31. Sanidad Código Concepto Imp.2013 Imp.2012 312 Centros de salud (reparaciones, telefonía, energía) 5.650,00 6.100,00 313 Acciones públicas relativas a la salud (reparaciones) 0,00 8.100,00 5.650,00 14.200,00 37 Importe en €
  • 38. Área de Gasto 3 - Bienes Públicos de carácter preferentePolítica de gasto 32. Educación Código Concepto Imp.2013 Imp.2012 Educación preescolar y primaria – Casita de Niños y 321 Colegio (sueldos, energía, calefacción, reparaciones, 178.150,77 232.540,00 telefonía, comedor) Promoción educativa – Educación para Mayores 323 8.928,74 8.761,00 (sueldos) Servicios complementarios de educación 324 10.400,00 13.200,00 (actividades extraescolares) 197.479,51 254.501,00 38 Importe en €
  • 39. Área de Gasto 3- Bienes Públicos de carácter preferentePolítica de gasto 33. Cultura Código Concepto Imp.2013 Imp.2012 Administración General de Cultura (subvenciones asociaciones, actividades, energía, telefonía, 330 68.270,00 53.150,00 reparaciones de centros, obras en Centro Cultural de Cotos de Monterrey) 334 Promoción cultural 372,00 1.800,00 338 Fiestas populares y festejos 69.900,00 67.740,00 138.542,00 122.690,00 39 Importe en €
  • 40. Área de Gasto 3- Bienes Públicos de carácter preferentePolítica de gasto 34. Deporte Código Concepto Imp.2013 Imp.2012 Administración General de Deportes (sueldo del 340 35.045,32 30.300,00 coordinador deportivo, reparaciones maquinaria) Promoción y fomento del deporte (actividades y 341 16.700,00 24.000,00 subvención Club Deportivo) Instalaciones deportivas (agua, calefacción, 342 14.260,00 5.900,00 energía, reparaciones) 66.005,32 60.200,00 40 Importe en €
  • 41. Área de Gasto 9 - Actuaciones de carácter general Las Actuaciones de Carácter General (Área de Gasto IX), con un porcentaje sobre el total del 51,3%, alcanza el importe de 1.286.326,23 €Política de gasto 91. Órganos de gobierno Código Concepto Imp.2013 Imp.2012 Órganos de gobierno (sueldos Concejales y dietas 912 92.346,55 94.420,00 por asistencia) 92.346,55 94.420,00 41 Importe en €
  • 42. Área de Gasto 9 - Actuaciones de carácter generalPolítica de gasto 92. Servicios de carácter general Código Concepto Imp.2013 Imp.2012 Administración General (sueldos del personal administrativo, energía, calefacción, seguros, telefonía, adquisición de equipamiento, trabajos 920 779.889,69 587.471,00 externos: auditoría, asesoría, nóminas; tecnología, reparaciones, compra de material de oficina y otros gastos menores) Imprevistos y funciones no clasificadas (atenciones 929 1.760,00 2.190,00 protocolarias) 781.649,69 589.661,00 42 Importe en €
  • 43. Área de Gasto 9 - Actuaciones de carácter generalPolítica de gasto 93. Administración financiera y tributaria Código Concepto Imp.2013 Imp.2012 Gestión del sistema tributario (servicio de 932 126.400,00 95.000,00 recaudación y revisión catastral) Gestión de la deuda y de la tesorería (amortización 934 201.340,00 231.472,93 e intereses de los créditos a corto y largo plazo) 327.740,00 326.472,93Política de gasto 94. Transferencias a otras Administraciones Públicas Código Concepto Imp.2013 Imp.2012 A Entidades Locales territoriales (Servicios Sociales, 941 46.300,00 32.720,00 Servicios Culturales y Puerta de la Sierra) A otras Entidades Locales. Mancomunidades (Ent. 942 32.740,00 18.908,40 Urb. Cotos de Monterrey y GALSINMA) A la Administración General del Estado (devolución 944 5.550,00 35.070,00 participación en tributos año 2008 y 2009) 84.590,00 86.698,40 43 Importe en €

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