Presupuesto 2016 – 2025
Octubre de 2015
AGENDA
El proyecto de presupuesto 2016, ratifica nuestro compromiso por
hacer de Medellín una ciudad más equitativa, que avanza h...
Plan financiero - Ingresos
Ingresos Corrientes 2.170.987 2.322.280 7,0%
Ingresos Tributarios 1.182.001 1.253.256 6,0%
Ingr...
El comportamiento de los ingresos en el 2016 estará determinado
en gran medida por los ingresos corrientes, destacándose l...
Distribución ingresos totales
Ingresos
Corrientes
60.8%
Fondo Local de
Salud
10.9%
Recursos del
Crédito
4.4%
Otros Recurso...
• Los ingresos tributarios incrementan el 6% debido a los impuestos predial e ICA, de los que se proyectan
incrementos del...
De los Ingresos Corrientes, el 50,2% corresponden a ingresos corrientes de libre destinación
(ICLD) como fuente de financi...
El incremento de los recursos del FLS se debe a mayores recursos
estimados para el régimen subsidiado, principalmente por ...
• La variación esperada (-4,7%) en el agregado de otros recursos de capital, se debe a los menores
excedentes financieros ...
Plan Financiero - Gastos
La proyección de gastos para 2016 se realizó teniendo en cuenta los siguientes parámetros: i) Pol...
El monto de gasto proyectado para 2016 presenta una variación de 3,5% frente a la vigencia 2015,
donde el principal compon...
El Municipio de Medellín empleará en Gasto de Funcionamiento y Servicio a la Deuda sólo
el 24,2% de los recursos proyectad...
Gastos de funcionamiento
Gasto de Personal
49.9%
Gastos Generales
12.4%
Transferencias
Corrientes
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Concejo
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Contr...
Plan Operativo Anual de Inversiones
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Participación por Vicealcaldía POAI 2016
VICEALCALDÍA POAI 2016 %
Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recre...
Plan Financiero 2016 - 2025
CONCEPTOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ingresos Corrientes 2.322.280 2.37...
Proyección de ingresos 2016 - 2025
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Proyección de gastos 2016- 2025
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Inversión por fuentes de financiación - 2016
Valores en millones de pesos
Tipo de Recurso Valor % Part
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Indicador ley 617 de 2000
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Indicador Solvencia Ley 358 de 1997
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Indicador Sostenibilidad Ley 358 de 1997
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72.4%
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Meta de Superávit Ley 819 de 2003
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115,782
121,043
127,196 131,214 131,339
147,955
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Gracias
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Presupuesto 2016

Presentación de la Administración Municipal para el presupuesto del año 2016.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presupuesto 2016

  • 1. Presupuesto 2016 – 2025 Octubre de 2015
  • 2. AGENDA
  • 3. El proyecto de presupuesto 2016, ratifica nuestro compromiso por hacer de Medellín una ciudad más equitativa, que avanza hacia el camino de la prosperidad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, y donde podemos afirmar, que en Medellín somos Todos por la Vida. Valores en millones de pesos Composición del Presupuesto General del Municipio de Medellín Nivel Central 3.820.464 Establecimientos Públicos 384.772 TOTAL 4.205.235 SECTOR Proyecto de Presupuesto 2016
  • 4. Plan financiero - Ingresos Ingresos Corrientes 2.170.987 2.322.280 7,0% Ingresos Tributarios 1.182.001 1.253.256 6,0% Ingresos No Tributarios 988.985 1.069.023 8,1% Transferencias 689.856 748.616 8,5% Resto de Ingresos No Tributarios 299.129 320.407 7,1% Fondo Local de Salud 385.254 417.228 8,3% Recursos de Capital 1.133.793 1.080.956 -4,7% Recursos del Balance 11.484 11.819 2,9% Venta de Activos 824 848 3,0% Recuperaciones 10.660 10.971 2,9% Recursos del Crédito 0 168.900 Otros Recursos de Capital 1.122.309 900.236 -19,8% Ingresos Financieros 101.674 72.666 -28,5% Excedentes Financieros 999.166 826.872 -17,2% Otros Ingresos Extraordinarios 21.470 698 -96,7% TOTAL INGRESOS 3.690.033 3.820.464 3,5% CONCEPTO Presupuesto Inicial 2015 Proyecto de Presupuesto 2016 Variación Valores en millones de pesos
  • 5. El comportamiento de los ingresos en el 2016 estará determinado en gran medida por los ingresos corrientes, destacándose la dinámica de los impuestos predial e ICA, así como de las transferencias SGP. Composición de ingresos totales 58,8% 60,8% 10,4% 10,9% 30,7% 28,3% 3,690,033 3,820,464 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 PRESUPUESTO INICIAL 2015 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 Millonesdepesos INGRESOS CORRIENTES FONDO LOCAL DE SALUD RECURSOS DE CAPITAL 3,5% Valores en millones de pesos
  • 6. Distribución ingresos totales Ingresos Corrientes 60.8% Fondo Local de Salud 10.9% Recursos del Crédito 4.4% Otros Recursos de Capital 23.6% Recursos de Capital 28,3%
  • 7. • Los ingresos tributarios incrementan el 6% debido a los impuestos predial e ICA, de los que se proyectan incrementos del 9,2% y 3,8% respectivamente. En cuanto al predial, se espera que el crecimiento de las nuevas viviendas y el proceso de actualización catastral permanente favorezcan el recaudo, mientras que para el ICA el comportamiento esperado responde a las expectativas sobre la economía medellinense. • Los Ingresos No Tributarios crecen el 8,1%, dado el comportamiento favorable de contribuciones especiales sobre contratos de obra pública, multas e intereses de tránsito, parqueaderos, además de las transferencias SGP especialmente las destinadas a educación y propósito general. Ingresos corrientes 54,4% 54,0% 45,6% 46,0% 2,170,987 2,322,280 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 PRESUPUESTO INICIAL 2015 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 Millonesdepesos INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS Valores en millones de pesos
  • 8. De los Ingresos Corrientes, el 50,2% corresponden a ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) como fuente de financiación de los gastos de funcionamiento del nivel central y de los órganos de control, según lo establece la Ley 617 de 2000, y además permiten cubrir el servicio de la deuda contraída por el Municipio de Medellín y financian parcialmente la inversión pública autónoma. Por su parte los ingresos corrientes de destinación especifica (ICDE), con una participación del 49,8% del total, son aquellos que por ley, ordenanza o acuerdo tienen una destinación determinada. Ingresos corrientes según su destinación 1.166.794 50,2% 1.155.485 49,8% 2.322.280 100% PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 % PARTICIPACIÓN INGRESOS CORRIENTES DESTINACIÓN ESPECÍFICA INGRESOS CORREINTES LIBRE DESTINACIÓN TOTAL INGRESOS CORRIENTES CONCEPTO Valores en millones de pesos
  • 9. El incremento de los recursos del FLS se debe a mayores recursos estimados para el régimen subsidiado, principalmente por concepto de Fosyga, régimen subsidiado continuidad y cofinanciación del departamento, teniendo en cuenta el cálculo que realiza el Ministerio de la Protección Social. Fondo local de salud 91,9% 91,7% 4,3% 4,2%3,8% 4,2%385,254 417,228 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 PRESUPUESTO INICIAL 2015 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 Millonesdepesos RÉGIMEN SUBSIDIADO SALUD PÚBLICA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Valores en millones de pesos
  • 10. • La variación esperada (-4,7%) en el agregado de otros recursos de capital, se debe a los menores excedentes financieros provenientes de EPM (disminuyen en $172.518 millones). • Por otro lado, se espera fortalecer los proyectos y programas para la vigencia 2016 con la programación de recursos de créditos por valor de $168.900 millones. Recursos de capital 99,0% 83,3% 1,0% 15,6% 1,1% 1,133,793 1,080,956 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 PRESUPUESTO INICIAL 2015 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 millonesdepesos OTROS RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS DEL CRÉDITO RECURSOS DEL BALANCE -4,7% Valores en millones de pesos
  • 11. Plan Financiero - Gastos La proyección de gastos para 2016 se realizó teniendo en cuenta los siguientes parámetros: i) Políticas de racionalización del gasto y la optimización en el uso de recursos en coherencia con lo establecido en la ley 617 de 2000; ii) niveles sostenibles de endeudamiento y iii) niveles de inversión acordes con la tendencia observada en las últimas vigencias. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 593.154 616.284 3,9% Nivel Central 526.579 546.691 3,8% Gastos de Personal 288.947 307.632 6,5% Gastos Generales 74.063 76.190 2,9% Transferencias 163.570 162.869 -0,4% Organismos de Control 66.575 69.593 4,5% DEUDA PÚBLICA 133.329 309.088 131,8% Servicio de la Deuda Pública Financiera 79.595 261.681 228,8% Interna 55.771 178.680 220,4% Amortización 16.635 141.000 747,6% Títulos Emitidos 0 141.000 0,0% Entidades Financieras 0 0 0,0% Créditos Proveedores 16.635 0 -100,0% Intereses, Comisiones y Gastos 39.137 37.680 -3,7% Externa 23.606 82.436 249,2% Amortización 1.978 35.851 1712,1% Intereses, Comisiones y Gastos 21.627 46.586 115,4% Operaciones Conexas de la deuda 218 565 158,7% Bonos Pensionales Tipo A y B 53.734 47.407 -11,8% POAI 2.963.551 2.895.092 -2,3% TOTAL GASTOS 3.690.033 3.820.464 3,5% CONCEPTO Presupuesto Inicial 2015 Proyecto de Presupuesto 2016 Variación Valores en millones de pesos
  • 12. El monto de gasto proyectado para 2016 presenta una variación de 3,5% frente a la vigencia 2015, donde el principal componente es la inversión. El valor que más impacta el gasto en el 2016 es la redención de $141.000 millones de Bonos de Deuda Pública contraídos desde el 2006 y la amortización del crédito con la AFD por $32.500 millones. Composición de gastos totales 80,3% 75,8% 16,1% 16,1% 3,6% 8,1% 3,690,033 3,820,464 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 PRESUPUESTO INICIAL 2015 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 Millonesdepesos INVERSIÓN FUNCIONAMIENTO DEUDA PÚBLICA 3,5% Valores en millones de pesos
  • 13. El Municipio de Medellín empleará en Gasto de Funcionamiento y Servicio a la Deuda sólo el 24,2% de los recursos proyectados para el 2016, destinando la mayor parte de los ingresos a la Inversión (75,8%). Distribución gastos totales Gastos de Funcionamiento, 16.1% Deuda Pública, 8.1% Plan Operativo Anual de Inversiones, 75.8% Gastos de Funcionamiento Deuda Pública Plan Operativo Anual de Inversiones
  • 14. Gastos de funcionamiento Gasto de Personal 49.9% Gastos Generales 12.4% Transferencias Corrientes 26.4% Concejo 3.1% Contraloría 5.1% Personería 3.0% Órganos de Control 11,3% ADMINISTRACIÓN CENTRAL La programación de los gastos de funcionamiento de la Administración Central y los Órganos de Control para el 2016 continúa dentro del marco de las disposiciones establecidas en la Ley 617/2000.
  • 15. Plan Operativo Anual de Inversiones 2,963,551 2,895,092 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 PRESUPUESTO INICIAL 2015 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 Millonesdepesos -2,3% Valores en millones de pesos La disminución en la Inversión por 2,3% en el año 2016, obedece principalmente a la reducción de los excedentes reportados por EPM (- $172.518 millones respecto al año anterior)
  • 16. Participación por Vicealcaldía POAI 2016 VICEALCALDÍA POAI 2016 % Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte 1.047.813 36,19% Vicealcaldía Salud, Inclusión Social y Familia 799.594 27,62% Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad 109.315 3,78% Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad 403.222 13,93% Vicealcaldía de CTI, Desarrollo Económico e Internacionalización 64.330 2,22% Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial 227.609 7,86% Secretarías de Apoyo 231.949 8,01% Subtotal 2.883.832 99,61% MCV 11.260 0,39% Total 2.895.092 100% Valores en millones de pesos
  • 17. Plan Financiero 2016 - 2025 CONCEPTOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ingresos Corrientes 2.322.280 2.373.604 2.424.594 2.482.022 2.541.013 2.601.604 2.663.843 2.727.829 2.793.580 2.861.174 Ingresos Tributarios 1.253.256 1.284.679 1.315.307 1.351.933 1.389.666 1.428.539 1.468.585 1.509.840 1.552.409 1.596.255 Ingresos No Tributarios 1.069.023 1.088.924 1.109.287 1.130.090 1.151.347 1.173.065 1.195.258 1.217.989 1.241.171 1.264.919 Fondo Local de Salud 417.228 423.815 430.511 437.317 444.234 451.266 458.414 465.680 473.066 480.584 Recursos de Capital 1.080.956 1.081.814 1.246.604 1.481.931 1.540.457 1.601.594 1.624.635 1.693.867 1.904.546 1.822.476 Recursos del Balance 11.819 12.239 12.530 12.973 13.284 13.751 14.083 14.576 14.931 15.452 Recursos del Crédito 168.900 55.000 54.900 107.500 125.900 144.100 124.100 147.800 312.800 182.400 Otros Recursos de Capital 900.236 1.014.575 1.179.174 1.361.458 1.401.273 1.443.743 1.486.452 1.531.491 1.576.815 1.624.624 INGRESOS TOTALES 3.820.464 3.879.233 4.101.709 4.401.269 4.525.704 4.654.465 4.746.892 4.887.377 5.171.192 5.164.234 Gastos de Funcionamiento 616.284 632.815 653.348 672.793 682.958 696.603 713.327 732.812 754.812 779.130 Nivel Central 546.691 561.171 579.636 596.969 604.959 616.363 630.779 647.886 667.434 689.225 Organismos de Control* 69.593 71.645 73.713 75.824 77.999 80.240 82.548 84.926 87.378 89.905 Deuda Pública 309.088 205.217 210.776 266.313 289.089 312.550 298.703 326.421 491.546 377.761 Servicio de la Deuda Pública Financiera 261.681 157.810 163.369 218.906 241.682 265.143 251.296 279.014 444.139 330.355 Bonos Pensionales Tipo A y B según Ley 617 de 2000 47.407 47.407 47.407 47.407 47.407 47.407 47.407 47.407 47.407 47.407 Plan Operativo Anual de Inversiones 2.895.092 3.041.201 3.237.586 3.462.164 3.553.658 3.645.312 3.734.862 3.828.144 3.924.834 4.007.343 GASTOS TOTALES 3.820.464 3.879.233 4.101.709 4.401.269 4.525.704 4.654.465 4.746.892 4.887.377 5.171.192 5.164.234 Valores en millones de pesos
  • 18. Proyección de ingresos 2016 - 2025 - 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2,322,280 2,373,604 2,424,594 2,482,022 2,541,013 2,601,604 2,663,843 2,727,829 2,793,580 2,861,174 417,228 423,815 430,511 437,317 444,234 451,266 458,414 465,680 473,066 480,584 1,080,956 1,081,814 1,246,604 1,481,931 1,540,457 1,601,594 1,624,635 1,693,867 1,904,546 1,822,476 Millonesdepesos Ingresos Corrientes Fondo Local de Salud Recursos de Capital Valores en millones de pesos
  • 19. Proyección de gastos 2016- 2025 200,000 700,000 1,200,000 1,700,000 2,200,000 2,700,000 3,200,000 3,700,000 4,200,000 4,700,000 5,200,000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 POAI 2,895,092 3,041,201 3,237,586 3,462,164 3,553,658 3,645,312 3,734,862 3,828,144 3,924,834 4,007,343 Deuda Pública 309,088 205,217 210,776 266,313 289,089 312,550 298,703 326,421 491,546 377,761 Funcionamiento 616,284 632,815 653,348 672,793 682,958 696,603 713,327 732,812 754,812 779,130 16,1% 16,3% 15,9% 15,3% 15,1% 15,0% 15,0% 15,0% 14,6% 15,1% 8,1% 5,3% 5,1% 6,1% 6,4% 6,7% 6,3% 6,7% 9,5% 7,3% 75,8% 78,4% 78,9% 78,7% 78,5% 78,3% 78,7% 78,3% 75,9% 77,6% Millonesdepesos Valores en millones de pesos
  • 20. Inversión por fuentes de financiación - 2016 Valores en millones de pesos Tipo de Recurso Valor % Part Recursos Propios 709.205 24,5% Recursos Propios de Libre Destinación 241.422 8,3% Recursos Propios con Destinación Específica 467.783 16,2% Transferencias de la Nación 687.702 23,8% Educación 610.096 21,1% Propósito General 51.932 1,8% Agua Potable y Saneamiento Básico 22.723 0,8% Alimentación Escolar 2.950 0,1% Contribución artes escénicas 0 0,0% Recursos del Crédito 168.900 5,8% Fondo Local de Salud 417.228 14,4% Recursos No Propios de Destinación Específica 912.056 31,5% Excedentes Financieros 826.872 28,6% Otros Ingresos Exógenos 85.184 2,9% Totales 2.895.092 100% INVERSIÓN POR FUENTES
  • 21. Indicador ley 617 de 2000 46.6% 46.9% 47.0% 47.4% 47.5% 46.9% 46.5% 46.3% 46.3% 46.4% 46.6% 45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 % Cumplimiento % Limite Legal La programación de gastos de funcionamiento para el 2016 continúa en el marco de las disposiciones de la Ley 617 de 2000, que establece como tope el 50% de los ingresos corrientes de libre destinación.
  • 22. Indicador Solvencia Ley 358 de 1997 9.9% 7.5% 8.9% 9.2% 9.4% 9.5% 9.4% 9.5% 9.4% 9.1% 9.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Resultado del indicador Límite legal El indicador de solvencia no supera el 10,0% durante el horizonte de proyección, evidenciando la capacidad que tiene el Municipio de generar Ahorro Operacional para cubrir la totalidad de los intereses generados por las obligaciones adquiridas.
  • 23. Indicador Sostenibilidad Ley 358 de 1997 67.2% 73.7% 72.4% 71.0% 69.6% 67.6% 64.8% 62.3% 59.8% 57.5% 54.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Resultado del indicador Límite legal El indicador de sostenibilidad se ubica por debajo del límite legal del 80%, teniendo en cuenta el comportamiento esperado de la deuda con base en las expectativas sobre las tasas de interés y tipo de cambio, al igual que la proyección de los ingresos base de cálculo.
  • 24. Meta de Superávit Ley 819 de 2003 79,595 92,781 102,810 108,469 111,406 115,782 121,043 127,196 131,214 131,339 147,955 60,164 84,266 93,258 98,441 100,510 104,523 109,251 115,433 119,076 119,162 134,253 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Meta de Superávit Primario Intereses de la Deuda Las metas de superávit primario establecidas en el horizonte de proyección 2016 -2025, permiten al Municipio asegurar a mediano plazo un monto de deuda pública que pueda servir cumplidamente. Valores en millones de pesos
  • 25. Gracias

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