CONTROLE FINANCEIRO - GESTÃO COSTINHA - 2011/2012 RESUMOSA...
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Prestação de contas NOV 2011 - Gestão Costinha

Controle Financeiro Novembro de 2011 do D.A. das Engenharias - FEA - Universidade FUMEC
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prestação de contas NOV 2011 - Gestão Costinha

  • 1. CONTROLE FINANCEIRO - GESTÃO COSTINHA - 2011/2012 RESUMOSALDO TOTAL: R$ 31.754,43ENTRADA TOTAL: R$ 49.565,00 MÊS: nov/11SAÍDA TOTAL: R$ 21.395,87 DETALHAMENTO Nº Data Atividade Descrição Departamento Valor Entrada Valor Saída Nota Pagamento gratificação para artista que se 1 Distrito Aberto Cultura e Arte R$ 150,00 Declaração assinada apresentou no mês de Setembro 2 Jiu-jitsu PGTO aulas de Jiu-Jitsu Esporte e Lazer R$ 920,00 Declaração assinada 01/11/11 nota nº 001932 + Danfe nº 000.000.565 Conserto Totó e 2º parcela Bola Branca Indústria 3 Patrimônio sinuca Bronsweek Tam Esporte e Lazer R$ 1.585,00 e Comércio LTDA Oficial (CNPJ 22.273.148/0001-32) Tarifa manutenção conta 4 Banco Itaú Administrativo R$ 22,50 conforme extrato pessoa jurídica Pagamento gratificações para artistas que se 5 Distrito Aberto Cultura e Arte R$ 725,00 Declaração assinada apresentaram no mês de Outubro 03/11/11
  • 2. 03/11/11 CCF: 006777 TELLERINA COM. DE PRES. E ART. PARA6 Reforma Diferença troca de móveis Administrativo R$ 44,81 DECORAÇÃO S.A (CNPJ 84.453.844/0158-86) Compra jogo PS3 conforme7 PES 2012 Esporte e Lazer R$ 150,00 Declaração assinada solicitação de estudantes 07/11/11 Recebimento repasse8 Repasse Taxa DA referente ao 2º semestre de Administrativo R$ 45.570,00 conforme extrato 2011 Danfe nº 522075 Comunicação Camera digital para Americanas.com9 08/11/11 Administrativo R$ 426,55 Visual fotografias gerais (CNPJ 00.776.574/0007-41) Pagamento bolsa estagiários10 Bolsa Estágio Administrativo R$ 900,00 Declaração assinada referente ao mês de outubro NFS-e nº 2011/2311 Cota de PGTO cota de impressão Hiper Cópias LTDA -11 Administrativo R$ 500,00 Impressão para associados EPP (CNPJ 73.291.122/0001-58) 09/11/11
  • 3. 09/11/11 Faxina duas vezes por semana compreendendo os mês de outubro, e uma vez por mês visando limpeza,12 Faxina Administrativo R$ 240,00 Declaração assinada conservação e manutenção do espaço comum aos diretórios e da sala do DA das Engenharias Recibo Associação dos Servidores da Material de Estilete, marca texto, bloco13 Administrativo R$ 20,60 FEA/FUMEC e do Expediente de folha A4 CENTEC (CNPJ 19.711.738/0001-95) 10/11/11 Oficina de currículos e Oficina de Acadêmico e14 processo seletivo realizado R$ 600,00 Declaração assinada Currículos Ciêntífico em 29 de outubro de 2011 Planejamento 2º worshop de planejamento Acadêmico e15 R$ 600,00 Declaração assinada Estratégico DA estratégico Ciêntífico Comprovante de Assessoria Jurídica do mês16 11/11/11 Advocacia Administrativo R$ 450,00 transferência entre conforme contrato contas ITAU Danfe nº 000.236.276 Pelada do Bolas e cronometro para NS2.Com Internet S.A.17 12/11/11 Esporte e Lazer R$ 104,22 Arnaldino atividade (CNPJ 09.339.936/0002-05)
  • 4. Danfe nº 3242264 Calculadora do Calculadoras ciêntíficas para Acadêmico e Americanas.com18 R$ 149,70 DA Engenharia empréstimo aos associados Ciêntífico (CNPJ 00.776.574/0007-41) Danfe nº 323263 Material de Americanas.com19 Scanner de mesa Administrativo R$ 188,10 Expediente (CNPJ 16/11/11 00.776.574/0007-41) Danfe nº 000.120.908 Pelada do Bomba para enchimento de NS2.Com Internet S.A.20 Esporte e Lazer R$ 53,16 Arnaldino bolas e apito para árbitro (CNPJ 09.339.936/0002-05) Planejamento Ressarcimento despesas com21 Administrativo R$ 100,00 Declaração assinada Estratégico DA workshop Material de Pagamento22 17/11/11 Megafone Administrativo R$ 97,00 Expediente Digital.com.br Danfe nº 281329 Bebedouro do DA Americanas.com23 Bebedouro eletrônico Administrativo R$ 149,00 Engenharia (CNPJ 00.776.574/0007-41)
  • 5. Danfe nº 000.000.218 Eletron Eletricidade Carteirinha de Ribbon para confecção de24 Administrativo R$ 521,82 Telecomunicações Estudante carteirinhas LTDA (CNPJ 18/11/11 19.159.789/0001-56) Comprovante de Assessoria contábil do mês25 Contabilidade Administrativo R$ 150,00 transferência entre de Outubro de 2011 contas ITAU Recibo Terra de Minas Feira Aluguel de 2 ônibus com Acadêmico e Turismo LTDA - ME26 Internacional da R$ 7.200,00 destino ao Rio de Janeiro Ciêntífico (CNPJ Construção Civil 10.207.467/0001-60) Entrada PGTO alunos que Acadêmico e27 Curso de HP R$ 320,00 conforme extrato participaram do curso Ciêntífico Ocorrência nº 2690594 + 6755255 + Feira Pedágios deslocamento para Acadêmico e 2606267 Linha28 Internacional da R$ 32,70 Rio Centro Ciêntífico Amarela S/A - LAMSA Construção Civil (CNPJ 19/11/11 00.974.211/0001-25) Saída nº 5805 + 5806 + 5832 Garuda - Feira Estacionamento ônibus Acadêmico e Serviços e29 Internacional da conforme contrato de R$ 206,00 Ciêntífico Estacinamentos LTDA Construção Civil locação (CNPJ 31.365.802/0001-29)
  • 6. NF-e nº 00000476 Hostel República Feira Acadêmico e Serviços de30 Internacional da PGTO estadia em hostel R$ 3.130,00 Ciêntífico Hospedagem LTDA Construção Civil (CNPJ 09.232.023/0001-04) 20/11/11 CCF: 003704 + 003705 Feira Acadêmico e Bar Novo Russel LTDA31 Internacional da Almoço motoristas R$ 41,00 Ciêntífico (CNPJ Construção Civil 33.365.057/0001-43) Feira Entrada PGTO alunos que Acadêmico e32 Internacional da R$ 3.675,00 conforme extrato participaram da feira Ciêntífico Construção Civil Recibo Associação Propagadora Esdeva Pelada do33 21/11/11 Aluguel da quadra Esporte e Lazer R$ 45,00 Colégio Arnaldo Arnaldino Anchieta (CGC 21.562.368/0011-95) CCF 045351 Compra de componetes ELETROINICA34 Caixas Acústicas eletronicos para confecção Comunicação R$ 50,76 GUARANI LTDA (cnpj caixas de som 20.272.019/0001-02) CCF 011901 ABRANGE Compra de material para35 23/11/11 Caixas Acústicas Comunicação R$ 70,00 COMERCIAL (CNPJ confecção caixas de som 05.908.919/001-00)
  • 7. nota nº 000091 + 000106 Cortinas e36 Reforma Persianas Administrativo R$ 611,00 Persianas União LTDA (CNPJ 11.291.832/0001-20) CCF 069034 Compra de componetes ELETRONICA SANTA37 Caixas Acústicas eletronicos para confecção Comunicação R$ 8,40 EFIGENIA LTDA (CNPJ caixas de som 00.521.628/0001-32) CCF 034230 Compra de componetes ELETRONICA AGM38 Caixas Acústicas eletronicos para confecção Comunicação R$ 64,00 LTDA (CNPJ caixas de som 05.466.209/0001-69) Nota nº 042596 Compra de componete ELETRONICA CAPITAL39 Caixas Acústicas eletrônico para confecção Comunicação R$ 25,00 24/11/11 LTDA (CNPJ caixas de som 04.148.679/0001-11) PGTO aulas de capoeira no40 Capoeira período entre outubro e Esporte e Lazer R$ 500,00 Declaração assinada novembro de 2011
  • 8. RECIBO DE estacionamento para PAGAMENTO41 Estacionamento compra de material de Administrativo R$ 10,00 ESTACIONAMENTO caixas acusticas CARIJOS LTDA (CNPJ 07.307.450/0001-70) Criação de material de42 Fumec Radical Esporte e Lazer R$ 100,00 Declaração assinada divulgação do evento Nota Fiscal 000144 C.T.A ATACADISTA DE Compra de frutas para43 Café com FEA Administrativo R$ 100,00 HORTIFRUTIGRANjEIR projeto aos sábados OS (CNPJ 09.309.863/0001-10) 26/11/11 CCF: 143101 PADARIA Acadêmico e E MERCEARIA SOUZA44 Curso de HP Cooffe Break R$ 27,45 Ciêntífico LTDA (CNPJ 06.016.106/0001-60) Tarifa envio de extrato45 27/11/11 Banco Itaú Administrativo R$ 3,70 conforme extrato consolidado Acadêmico e46 28/11/11 Curso de HP Pagamento Professor R$ 300,00 Declaração assinada Ciêntífico47 31/11/11 Banco Itaú Tarifa DOCs Administrativo R$ 23,40 conforme extrato

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