APAE- Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NO...
Prestação de contas junho
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Prestação de contas junho

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      Business      
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Transcripts - Prestação de contas junho

  • 1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO<br />RECEITAS OPERACIONAISMês62009CódigoDESCRIÇÃOCRÉDITO SALDO ATUAL1 Saldo Banco Mês Anterior 14.852,70   14.852,70 2 Saldo Caixa Mês Anterior 254,36   254,36 3 Promoções -   - 4 Doações 720,00   720,00 5 Convenio CEMAT 318,00   318,00 6 Convenio Professores 10.395,00   10.395,00 7 Mensalidades -   - 8 Convênio PDDE -   - 9 Convênio FUPIS -   - 10 Convênio FNDE/PTE -   - 11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE -   - 12 Pula - Pula 418,00   418,00 13 Vendas de Artesanatos -   - 14 Convenio Prefeitura 500,00   500,00 TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 27.458,06   27.458,06 DESPESAS OPERACIONAIS   CódigoDESCRIÇÃO DÉBITOSALDO ATUAL20 Telefone   128,70 27.329,36 21 Energia   300,12 27.029,24 22 Folha Pagamento Professores   8.724,13 18.305,11 23 Combustível   500,00 17.805,11 25 Despesa com Reparos   15,30 17.789,81 26 Despesas Postais   66,65 17.723,16 27 Despesas com Cartório   - 17.723,16 28 Despesa com Contabilidade   - 17.723,16 29 Multas Fiscais   - 17.723,16 30 Despesas de Viagem   - 17.723,16 31 Despesas administrativas extras   - 17.723,16 32 Material de Expediente   216,50 17.506,66 33 Material de Informática e mão de obra   - 17.506,66 34 Despesa com gas   - 17.506,66 35 Despesa com Mercado   73,00 17.433,66 36 Contribuição Confederação APAE   - 17.433,66 37 IRPJ/RAIS   - 17.433,66 38 Material para Artezanato   - 17.433,66 39 Material Esportivo   - 17.433,66 40 Material Permanente   - 17.433,66 41 Serviços gerais ( diarias e reparos )   - 17.433,66 42 Material Pedagogico   - 17.433,66 43 Despesa com piscina   43,00 17.390,66 44 Despesas com publicidade   - 17.390,66 45 Despesa com Festas   - 17.390,66 46 Imposto de renda   37,92 17.352,74 47 INSS   3.222,45 14.130,29 48 Despesas com manutenção interna   - 14.130,29 49 Taxas do Detran   270,00 13.860,29 50 Despesa com ginganas escolares   - 13.860,29 51 Prestação de Serviço   112,20 13.748,09 52 Depesas com passeios e jogos estudantis   - 13.748,09 53 Taxas Administrativas   - 13.748,09 54 Estorno Seduc   - 13.748,09 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS  13.709,97 38,12 LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO   - <br />

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