APAE- Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NO...
Prestação de contas- Janeiro
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Prestação de contas- Janeiro

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prestação de contas- Janeiro

  • 1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO<br />RECEITAS OPERACIONAISMês12010CódigoDESCRIÇÃOCRÉDITO SALDO ATUAL1 Saldo Banco Mês Anterior 768,15   768,15 2 Saldo Caixa Mês Anterior 8,43   8,43 3 Promoções -   - 4 Doações 100,00   100,00 5 Convenio CEMAT 394,00   394,00 6 Convenio Professores -   - 7 Mensalidades -   - 8 Convênio PDDE -   - 9 Convênio FUPIS -   - 10 Convênio FNDE/PTE -   - 11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE -   - 12 Pula - Pula 50,00   50,00 13 Vendas de Artesanatos -   - 14 Convenio Prefeitura -   - TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.320,58   1.320,58 DESPESAS OPERACIONAIS   CódigoDESCRIÇÃO DÉBITOSALDO ATUAL20 Telefone   125,64 1.194,94 21 Energia   354,49 840,45 22 Folha Pagamento Professores   - 840,45 23 Combustível   - 840,45 25 Despesa com Reparos   125,00 715,45 26 Despesas Postais   - 715,45 27 Despesas com Cartório   - 715,45 28 Despesa com Contabilidade   - 715,45 29 Multas Fiscais   - 715,45 30 Despesas de Viagem   - 715,45 31 Despesas administrativas extras   - 715,45 32 Material de Expediente   - 715,45 33 Material de Informática e mão de obra   - 715,45 34 Despesa com gas   - 715,45 35 Despesa com Mercado   - 715,45 36 Contribuição Confederação APAE   - 715,45 37 IRPJ/RAIS   - 715,45 38 Material para Artezanato   - 715,45 39 Material Esportivo   - 715,45 40 Material Permanente   - 715,45 41 Serviços gerais ( diarias e reparos )   - 715,45 42 Material Pedagogico   - 715,45 43 Despesa com piscina   - 715,45 44 Despesas com publicidade   - 715,45 45 Despesa com Festas   - 715,45 46 Imposto de renda   - 715,45 47 INSS   - 715,45 48 Despesas com manutenção interna   - 715,45 49 Taxas do Detran   - 715,45 50 Despesa com ginganas escolares   - 715,45 51 Prestação de Serviço   - 715,45 52 Depesas com passeios e jogos estudantis   - 715,45 53 Taxas Administrativas   - 715,45 54 Estorno Seduc   - 715,45 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS  605,13 110,32 LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO   - <br />

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