presupuestosliquidados 2011Ayuntamiento de Valencia
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datos oficiales
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primera modificación de créditos
primera modificación de créditos definitiva
segunda modificación de créditos
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cuarta modificación de créditos
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quinta modificación de créditos
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lo que cuenta el balance (3) Pasivo Ejercicio Actual Ejercicio AnteriorII. Ot...
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Presupuestos liquidados 2011

Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presupuestos liquidados 2011

  • 1. presupuestosliquidados 2011Ayuntamiento de Valencia
  • 2. FuentesO Portal ciudadanoO Presupuesto 2011 publicado en la web del AyuntamientoO Presupuesto 2013 publicado en la web del AyuntamientoO Boletín Oficial de la Provincia
  • 3. Portal CiudadanoO Acceso al Balance y a las liquidaciones de los presupuestos de gastos, de ingresos y a la cuenta de resultadosO SÓLO se puede visualizar, NO SE PUEDE DESCARGAR EN NINGÚN FORMATO, ni siquiera en PDFO soluciones: capturas de pantalla, seleccionar y copiar o impresión virtual con PDF Creator
  • 4. web del Ayuntamiento de ValenciaO sólo publica el presupuesto aprobado a final del ejercicio anteriorO NO publica los créditos definitivosO NO publica las liquidaciones de los presupuestos, ni contiene ningún enlace que advierta de que a lo largo del año se va modificandoO en su web tiene un apartado llamado estado de ejecución del presupuesto: contiene información sobre Créditos Definitivos y Obligaciones Reconocidas para los meses de febrero de 2012 a julio de 2012
  • 5. Boletín Oficial de la Provincia O publica las modificaciones de créditos aprobadas en pleno municipal O publica las modificaciones de créditos definitivas, una vez transcurrido el período de alegaciones
  • 6. datos oficiales
  • 7. el presupuesto inicial para 2011 Capítulo Créditos Iniciales1. Gastos de personal 256.086.2832. Gtos. en bb. corrientes y serv. 207.077.9493. Gastos financieros 29.385.0004. Transferencias corrientes 137.272.4696. Inversiones reales 14.241.3807. Transferencias de capital 08. Activos financieros 300.0009. Pasivos financieros 49.347.00010. Total 693.710.082
  • 8. el presupuesto inicial para 2011
  • 9. los créditos definitivos para 2011 Capítulo Créditos Definitivos1. Gastos de personal 252.180.3872. Gtos. en bb. corrientes y serv. 260.542.1383. Gastos financieros 27.793.5964. Transferencias corrientes 142.124.6656. Inversiones reales 143.129.4487. Transferencias de capital 5.624.6868. Activos financieros 330.0009. Pasivos financieros 59.499.75910. Total 891.224.680
  • 10. los créditos definitivos para 2011
  • 11. comparación entre créditos iniciales y definitivos para 2011 Capítulo Créd. Iniciales Modificaciones Créd. Definitivos1. Gastos de personal 256.086.283 -3.905.896 252.180.3872. Gtos. en bb. corrientes y serv. 207.077.949 53.464.189 260.542.1383. Gastos financieros 29.385.000 -1.591.404 27.793.5964. Transferencias corrientes 137.272.469 4.852.196 142.124.6656. Inversiones reales 14.241.380 128.888.068 143.129.4487. Transferencias de capital 0 5.624.686 5.624.6868. Activos financieros 300.000 30.000 330.0009. Pasivos financieros 49.347.000 10.152.759 59.499.75910. Total 693.710.082 197.514.598 891.224.680
  • 12. primer intento de averiguar cómo consultar las modificaciones del presupuesto
  • 13. ssegundo intento de averiguar cómo consultar las modificaciones del presupuesto
  • 14. primera modificación de créditos
  • 15. primera modificación de créditos definitiva
  • 16. segunda modificación de créditos
  • 17. segunda modificación de créditos definitiva
  • 18. tercera modificación de créditos
  • 19. tercera modificación de créditos definitiva
  • 20. cuarta modificación de créditos
  • 21. cuarta modificación de créditos definitiva
  • 22. quinta modificación de créditos
  • 23. quinta modificación de créditos definitiva
  • 24. cómo funcionan las modificaciones de créditoO Se incluye en el Orden del Día del PlenoO los plenos mensuales pueden convocarse con dos días de antelación, el Orden del Día se comunicará con la convocatoriaO en las cinco modificaciones definitivas se indica que NO HA HABIDO RECLAMACIÓN ALGUNA
  • 25. Resumen de modificaciones de créditos aprobadas en pleno alta gastos baja gastos alta ingresos total financiación primera 559.404,07 559.404,07 559.404,07 segunda 12.816.715,03 18,00 12.816.697,03 12.816.715,03 tercera 1.467.252,63 1.359.535,99 107.716,64 1.467.252,63 cuarta 31.510.909,07 31.510.909,07 31.510.909,07 quinta 2.310.120,73 1.341.000,00 969.120,73 2.310.120,73 total 48.664.401,53 3.259.958,06 45.404.443,47 48.664.401,53
  • 26. Resumen de modificaciones de créditos aprobadas en pleno modificación altas gastos bajas gastos altas ingresos total financiacióncapitulo 1 90.000,00 934.405,13 934.405,13capitulo 2 31.235.370,51 4.091,79 4.091,79capitulo 3 146.013,69 1.686.404,07 898.192,95 2.584.597,02capitulo 4 3.501.332,65 259.686,91 259.686,91capitulo 5 111.644,15 111.644,15capitulo 6 13.661.684,68 424.057,07 67.000,27 491.057,34capitulo 8 30.000,00 12.557.010,12 12.557.010,12capitulo 9 211.000,00 31.510.909,07 31.721.909,07 48.664.401,53 3.259.958,06 45.404.443,47 48.664.401,53
  • 27. Detalle gastosa) según liquidación de presupuestos Créd. Iniciales Modificaciones Créd. Definitivos Total 693.710.082 197.514.598 891.224.680b) según modificación de créditos alta gastos baja gastos alta ingresos total financiacióntotal 48.664.401,53 3.259.958,06 45.404.443,47 48.664.401,53
  • 28. ¿se ha pagado todo al cabo del año? (1) Capítulo Créditos Definitivos Gtos. Comprometidos1. Gastos de personal 252.180.387 251.140.7672. Gtos. en bb. corrientes y serv. 260.542.138 247.506.6143. Gastos financieros 27.793.596 27.633.8814. Transferencias corrientes 142.124.665 138.462.6616. Inversiones reales 143.129.448 115.407.3617. Transferencias de capital 5.624.686 4.786.4658. Activos financieros 330.000 313.2659. Pasivos financieros 59.499.759 59.477.50710. Total 891.224.680 844.728.520
  • 29. ¿se ha pagado todo al cabo del año? (2) Obligaciones Créditos Gastos Capítulo Reconocidas Definitivos Comprometidos Netas1. Gastos de personal 252.180.387 251.140.767 248.797.7742. Gtos. en bb. corrientes y serv. 260.542.138 247.506.614 235.600.7773. Gastos financieros 27.793.596 27.633.881 27.625.8464. Transferencias corrientes 142.124.665 138.462.661 135.292.8026. Inversiones reales 143.129.448 115.407.361 96.359.3827. Transferencias de capital 5.624.686 4.786.465 4.155.2108. Activos financieros 330.000 313.265 313.2659. Pasivos financieros 59.499.759 59.477.507 59.477.50710. Total 891.224.680 844.728.520 807.622.563
  • 30. ¿se ha pagado todo al cabo del año? (3) Capítulo Créd. Defin. Gtos. compr. ORN* Pagos1. Gastos de personal 252.180.387 251.140.767 248.797.774 248.009.7622. Gtos. en bb. 260.542.138 247.506.614 235.600.777 140.592.729corrientes y serv.3. Gastos financieros 27.793.596 27.633.881 27.625.846 26.354.1884. Transfer. corrientes 142.124.665 138.462.661 135.292.802 125.483.0166. Inversiones reales 143.129.448 115.407.361 96.359.382 64.654.5317. Transfer. capital 5.624.686 4.786.465 4.155.210 613.3028. Activos financieros 330.000 313.265 313.265 297.5909. Pasivos financieros 59.499.759 59.477.507 59.477.507 59.267.49910. Total 891.224.680 844.728.520 807.622.563 665.272.617 ORN = Obligaciones Reconocidas Netas
  • 31. comparación entre créditos iniciales y definitivos para 2011 Capítulo Créd. Iniciales Modificaciones Créd. Definitivos1. Gastos de personal 256.086.283 -3.905.896 252.180.3872. Gtos. en bb. corrientes y serv. 207.077.949 53.464.189 260.542.1383. Gastos financieros 29.385.000 -1.591.404 27.793.5964. Transferencias corrientes 137.272.469 4.852.196 142.124.6656. Inversiones reales 14.241.380 128.888.068 143.129.4487. Transferencias de capital 0 5.624.686 5.624.6868. Activos financieros 300.000 30.000 330.0009. Pasivos financieros 49.347.000 10.152.759 59.499.75910. Total 693.710.082 197.514.598 891.224.680
  • 32. además se reconocieron facturas atrasadas o no incluidas en el presupuesto actual8 procedimientos de reconocimientoextrajudicial de facturas
  • 33. reconocimiento extrajudicial: los números reconocimiento cuantía número de expedientesenero 23.368.121,65 32febrero 42.547.446 99marzo 2.719.678 29abril 8.034.335 26julio 8.322.411 47septiembre 624.035 12octubre 32.110.509 34diciembre 6.609.379 41 124.335.915 320
  • 34. ¿cuánto se ingresó? Recaudación neta: 655.070.875,35
  • 35. Detalle ingresosa) según liquidación de presupuestos Previsiones Modificaciones Previsiones Recaudación Derechos presupues- de presupuestarias Neta Pendientes tarias previsiones definitivas de Cobro a 31 iniciales presupuestarias de Diciembre 693.710.082 197.514.598 891.224.679 655.070.875 99.643.777b) según modificación de créditos alta gastos baja gastos alta ingresos total financiacióntotal 48.664.401,53 3.259.958,06 45.404.443,47 48.664.401,53
  • 36. se contrataron nuevos préstamos
  • 37. lo que cuenta el balance (1) Pasivo Ejercicio Actual Ejercicio AnteriorC. Acreedores a Largo Plazo (> 1 año) 921.235.110,87 881.267.919,81II. Otras deudas a largo plazo 911.981.985,87 872.014.794,811. Deudas con entidades de crédito 806.542.074,54 837.684.630,212. Otras deudas 98.894.547,60 27.992.982,704. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 6.545.363,73 6.337.181,90III. Desembolsos pendientes sobre acciones no 9.253.125,00 9.253.125,00exigidos
  • 38. lo que cuenta el balance (2) Pasivo Ejercicio Actual Ejercicio AnteriorD. Acreedores a Corto Plazo (< 1 año) 399.311.769,19 313.648.405,27II. Otras deudas a corto plazo 109.483.966,01 55.197.234,21III. Acreedores 289.827.803,18 258.451.171,06
  • 39. lo que cuenta el balance (3) Pasivo Ejercicio Actual Ejercicio AnteriorII. Otras deudas a corto plazo (< 1 año) 109.483.966,01 55.197.234,211. Deudas con entidades de crédito 82.071.036,04 47.704.189,832. Otras deudas 25.539.959,61 6.250.278,894. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 1.872.970,36 1.242.765,49
  • 40. lo que cuenta el balance (4) Pasivo Ejercicio Actual Ejercicio AnteriorD. III. Acreedores (plazo < 1 año) 289.827.803,18 258.451.171,061. Acreedores presupuestarios 144.769.845,78 113.378.503,702. Acreedores no presupuestarios 117.784.317,06 119.081.741,273. Acreedores por administración de recursos por 6.808.769,95 3.972.001,60cuenta de otros entes públicos4. Administraciones públicas 8.457.212,97 10.710.764,895. Otros acreedores 12.007.657,42 11.308.159,60

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