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Prestação de contas 2014 2015

documentos relativos a prestação de contas da escola
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prestação de contas 2014 2015

  • 1. kç= « _í PREFEETURA ÍVIUNÍCIPAL DE MÓSSORÓ Secretaría naunicipa! da Educação a do Desporto PRESTAÇÃO DE CONTAS - MERENDÀ ESCOLAR Caixa Escmar E-M- Presidente: z ¡ 52' G/ Q ZY: : A RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS N. FISCAL N** N° CHEQUE VALOR - RS FORNECEDORES J ' . á* , o O 7:71 431-4392? c/ Dn_ _ 5d? H áiáâo? - 42.275 : ÉS/ kfífâ 55:2 / içsàz/ .a bao fáíã RECEITAS Recebi da Secretaría Municipal da Educação a do Dasponc/ SMED a CESPE «_ / v// o MATERIAL DE CONSUMO importância conespanaeme ao reoesse do rnes de: VALOR DO REPASS E 1 1 - SALDO ANTERIOR RÊZÁÊP6Ã>Z A NOIVIE DO SERVIDOR x6 É 2.44/4_ MATRÍCULA N° ASS| NATURA: Mossoró/ RN, &í; / g2 _.53 / 925;¡ ZÉ
  • 2. Caitfa Escolar E. M. / '¡'_'7'Í , )Á, Ç1 Preàidente: ' -. cá ›. A41 ' roõ/ «zâacç / N. ,FISCAL N” _I N° CHEQUE ¡VALOR- RS Í _ 74,32 tfçá-vrz-rííaípj Qííctà" N42. &Ma; K/ "cí'c 24/. ; Lf%í, í0j @aaa-a . -p”á'a*lezac› 4/45 T ?97_2,42_: r›; 1 I 7 ' í 1 J : t 1 . _ E J 1:' 7 n ' . .. BALANCETE FINANCEIRO ” _. DESPESAS uedomesdem/ "ák . . › VALOR gb REFASSE ' MATERlAL DE consumo Rs v . › r r à_ Rs - Í 1 . v. 54,2 1m_ ; KSALDQIÂNTERIÓR l Rs à? , 7 í . E 1 í A7!! SEGV-: JIFIÍE A y: RS¡ à [TOTAL . nsj E . _, . -. .. _ , E4941 452.526 › 54/: :75/4; , _/ Zg,7 é' : Ac/ 'f a4_ í NOME DO SERVIDOR MATRIcuu-x N” 9 - / '_'; ã:g. ¡ fé. .-
  • 3. PREFEITURA NIUNICIPAL DE NIOSSORÓ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLA NIUNICIPAL IVIARINEIDE PEREIRA DA CUNHA PRESTAÇÃO DE CONTAS-NIERENDA ESCOLAR Presidente: Rita Ires Dias Paula de lVIorais Valor do Repasse RS: Repasse referente J ULHO/ AGOSTO/ SETENIBRO/ OUTUBROI. d 1/ RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS - IVIERENDA ESCOLAR NORIVIAL E IVIAIS EDUCAÇÃO FORNECEDORES N° NOTA FISCAL N” DÇ CHEQUE VALOR- Rs cooAFAM 0o0.002.92 1 00o 1 54 925,28_ cooAFAM 000.002.920 000155 588,98 / COOAFAIVI 000.003.214 00o 1 56 2.502,60 x COOAFANI 000.003.223 000157 V 1.626,49, MERCANTIL CIDADE LTDA 40840 000158 1.947,40 , r MERCANTIL CIDADE LTDA 4084! 000159 1.947 40 , MERCANTIL CIDADE LTDA 40838 000160 2.077,60 MERCANTIL CIDADE LTDA 40.839 000161 2.077.60, MERCANTIL CIDADE LTDA 40902 000162 1.947.410. MERCANTIL CIDADE LTDA 40903 000163 1 .947,40 MERCANTIL CIDADE LTDA 40910 000164 2.077,60; MERCANTIL CIDADE LTDA 4091 1 000165 2.077,60/ CooAFAM 000.003.497 000 166 2.226.00 v CooAFAM 000.003 .498 000 1 67 1 .78 1 ,43 MERCANTIL CIDADE LTDA 424 1 2 00017 1 2077,60 MERCANTIL CIDADE LTDA 42413 000170 1.947,40 CooAFAM _ ã _w 000.003.608 __ 000172 _ 1 .78 1,43 TOTAL › _ _ 3 l 557,2 1 R ÂL ETE FINANCEIRO é' _ cru 7: 5/5250 RECEITAS Recebi da Secretaria de Educação e Despono / Sh/ [ED a importância cnrrpsncmdente ao renas<a= do me; de: DESPESAS JUL/ Jo' a. aarugza/ z 9 vALoR DO REPASSE : g 5 o QQ_ a o _ MATERIAL DE CONSUMO ' 31.557,21 sALDo ANTERIOR q_ a c; q' q¡ SALDO SEGUINTE Q1992¡ ___ RENDIIVIENTOS ___ __ 1X1' ! ¡L< DESCONTO W __ TOTAL 3-2.H= +6.'I= - TOTAL . ã-thãsÀlz. NOME DC) SERVIDOR: Rita ! res Dias Paul Diret r' VISTO Mossoró. RN 29.12.2014
  • 4. E E" ' . m. Q_ __ _ T' ' DIRETORIA FINANCEIRA COORDENAÇÃO~GERAL DE CONTABELIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRLSIAQZÃO DI- LUNTAN BLOCO 1 - IDENTIFIcAcAo 02 - Exmzlcm I 1 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 03 - Nom¡ 04 - úmem 00 CNP. cx Esc. E. M. MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA 93 057 374/000* 3* ! os - Enwaço oe › MumcIpm RUA “ENFIICUE VâCeEL DE LIMA JL( : AV: - I. ELMIRAI MOSSOPÓ BLOCO 2 - 5 NTENSE DA EXECU O DA RECEITA E DA DESPESA RS °“ ' 53'" '°°“'°9'5-"'“°° 4° E*°'°“°'° 04 4 Valor Cmdnado pelo FNDE no Exorclcio 10 A Pecuwcr : namo: 11 E Renmmenm ce Aphcaçào Fmanoewa I? ' “WII/ F” d' “Em” 3° FNDE I Antena; E_ ' L . _ . . 2. CEL. . " Í Í . E 2 . , , ' , . . . L; _QLO . . Lui . , ? ua Capnal _ . JÇALIE. . g CEPILEL. . @sem . . _Ecemaj , . 1o E E . . ... ... ... .. 1.174,14 '77 r V_ u A V E ›_~7 IB- N” de Escolas 13 - Valm TC's! na Recena u a Lv' : a Despesa Reauzada( , › 1-? - E Sam a ? ewçramar wa c Exerc-vo Segwme MEHGIOBS Cíapxgn 7 77' 751.515¡- ' 7 Cama¡ 7 7 7 1,174.14 1.174,14 1 rrrrrr ~ 155-3- v PAGAMENTOS EFETUADOS 26 ~ Valor (R5) 23 7 247 Documento Nax Oesp T Ipo Número Daza 7 25 ~ Pagamento N” Ch/ OB 21 E Txpo de Bens c MaIerIaIs Adqumdos cu Servnços CODIIBISÓDS 2 R5 20 Nome ao Favurecrdo e CNPJ u. : CPF 33H21” . . _L . , . ._ _ I __ 01 LocFÁuL TUR'SM° REcEP-"VO LT” PRESTAÇÃO DE SERVICO 1 FNDE NF 0000004291 22.10.2014 850006 22.10.2014 640.00 02 LIVRARIAINDEPENDENCIA MATERIAL DE consumo › FNDE . NF 000.013.684 27.10.2014 150007 27.10.2014 I °° I ' Í I | 05 TOTAL 4 A _ _ ! 1.174,14 ' k 'W' 'V 7 7 V” u” L7 E' . .._an_ _. _/» __ _______. . ' . «'›. -._í . -'-. ,_ ›. nãL. A Rita Ires Dias Paula de Morais ___ 'ma “e” D| a° r : m “fais Nome dou) Dingome ou do Renmientmme Legai A| ainllurl 05135113302 ou do Rapreiknmnm Lagll Pon. 1.31 11/2014 Mossoró, 12/11//2014
  • 5. 'n É OGRAMA ! AÇÃO 02 » Exerc-rrF I n I OGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLN SUSTENTÁVEL . z 2014 _ W Í __í__ _ suáTéNrn -Jzk _ , " " " ' Número do CNP ' n. MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA °57-37“°°°1'31 I « 7 ' ” " ' ' ' ' E ' ' T ' (KS-Municipio " ov-ur" : e MACIEL uz LIMA, 2050 SANTA DELMIRAI Lmossono RN J ; Iujrgñíe nAísxecugAo DA RECEITA E DA DESPESA gas; T r _W ' "TTÍ" í A '__' I A' m” ° c* “mb” Amy” 9 -Valor Credltado pelo FNDE no Exerclcno T ' . Ranmmenlo de Aphcaçàu ç uvanceara 17 ' “”°'“°á° °° “em” 3° FNDE L) g E @E Í 'Cuslec T W Canna¡ E T 1.05100 «Í capnaw 7 E a Císlem; T Capital - 7 “ 7 _ 549.00 ñ , __ . I . Parfum 7 -s _ Sa o: a Reprogramav para . - s . . 'uma segumxe -a . Samu Devolvwdo , 17 . Peuouo de Execução ' N” “e 55W” _ 0.655_ _~ cmg¡ ' ' "a5. *J 7 rgiggaw ' ' 'T' 'I TT' _ , w 2013/2014 _ I I 5M” p ¡ '''' " à °1 ' : * í" _. 'J . .. ^ . ' , gr " f , ..- 'g' ' . l l. ; . _ , _ ¡_ _ . . . . . 22 - 23 » 24 - Documento 25 - Pagamento 26 Valor (Rs) . . . 21 › Tipo de Bens e Materiaus Adqumdns . ' : me do Iavorecxdo e CNP] ou LPF . Ongem Nat. _ ~- , W - - r x nu Servlçns Contratados RS v] Des Tnp Número Dam N? Dam . í_ _ V _ _ __ P "g _› N_ _ W_ _ Ch/ OB A ~ _ ! r : N SANTOS DE OLIVEIRA CAMISETAS ESTAMPADAS I FNDE C NF i 000905 02.12.2013 850004 02.12.2013 2.500,00 4 I -. ' m” ' ' " “w à SILVA MATERIAL PERMANENTE FNDE K 4 NF 000200 06.01.2014 850005 16.01.2014 2.000,00 7,, .. .,í 4 q_ . ,. .. , , . . L i LIMA GRAFICA ~ ME CONFECÇÃO DE CARTILHAS FNDE C NF 000000061 20.11.2014 850008 20.11.2014 F 2.100,00 ›i . , - , . .. . . . _ E , _ _ , , --- J _ . -. _. .. , Z PRODUÇÕES LTDA - ME PRODUÇÃO EDIÇÃO DE VIDEO FNDE C NF 000000153 19.12.2014 850010 __ 19.12.2014» I 600,00 , . , ... W - _ W _ , _ i_ . , I . . ssavnço DE LIMPEZA E ' f RA PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA ORNAMENTAÇÃO E JARDlNAGEM FNDE C NF 000000047 19.12.2014 , #8500091 19.12.2014 240,00 ' '“ ” " ' ' " " “' ' ' " ' “W , ) DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ›NDS REALIZAÇÃO DE OFICINAS FNDE 4 C 1 NF 0000000957 -29.12.201 850012 29.12.2014 300,00 I _ N. m_ A », - _ . ,z u ÍII. TURISMO LOCAÇAODE ONIBUS FNDE I” NF 1000000483 19.12.2014 850011 4 19.12.2014 I 1.760,00 i , , E. , f, , , ... . Í , ,_ . ... n. , , _, _ , v . J. , _W , . .4, . , , ,, __, . 1 __ ____L . ., .. a 10.000,00
  • 6. 02 - Exercicio oa Jíxíuuprd a_ ; um 03 057.374iO001~31 09 - Valor Credltado pelo FNDE no Exercicio 10 - Recursos Próprios oe - Mumcípun "' Mossorzn ~Nrv¡11I-7*J¡u5-'av: › LUÇAS P| RES PRODUTOS QUIMICOS LTDA LOCFÁCIL TURISMO E RECEPTIVO LTDA í Canna! CUSÍEIO Capwlal Custeio 1 3.616,00 904,00 ----------- -- «- ---- ---- -- da Rnneua u¡ _valor da Despesa Reahzada MT 's%5u¡S, É,'e°° a R°p'°9'“'"3' P" ° E*°'°¡°'° V¡ - Período do Execucao ; $211 a É t f' 931W' : ,_, :°°$'e:9, L. , “N” '- 0 V _ u_ ' t OUTUBRO/ ZON 1 (PAGAMENTOS EFETUADOS CNPJ ou CPF MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO Numero I Data N” Ch/ OB 000.013.538 24.10.2014 2410.2014 000000431 24.10.2014 24.10.2014 BEL SERVICE ELETROPEÇAS COM TEC. LTDA INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA MATERIAL PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO 000.001.381 27.10.2014 850002 27.10.2014 000.013.686 2710.2014 850003 27.10.2014
  • 7. &n-»z _ L i-. Juíxêlcif-ZA'. DE wzossoão secretaria Munlcípal do ãducnçio PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROMEM 4x ' , - -rà Caixa Escolar E. M. Presidente: 7 "Â. FORNECEDORES N. FISCAL N° VÀLOR - R5 . ~ - ; genuzia DESPESAS catfocnendenn Io repasse do ma¡ 13.5614 4g . ggzgn gy moaooasasse wm= ^=°ê°°~= u^^° e - - I V" as _. sALoo A¡¡T§A¡°R SALDO SEGUINTE Rs › 4.22.94.. - TOTAL Rs 4 _,5- - _(__ 'TOTAL as . _ ' ' 7 NOME Do SERVIDOR '3- MATRÍCULA N'= _1 ASSINATURA: Mossoró/ RN: _g g / -gp / , t* c f_ 2
  • 8. PREFEITUQJ» FAUNICHJAL DE_ 'MDSSSRÓ SSCRETÀLRiA A/ (UNÉCIEAL í*- Ib. CÍDND. 'FÃ-A GERÉNC¡A EÀÍECUTIWV. UA CÍSUC. .. l', «KO E : JO DESPORTO l-ZSCÍOLA VIU: ICIPAA. MARIZQEtDL-'J ? EREIRÀ DA. CWJNHA PR STAÇÀD DE CONTA. S-PRGÉV1Z". ¡ Caixa Escolar: E5001¡ Municipe! Mark-Acid: Parei: : da Wants: Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Saldo Anterior: 0,47 Repasoe referente: Melo e Junho de 2014 Valor do Saldo: 1.503,00 0- 2.254,50 + 0.67 r- 3.757,97 A' RELAÇÃO DAS DESPESAS P. GAS - PROIVLÉZW v"'*"“': '_"'1"'í ETE: _° -í-*"'" ' _ _” . I x t I 1 1 : FORNECIÍDÚRES g NCTzt FISCAS. N' i N' DO CHEQUE VALOR- RS Í . . _í ____í_ I 2 _í____ _____í] l m ouros ; oouc- x : ao x4 I 000364 203,60 f _. __. ._ _, _~' ___ ____. :__: '-___. ___. _ _ ~ ________I _| .HTNAÍTAN JOSUÉ RFBEIRO , 000000077 000365 l 65,00 '___ L3§EBOÍR¡'AS 5 l 1 ' - 240,00)- Í 290,00 [- 760.00 ¡ 35:1. 'S351 _ÊE E. gregas 1 “ 1035 xvgxnmson SILVA ' ' " ' Lg; F DA sxgya _ I 5 LUCAS mass PRODUTOS Umncos L-rpA ' _ 00333 ¡740 INDEPENUENCíA COMERCIAL I ' LTDA oooox 1 as 551_ QERÍÚÍÕ-E ELE-xíc PEÇA-AS T' ' nazismo a . .oc arma": -x a ' : :A. ..-. =: .^a'r2 (uma. . É' '_""" ' ¡i-ECEÍÊAS ' ' ' "TT" ¡ _”"_""'"'"_ DESPESAS ° . ' I -__. ___. ._____________-. ._ . .__. L__. __. -. ._____ . .-- . ____. .___. _.í______. Í Recebi da Gerência. Executiva da Educaçao e do ; í ¡ksporto/ GEÉD a importancia correspondente a. _ ¡ ___L__ . _ V¡D<)R: Mann : it: ?Minas Rocha da Nobres: : MA'V'RÍCI. «X. '¡ . ;ams/ s "gua › I vis' = -_, QA-ÇÇWKQESEL_ , , Manson-o. '19 o: : haha de : :O10 _
  • 9. FFLEFEiTLJFÊA MUNICÍFAL DE ÍWCSS-DRÓ Secretaría ¡ñunlelpal da Educnçlo PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROMEM Caixa Eecoiar E. M. ~ . - ' _ Presidente: RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS FORNECEDORES N. FISCAL N' VALOR - Rs I l f é EEP3E EE ooo -. - '- r - _ - _ - *Í t l I . | I u¡ “x n | K l l _| a u BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS . C.'4. I C' d. ÕQCI CÍ C 0G FÉ. r : cancao-acento no mansa ao ma¡ de: 4. ' A V / Af ' / J 9 “Em °E °°~S°^*° à R* x_ O . -ASSlNATUR/ X: Mossoró/ RN. /g- I : :é / ,aka ga- NOME DO SERVIDOR MATRÍCULA N° -
  • 10. ,n ' i_ _ PREFI-ZITIJRA IVIUNICIPAL DE NIDSSORÓ . SECRETARIA NÍUNICIPAL DA CIDADANIA _ 5 ' _ GERENCIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO '“ * ESCOLA NIUNICIPAL NIARINEIDE PEREIRA DA CUNHA PRESTAÇÃO DF. CONTAIS-PRONIENI Caixa Escolar: Escoln ! Vlunielpal ¡Vlarineide Pereira da Cunha Presidente: Nlaria de Faith-na Rocha da Nóbrega üalor do Saldo: 2.429,47 Repasse referente: Saldo 2015 RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS - PROlVII-ZNI . , , EEECEÍ Eí, __, _, ,íí _ 7_, ñ, q, FORNECEDORES NOTA FISCAL N' N' DO CHEQUE VALOR- Rs 656.00 i 000.000.122 › 000349 _ ¡ 000.000.861 V_ _ __0gg350 _A 201.60 000000030 _ _ 00035¡ W r _g2 . 000010858 000352 _ __ _ L; 000080887 000353 V _L 000000057 › 0003 54 __ . _r 00001 1392 000356 _ _V _V _ 000.005.924 V _A_ 000955” _ _ _ _ 000.0¡ 1.534 A 000357 _ _ E-t i 1 __: L_ÃL_L_-_. __. _.__ 1 . . í i I BALANCETE FINANCEIRO '7 _ 7'C”" ""C¡C " ' _ITEÍSEPÊATWÍ _ _ . n, _L . __ _E , ,C _ , LL . :1 (ícréncia Executiva da Educação e do , T R$ w pnrln/ GFED á importância correspondente no Saldo ' r_2j. R1n: :›R ' 12.429,47 E ” 2429.47 , _^_r_'_o_; rAL _ __ _ _ _ _ __ ; ML no . xe. P./ |¡›-›K~ Maria dc Fúlunz¡ Ruth. . . E. . Nobrega IVÍ. › . ' HÍÍÃ' 'L. › _8 [OQ/ R 'u/ IS f( I "IÊ('-»>()FI›. l-Í dc Ahrnl da: ZUI-l a . ~. r Mana . Ie RXÊÉÓGWÉ¡ l afüãlã