Presupuesto
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Previsión de Pagos al Personal Funcionario 01/06/2009
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Previsión de Pagos al Personal Laboral Temporal 01/06/2009
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Anexo de Proyectos de Inversión 01/06/2009
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Anexo de Proyectos de Gastos Corrientes 01/06/2009
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INFORME ECONOMICO FINANCIERO
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Situa ción de la
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Estado de la Deuda 01/06/2009
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313.226,09 SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO 25.382,34 - 25.382,...
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511.611,00 ASFALTADO EN EL LOMO EL MARCO 2.927,11 - 2.927,11-...
Resumen Por Capítulos del Presupuesto de Gastos 01/06/2009
Capítulo 2008 2009 DIFERENCIAS
I GASTOS DE PERSONAL 3.220.853,6...
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Clasificación Funcional del Presupuesto de Gastos 01/06/2009
SUBFUNCION 011-DEUDA PUBLICA
PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 20...
Clasificación Funcional del Presupuesto de Gastos 01/06/2009
313.221,04 VESTUARIO 3.000,00 3.000,00
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Presupuesto del Ayuntamiento de la Villa de Moya
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      Economy & Finance      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presupuesto 2009

  • 1. Presupuesto Genera l 2.009 Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya
  • 2. ÍNDICE Memoria del Alcalde Presidente ........................................................... 3 Resumen de la liquidación del presupuesto de 2.007 .................................. 13 Avance de la liquidación del presupuesto de 2.008 .................................... 15 Gastos de personal ........................................................................... 17 Proyectos de inversión ...................................................................... 23 Proyectos de gastos corrientes .............................................................. 25 Informe económico financiero ............................................................. 27 Situación de la deuda a largo plazo ...................................................... 31 Clasificación económica de gastos ........................................................ 33 Clasificación funcional de gastos ......................................................... 41 Clasificación económica de Ingresos ..................................................... 49 Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de la Sociedad de Gestión de Recursos Municipales de Moya S.L. ................................................................ 53 Presupuesto de Explotación ............................................................................ 55 Cuenta de Pérdidas y Ganancias ..................................................................... 57 Presupuesto de Capital ................................................................................. 59 Balance .................................................................................................... 61 Memoria del ejercicio 2.008 ........................................................................... 65 Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de la Sociedad Escuelas Artísticas Villa de Moya S.L. ................................................................................ 67 Presupuesto de Explotación ............................................................................ 69 Cuenta de Pérdidas y Ganancias ..................................................................... 71 Presupuesto de Capital ................................................................................. 73 Balance .................................................................................................... 75 Memoria del ejercicio 2.008 ........................................................................... 79 Presupuesto Consolidado ...................................................................81 Bases de ejecución del Presupuesto General ............................................. 85 Informe de Intervención ................................................................. 119 APÉNDICES Dictamen de la Comisión de Hacienda ...................................... Apéndice A Acuerdo Plenario de Aprobación Inicial .................................... Apéndice B Procedimiento de información pública ....................................... Apéndice C Resolución de reclamaciones ................................................... Apéndice D Publicación de resúmenes por capítulos ..................................... Apéndice E 2
  • 3. Mem oria del Alca lde Presidente Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya 3
  • 4. Ayuntamiento de la Villa de Moya Alcaldía MEMORIA DEL ALCALDE-PRESIDENTE En el presente documento pretendemos informar del contenido del Presupuesto de esta Corporación para el ejercicio de 2.009, de las principales novedades que presenta en relación al del 2008, a la vez que se da cumplimiento a lo establecido al respecto por los artículos 168.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 18.1a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. No ocuparemos, fundamentalmente, del Estado de Gastos del Presupuesto, puesto que para el de Ingresos nos remitimos al Informe Económico Financiero en el que se detallan los ingresos y las novedades de éstos respecto a las del pasado ejercicio. La exposición la dividiremos en los siguientes apartados: a) Concepto y Estructura Presupuestaria.- Los artículos 162 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y 2 del RD 500/1990 definen al Presupuesto como la expresión cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos, y los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente. Como entre los objetivos de mayor relevancia del presupuesto figuran el de informar de la gestión del gobierno y el control de su gestión, se hace necesario disponer de unos criterios homogéneos para la clasificación de los gastos y de los ingresos que pueda ser entendida por todos los agentes implicados y con unos criterios de aplicación homogéneos en el tiempo. Las estructuras presupuestarias son la respuesta a esa necesidad de agrupar los gastos e ingresos con criterios homogéneos para todos los sujetos que intervienen en el proceso presupuestario. b) Contenido del Presupuesto.- El Presupuesto General para el ejercicio 2009 es un presupuesto comprometido con la estabilidad y la disciplina presupuestaria. Con este Presupuesto se pretende conseguir los objetivos fijados en el último informe de la auditoria de gestión, referida a la Liquidación del Presupuesto a 31 de diciembre de 2007, dentro del marco de equilibrio económico para el período 2008-2011, con el fin de mejorar los indicadores de saneamiento económico-financiero señalados en la Ley 3/1999. Estos objetivos son: - Mantener e incrementar los niveles de generación de superávit presupuestarios. - Consolidar la actual capacidad de captar recursos tributarios. - Conseguir la contención efectiva de los gastos presupuestarios. 4
  • 5. Ayuntamiento de la Villa de Moya Alcaldía - Mejorar en lo posible la gestión financiera, consolidando el remanente de tesorería y aplicando recursos a la amortización de la deuda. En el Presupuesto elaborado, se incluyen, en su Estado de Gastos, los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones que, como máximo, puede reconocer esta Entidad en el año 2.009 para el normal funcionamiento de todos sus servicios, y, en su Estado de Ingresos, los derechos que se prevean liquidar durante el mismo año. El importe del Presupuesto para el ejercicio 2009, nivelados los Estados de Gastos e Ingresos, asciende a 7.495.526,41 euros frente a los 9.271.758,10 euros del ejercicio 2008, produciéndose un decremento del 19,58 por ciento, aproximadamente, y localizado, fundamentalmente, en los Capítulos II (gastos en bienes corrientes y servicios) y VI (inversiones reales), aunque es una constante en el resto de los capítulos. Durante este año 2009 la Concejalía de Cultura quiere continuar con la línea mantenida durante estos últimos, por tanto, se seguirá reforzando la labor de la Universidad Popular de Moya, continuando con el desarrollo de las actividades que mejor han venido funcionando: pintura, alfarería, manualidades, bisutería, automaquillaje, yoga, pilates, senderismo o informática. Además, durante este curso se han incluido otros cursos y talleres de diversa índole que han sido demandados y que han funcionado muy satisfactoriamente. Con respecto a la nueva Escuela Municipal de Música, su funcionamiento y puesta en marcha ha sido todo un éxito y hasta el momento está funcionando muy adecuadamente, con un número de alumnos que ronda los 200. Además de las clases esta escuela está cubriendo eventos y actividades diversas como Certámenes de música o actos en colegios y dirigidos a los más pequeños en una estrategia de captación de alumnos y fomento y promoción de la música. Por otro lado, se mantienen para este año las exposiciones de artes plásticas, enfocadas fundamentalmente a la pintura, la escultura y la fotografía. Las actividades culturales varias están viéndose plasmadas, a pesar de la situación actual de crisis, en las programaciones culturales, que ya desde el año 2006 se vienen ofertando y publicando, y en las que tienen cabida tanto las actividades escénicas (teatro o danza), así como el cine o la música en su más amplia acepción (folclore, clásica, moderna,...), incluyéndose además otros actos dentro de las principales fiestas del municipio. Durante este año en curso cabe destacar la celebración del Día de Canarias, la realización en Moya de la 5ª Edición del Folk Canarias, la ayuda económica concedida por el Cabildo de Gran Canaria para la mejora de la sala de actos de la Casa de la Cultura o el proyecto de apoyo a actividades culturales ofertadas a todas las asociaciones de vecinos del municipio de la Villa de Moya. En lo que respecta al área de Juventud se sigue trabajando en la nueva línea de captación de jóvenes de cara a la futura apertura del local de juventud, potenciando el asociacionismo y potenciando eventos juveniles más cercanos a los intereses de éstos. 5
  • 6. Ayuntamiento de la Villa de Moya Alcaldía En esta nueva estrategia de actuación en el campo de los jóvenes se ha apostado por incentivar el asociacionismo estableciendo como lugar físico de reunión el nuevo local destinado a los jóvenes que se abrirá el próximo mes de junio. Entre los nuevos proyectos activados en esta área tenemos los certámenes de relatos cortos, fotografía, pintura o guiones radiofónicos, el proyecto “De isla en isla” con un viaje a la isla de La Palma ofrecido a alumnos/as del IES Doramas, el proyecto “La Costa se mueve”o el proyecto “Moya Urbana”. En cuanto al área de educación se continuará invirtiendo a través del RAM en los colegios más necesitados de reformas o mejoras. Más allá de estas inversiones, se seguirá apostando por fortalecer los lazos de colaboración ofreciendo dentro de los posible actividades diversas (talleres, cuentacuentos...), así como subvenciones destinadas a paliar alguno de los gastos que generan estos centros en lo que a guaguas y otros se refiere. Se prevé mantener la subvención económica de apoyo al viaje a Francia del IES Doramas y en menor medida económica el apoyo al desayuno saludable que viene ofreciéndose en el CEIP Agustín Hernández. En el Área de Servicios Sociales, se siguen manteniendo los servicios vinculados al área de la mujer, infancia y menores, discapacitados, tercera edad y alzheimer, además de incrementar de manera muy importante las ayudas Benéficas y Asistenciales a para los vecinos del Municipio en situaciones difíciles, así como incorporar un nuevo servicio “Prestación Canaria de Inserción”, dirigido a personas sin recursos. Desde la Concejalía de Deportes se están realizando diferentes actuaciones en materia de Infraestructura de Instalaciones Deportivas. Durante este año se va a afrontar diversas mejoras en los Campos de Fútbol de Fontanales y García Hernández, además de inversiones en compra de material (canastas de baloncesto) para los colegios Trujillo, Frontón y El Pagador y para la mejora de los servicios que se prestan en el Gimnasio Municipal (Bicicletas Estáticas y Elípticas). En el apartado de Promoción Deportiva se va a continuar potenciando el apoyo a los Clubes Deportivos a través de subvenciones para la realización de prácticas deportivas. Se seguirán promocionando las actividades dirigidas como Aeróbic y Ciclismo Indoor donde nuestro objetivo es consolidar las actividades. Este año durante la Campaña de Verano se va a promocionar la Escuela Deportiva de Verano 2009 en horario de 9’00 a 14’00 horas con el fin de ofrecer una serie de actividades continuadas a los niños/as del municipio en horario laboral de los padres. Dentro de las Actividades Puntuales se seguirá apoyando la “Subida a la Villa de Moya” de Automovilismo, que ya es puntuable para el Campeonato Regional de Canarias y también una prueba Campeonato Regional Trial de motos. Desde de la Concejalía de Festejos se realizará la organización de las diversas Fiestas del Municipio (San Antonio, San Judas y La Candelaria), además de la Campaña de Navidad y la colaboración en la organización de las Fiestas en los diferentes barrios del Municipio. 6
  • 7. Ayuntamiento de la Villa de Moya Alcaldía En la Concejalía de Saneamiento, Abastecimiento y Distribución de Aguas, se hace especial referencia a la ejecución del PIO 09, para dotar de una línea de baja tensión a la futura EDAR de Lomo Blanco. Desde Comunicación Social y Participación Ciudadana se prevé seguir avanzando en la ejecución del Plan de Modernización, celebración de las segundas jornadas de Participación Ciudadana, apostando por la consolidación de las mismas como referente comarcal en esta materia. Finalmente, culminar el acondicionamiento de los espacios físicos donde ubicar la Oficina de Atención al Ciudadano. Teniendo en cuenta que alcanzamos un nivel satisfactorio en cuanto a equipamiento en nuevas tecnologías, la apuesta en este capítulo, es apoyar el proceso de modernización administrativa con los estudios, las herramientas y los soportes necesarios para su implantación y desarrollo. En cuanto a la mejora del Medio Natural, seguiremos avanzando en el diseño de la Agenda 21 Local y reeditar Moyambiente desde donde se pretende abundar en el conocimiento del medio natural de nuestro municipio. Y en cuanto a Comunicación pretendemos continuar apostando por la potenciación, dinamización y revitalización del comercio local, apoyando acciones encaminadas a tal fin como los encuentros del Comercio Local en el marco de las Zonas Comerciales Abiertas. Desde la Concejalía de Desarrollo Local, Agricultura y Ganadería y Turismo se pretende conseguir los objetivos en los que se lleva trabajando en periodos anteriores, ejecutar todo tipo de subvenciones en lo que se refiere a formación y empleo y que no genere gastos económicos directos al Ayuntamiento. Durante el año 2009, la Concejalía de Desarrollo Local quiere continuar con la línea mantenida durante los últimos años, y con un comportamiento lineal en la situación de crisis que tenemos actualmente. Por tanto, seguir las políticas de empleo que desde el Gobierno de Canarias pone en macha todos los años. Una primera parte se desarrolla con la formación de los desempleados del municipio mayores de 25 años, dicho programa se desarrolla con los Talleres de Empleo (formación-empleo), enmarcadas en las políticas activas de empleo del Gobierno de Canarias. Una segunda parte son los convenios con en Servicio Canario de Empleo, Corporaciones Locales, para la contratación de desempleados del municipio de Moya, también enmarcadas en las políticas activas de empleo del Gobierno de Canarias. En lo que respecta a la formación, se contempla la formación en materia de Agricultura y Ganadería. 7
  • 8. Ayuntamiento de la Villa de Moya Alcaldía En materia de personal: se mantiene los servicios de apoyo a la Agricultura y la Ganadería, con el convenio de la Consejería Agricultura y Ganadería del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento, con la contratación de un Veterinario. En el área de turismo, también existe un convenio con la Consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, para la contratación de un Promotor de Turismo. En el área de Desarrollo Local, se recoge la prorroga de contratación de un Agente de Desarrollo Local, el convenio se desarrolla con el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias. También existen propuestas para desarrollar eventos, como la Feria de Turismo, Feria de ganado, etc. En lo que respecta a obras, contemplamos las obras de terminación del Albergue Jardín de Corvo, y el área recreativa el Pirolero. Dentro de la política de desarrollo tanto urbanístico como social que el Ayuntamiento de la Villa de Moya está realizando en diversos barrios del municipio, está contemplada la construcción y acondicionamiento de diversos parques públicos. Por un lado se realizarán parques de obra nueva y por otro lado se procederá al acondicionamiento de varios parques ya existentes en el municipio. 1.- Obra nueva: - Parque de la 3ª Edad, situado en el Centro de la 3ª Edad, C/ Cervantes nº 22 del Casco Urbano de Moya. - Parque de San Fernando, situado junto a la GC-160 en el punto kilométrico 12 + 200, barrio de San Fernando. - Parque de juegos en Carretería, C/ Aguatona esquina C/ Tamarán. 2.- Acondicionamiento de parques existentes: - Parque del barrio del Frontón - Parque del barrio de Lomo Blanco - Plazoleta del barrio del Roque 8
  • 9. Ayuntamiento de la Villa de Moya Alcaldía Lo más significativo en cuanto a la distribución del gasto es que alrededor de un 39,56 por ciento del Presupuesto se destina a gastos en bienes corrientes y servicios, un 41,41 por ciento a gastos de personal, y un 5,70 por ciento a inversiones. En materia de personal, se seguirá con la política de estabilización de los puestos de trabajo del personal laboral. En septiembre del ejercicio 2008, se creó la Sociedad Mercantil “Escuelas Artísticas Villa de Moya, S.L.” cuyo objeto es gestionar las escuelas artísticas municipales, de formación no reglada y contribuir con el desarrollo lúdico-cultural del municipio de Moya y que por el órgano municipal competente le sea encomendada. c) Modificaciones introducidas al Presupuesto de 2008. Las principales modificaciones introducidas en los diferentes Capítulos del Estado de Gastos son las siguientes: CAPITULO I Los gastos de personal ascienden a 3.103.590,09 euros, produciéndose un decremento de 114.645,78 euros (3,64 por 100, aproximadamente) respecto al ejercicio 2008, donde los gastos fueron de 3.220.853,69euros. Dicho decremento se debe, fundamentalmente, amortización de varias plazas, tanto de funcionarios como de personal laboral, pese a la subida no superior al 2 por ciento prevista en el art. 22.2 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, que dice textualmente: “Con efectos de 1 de enero del año 2009, las retribuciones del personal al servicio del sector público, incluidas, en su caso, las diferidas, y las que, en concepto de pagas extraordinarias, correspondieran en aplicación del artículo 21.Tres de la Ley 42/2006, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, en términos de lo recogido en el apartado Dos del articulo 22 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008, no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento con respecto a las del año 2008, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”. Como novedad, la paga extraordinaria de los funcionarios, incluirá el 100 por 100 del complemento específico, de conformidad con el artículo 24.UNO.A) de la citada Ley. En cuanto al personal Funcionario se producen las siguientes modificaciones: - Dentro de la función 222 se amortizan dos plazas de Policía Local. - Dentro de la función 431 se amortiza la plaza de Arquitecto Técnico. - Dentro de la función 441 se amortiza la plaza de Lector Cobrador. 9
  • 10. Ayuntamiento de la Villa de Moya Alcaldía En cuanto al personal laboral fijo se producen las siguientes modificaciones: - Dentro de la función 121, se crean dos plazas de auxiliar administrativo y una de limpiadora. - Dentro de la función 422, se crea una plaza de limpiadora. - Dentro de la función 431, se crea una plaza de Arquitecto. - Dentro de la función 432, se crea una plaza de Operario de Oficios Varios y desaparece una plaza de peón que pasa a laboral eventual. - Dentro de la función 441, se amortiza una plaza de Operario de Lectura de Contadores y Otras Labores. - Dentro de la función 451 se incluyen un puesto de Conserje. - Dentro de la función 452, se incluyen 2 plazas de monitor deportivo y una de operario de oficios varios y se amortizan dos plazas de Operario de Instalaciones Deportivas. - Dentro de la función 464, se elimina la plaza de Coordinador de Juventud que pasa a eventual. - Dentro de la función 511, se elimina la plaza de Operario de Oficios Varios. Asimismo, no se incluyen los créditos que se derivaban de la firma del convenio del personal laboral, al no estar éste aprobado. En cuanto al personal laboral temporal, las principales novedades son: - Dentro de la función 121, pasan a interinidad dos plazas de auxiliar administrativo y una de limpiadora. - Desaparece un puesto de Limpiadora, dentro de la función 422 al pasar a interinidad. - Desaparece un puesto de Arquitecto, dentro de la función 431 al pasar a interinidad. - Dentro de la función, 432, desaparece un puesto de Operario de Oficios Varios al pasar a interinidad y se crea una plaza de Peón. - Dentro de la función 451, pasa a interinidad un puesto de Conserje. - Dentro de la función 452, también pasan a interinidad, dos Monitores Deportivos, y un Operario de Oficios Varios. - Dentro de la función 464, se crea el puesto de Coordinador de Juventud. CAPITULO II Su importe asciende a 2.965.242,16 euros. Se produce un decremento de 1.011.483,07 euros (25,40 por 100, aproximadamente) respecto al del ejercicio 2008, donde los gastos presupuestados fueron de 3.975.025,23 euros. Los convenios celebrados con otras Administraciones en el área de Servicios Sociales (Integración Social del Minusválido, Intervención con enfermos de Alzheimer, Servicios de Ayuda a Domicilio...), Escuela Municipal de Música, los talleres de empleo, los convenios con el Servicio Canario de Empleo, se siguen manteniendo, pero la generación de crédito de algunas subvenciones que se han incorporado antes de la aprobación de presupuesto, justifican el decremento del Capítulo II. CAPITULO III Y IX 10
  • 11. Ayuntamiento de la Villa de Moya Alcaldía Las cantidades incluidas en estos dos capítulos están relacionadas en el documento que acompaña al Presupuesto sobre “Estado de la Deuda” para 2.009 y que van destinadas al pago de intereses y amortizaciones de las operaciones de crédito en vigor y las programadas para el ejercicio que nos ocupa. En el ejercicio 2008 no se acudió al endeudamiento a largo plazo y para este ejercicio sólo está previsto el préstamo que probablemente pedirá el Cabildo por cuenta de este Ayuntamiento para la obra “Línea de Baja Tensión subterránea en Lomo Blanco e Iluminación de Cruces en C/ Alejandro Hidalgo y Lope de Vega”, dentro del PIOS 09 y por importe de 41.459,47 euros. CAPITULO IV Experimenta, aproximadamente, un decremento del 9,71 por ciento, localizado, fundamentalmente, en la disminución de las devoluciones de la subvención recibida para la realización del Proyecto “La Fragata”(PRODE 1999). CAPITULO VI Y VII El contenido de éstos se encuentra detallado en el Anexo de Inversiones que, por imperativo legal (art. 168.1d del Real Decreto Legislativo 2/2004), ha de acompañar al Presupuesto de cada ejercicio. En conjunto, las inversiones allí programadas suman 426.946,26 euros frente a los 976.886,34 euros del ejercicio 2008. Dicho decremento se valora en un 56,30 por ciento, aproximadamente. En este año se van a seguir realizando obras de mantenimiento por todo el Municipio, además de las obras recogidas en el Fondo Estatal de Inversión Local por importe de 1.411.304,00 euros, tales como Mejoras de Instalaciones Eléctricas en Colegios, Repavimentaciones de Caminos y Calles, Renovaciones de Redes de Saneamiento y Abastecimiento, Renovaciones de Alumbrado Público, Instalación de Ascensor en las Casas Consistoriales para la mejora del accesibilidad… En cuanto al Capítulo VII, decir que decrementa en un 5,17 por ciento, localizado fundamentalmente en la aportación ya realizada al proyecto innovatur. CAPITULO VIII Sólo se utiliza para hacer frente a posibles anticipos de haberes al personal al servicio del Ayuntamiento. El Capítulo está relacionado con el respectivo de Ingresos, de tal forma que, las consignaciones de éste, se amplían en la medida en que el Capítulo VIII de Ingresos liquide más cantidades de las allí previstas. CONCLUSIONES El Presupuesto que se presenta, acompañado de la documentación que lo explica y acredita, incluye las obligaciones que como máximo puede reconocer esta Entidad en el ejercicio y el conjunto de derechos previsibles a liquidar en el mismo. Seguimos elaborando un Presupuesto austero en el gasto con el fin de seguir la directrices que 11
  • 12. Ayuntamiento de la Villa de Moya Alcaldía marca la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, sobre todo en lo referente al control del endeudamiento a largo plazo, el cual constituye uno de los objetivos más reiterativos en las leyes de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Así, en la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se modifica el artículo 54 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, creándose los nuevos conceptos de Ahorro Bruto y Neto, con el ánimo de limitar las posibilidades de nuevo endeudamiento de las administraciones Locales en los casos en que se derivase un ahorro neto negativo. Villa de Moya, a 2 de junio de 2009 EL ALCALDE Fdo.: D. Antonio Perera Hernández 12
  • 13. Resum en de la liquida ción del presupuesto de2.007 Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya 13
  • 14. Fecha Obtención 01/06/2009 Pág. 1 AYUNTAMIENTO DE MOYA ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007III. RESULTADO PRESUPUESTARIO CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO a. Operaciones corrientes 7.682.546,49 b. Otras operaciones no financieras 602.307,06 1.Total operaciones no financieras (a+b) 8.284.853,55 2.Activos financieros 8.173,82 3.Pasivos financieros 41.840,94 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 8.334.868,31 AJUSTES 4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 662.616,26 492.586,13 1.949.200,88 2.119.231,01 8.235.286,57 157.388,52 1.100,00 8.076.798,05 1.305.707,85 6.771.090,20 99.581,74 911.456,29 -703.400,79 208.055,50 7.073,82 -115.547,58 2.218.812,75RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 14
  • 15. RESUMEN de la liquida ción del presupuesto de2.008 Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya 15
  • 16. Fecha Obtención 01/06/2009 Pág. 1 AYUNTAMIENTO DE MOYA ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008III. RESULTADO PRESUPUESTARIO CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO a. Operaciones corrientes 8.506.844,60 b. Otras operaciones no financieras 139.530,48 1.Total operaciones no financieras (a+b) 8.646.375,08 2.Activos financieros 5.028,65 3.Pasivos financieros RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 8.651.403,73 AJUSTES 4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 319.929,61 548.257,79 1.592.719,30 1.364.391,12 8.649.033,48 372.066,02 8.145,67 8.268.821,79 1.029.395,77 7.239.426,02 2.370,25 1.267.418,58 -889.865,29 377.553,29 -3.117,02 -372.066,02 1.366.761,37RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 16
  • 17. Ga stosde persona l Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya 17
  • 18. Previsión de Pagos al Personal Funcionario 01/06/2009 RETRIB. COMPLEMENTO COMPLEMENTO COMPLEMENTO PRODUC- GRATIFI- SEGURIDAD BASICAS ESPECIFICO DESTINO RESIDENCIA TIVIDAD CACIONES TOTAL SOCIAL DENOMINACION DEL PUESTO OCUPADO POR: CLS NIV 120.00 121.00 121.00 121.00 150.00 151.00 160,00 COSTE TOTAL 121 ADMINISTRACION GENERAL SECRETARIO VACANTE A1 26 8920,81 1.000,00 3.824,16 1.026,12 - 14.771,09 4.874,46 19.645,55 INTERVENTOR VACANTE A1 26 8920,81 1.000,00 3.824,16 1.026,12 - 14.771,09 4.874,46 19.645,55 TESORERO VACANTE A1 26 8920,81 1.000,00 3.824,16 1.026,12 - 14.771,09 4.874,46 19.645,55 ASESOR JURIDICO MIGUEL A. AGUIAR RGUEZ A1 26 11372,45 7.732,14 4.396,44 1.026,12 - 24.527,15 8.093,96 32.621,11 LETRADO ASESOR SANTIAGO LUIS BAÑOLAS BOLAÑOS A1 26 21033,42 8.934,24 8.972,88 2.052,24 6.310,92 - 47.303,70 15.610,22 62.913,92 LICENCIADO EN C.EMPRESARIALES NIEVES KHOURY PERERA A1 26 10532,92 4.467,42 4.396,44 1.026,12 - 20.422,90 6.739,56 27.162,46 LICENCIADO EN C.EMPRESARIALES VACANTE A1 26 19164,10 8.934,84 8.972,88 2.052,24 1.736,16 - 40.860,22 13.483,87 54.344,09 ADMINISTRATIVO Mº CARMEN MELIAN RGUEZ C1 18 14342,48 6.042,60 4.971,72 1.383,00 3.480,00 - 30.219,80 9.972,53 40.192,33 ADMINISTRATIVO JUAN RAMON RGUEZ GARCIA C1 18 13695,60 5.397,36 4.971,72 1.383,00 - - 25.447,68 8.397,73 33.845,41 MARGENES 2.000,00 2.200,00 4.200,00 1.386,00 5.586,00 TOTALES SUBFUNCIÓN 116.903,40 44.508,60 48.154,56 12.001,08 13.527,08 2.200,00 237.294,72 78.307,26 315.601,98 222 SEGURIDAD CIUDADANA CABO CANDIDO RIVERO ARENCIBIA C1 18 15.460,26 7.678,20 4.971,31 1.383,00 2.160,00 - 31.652,77 10.445,41 42.098,18 CABO VACANTE C1 18 12.363,46 7.678,20 4.971,31 1.383,00 - 26.395,97 8.710,67 35.106,64 POLICIA LOCAL VACANTE C1 18 12.250,88 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - - 25.222,11 8.323,30 33.545,41 POLICIA LOCAL PEDRO LUIS ALMEIDA ALONSO C1 18 14.563,64 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - - 27.534,87 9.086,51 36.621,38 POLICIA LOCAL FRANCISCO MEDINA ROSALES C1 18 14.563,64 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - - 27.534,87 9.086,51 36.621,38 POLICIA LOCAL GREGORIO SANTANA VEGA C1 18 14.687,82 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - - 27.659,05 9.127,49 36.786,54 POLICIA LOCAL Mª CARMEN RGUEZ. MEIRA C1 18 13.594,28 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - - 26.565,51 8.766,62 35.332,13 POLICIA LOCAL JOSE FCO. CLIMENT RGUEZ. C1 18 13.438,18 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - - 26.409,41 8.715,11 35.124,52 POLICIA LOCAL JOSE SANTANA SANTANA C1 18 13.594,28 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - - 26.565,51 8.766,62 35.332,13 POLICIA LOCAL ARMANDO RGUEZ. OJEDA C1 18 13.312,04 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - - 26.283,27 8.673,48 34.956,75 POLICIA LOCAL JAVIER VARGAS SOSA C1 18 13.312,04 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - - 26.283,27 8.673,48 34.956,75 POLICA LOCAL SERGIO RAFAEL RIOS GLEZ. C1 18 13.312,04 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - - 26.283,27 8.673,48 34.956,75 POLICIA LOCAL VACANTE C1 18 13.562,63 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - 26.533,86 8.756,17 35.290,03 MARGENES 3.900,00 20.000,00 23.900,00 7.887,00 31.787,00 TOTALES SUBFUNCION 178.015,19 88.142,52 64.627,03 17.979,00 6.060,00 20.000,00 374.823,74 123.691,83 498.515,57 313 ACCION SOCIAL ASISTENTE SOCIAL OLGA Mª ROBLES ROQUE A2 22 19.287,32 6.117,60 6.420,72 1.677,36 - - 33.503,00 11.055,99 44.558,99 MARGENES 300,00 300,00 99,00 399,00 TOTALES SUBFUNCIÓN 19.287,32 6.117,60 6.420,72 1.677,36 300,00 - 33.803,00 11.154,99 44.957,99 422 ENSEÑANZA CONSERJE DEL COLEGIO ELADIO GARCIA QUEVEDO E 12 10.677,96 3.586,92 3.275,16 1.006,80 - - 18.546,84 6.120,46 24.667,30 MARGENES 300,00 300,00 99,00 399,00 TOTALES SUBFUNCIÓN 10.677,96 3.586,92 3.275,16 1.006,80 300,00 - 18.846,84 6.219,46 25.066,30 431 VIVIENDA ARQUITECTO VACANTE A1 26 21.656,54 8.934,12 8.972,88 2.052,24 - 41.615,78 13.733,21 55.348,99 DELINEANTE CARMEN PONCE FLEITAS C2 16 11.381,18 4.557,00 4.406,76 1.139,88 - - 21.484,82 7.089,99 28.574,81 MARGENES 600,00 997,78 1.597,78 527,27 2.125,05 TOTALES SUBFUNCIÓN 33.037,72 13.491,12 13.379,64 3.192,12 600,00 997,78 64.698,38 21.350,47 86.048,85 TOTAL FUNCIONARIOS 357.921,59 155.846,76 135.857,11 35.856,36 20.787,08 23.197,78 729.466,68 240.724,00 970.190,68 357.921,59 155.846,76 135.857,11 35.856,36 20.787,08 23.197,78 729.466,68 240.724,00 970.190,68 18
  • 19. Previsión de Pagos al Personal Laboral Fijo 01/06/2009 RETRIB. OTRAS SEGUROS COSTE BASICAS REMUNER. TOTAL SOCIALES TOTAL DENOMINACION DEL PUESTO OCUPADO POR: 130.00 130,01 RETRIBCNS. 160,00 121 ADMINISTRACION GENERAL INGENIERO TECNICO EN INFORMATICA VACANTE 15.442,13 12.203,48 27.645,61 9.123,05 36.768,67 INGENIERO TECNICO EN TELECOMUNICACIONES VACANTE 14.879,05 12.203,48 27.082,53 8.937,23 36.019,76 AUXILIAR ADMINISTRATIVO BENITA FALCÓN QUESADA 9.636,73 5.541,42 15.178,15 5.008,79 20.186,93 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mª DOLORES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 9.887,22 5.515,54 15.402,76 5.082,91 20.485,67 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ELSA QUINTANA QUINTANA 9.636,90 5.760,95 15.397,85 5.081,29 20.479,15 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mª DEL CARMEN SOSA SUÁREZ 9.386,58 5.541,28 14.927,86 4.926,19 19.854,06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mª DEL CARMEN ALMEIDA MORENO 9.189,90 5.524,73 14.714,63 4.855,83 19.570,46 AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE 8.358,30 7.146,64 15.504,94 5.116,63 20.621,57 AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE 8.358,30 7.146,64 15.504,94 5.116,63 20.621,57 LIMPIADORA JULIANA RGUEZ RGUEZ 9.158,52 3.335,54 12.494,06 4.123,04 16.617,10 LIMPIADORA Mª ROSARIO MEDINA ROSALES 8.769,34 6.554,52 15.323,86 5.056,87 20.380,73 LIMPIADORA VACANTE 7.655,48 4.837,86 12.493,34 4.122,80 16.616,14 LIMPIADORA VACANTE 7.656,48 4.837,86 12.494,34 4.123,13 16.617,47 MARGENES MARGENES 4.000,00 4.000,00 1.320,00 5.320,00 TOTALES SUBFUNCION 128.014,93 90.149,95 218.164,88 71.994,41 290.159,28 223 PROTECCION CIVIL JEFE AGRUPACION PROTECCION CIVIL VACANTE 7.655,07 10.189,89 17.844,96 5.888,84 23.733,80 MARGENES MARGENES 1.500,00 1.500,00 495,00 1.995,00 TOTALES SUBFUNCION 7.655,07 11.689,89 19.344,96 6.383,84 25.728,80 313 ACCION SOCIAL CONSERJE VACANTE 7655,24 3907,99 11.563,23 3.815,87 15.379,10 ASISTENTE DOMICILIARIA VACANTE 9.635,25 5.869,69 15.504,94 5.116,63 20.621,57 ASISTENTE DOMICILIARIA VACANTE 9.635,25 5.869,69 15.504,94 5.116,63 20.621,57 ASISTENTE DOMICILIARIA VACANTE 9.635,25 5.869,69 15.504,94 5.116,63 20.621,57 TOTALES SUBFUNCION 36.560,98 21.517,07 58.078,05 19.165,76 77.243,81 322 PROMOCION DE EMPLEO AGENTE DE DESARROLLO LOCAL VACANTE 14.879,05 12.203,48 27.082,53 8.937,23 36.019,76 TOTALES SUBFUNCION 14.879,05 12.203,48 27.082,53 8.937,23 36.019,76 422 ENSEÑANZA LIMPIADORA VACANTE 7.655,48 4.837,86 12.493,34 4.122,80 16.616,14 TOTALES SUBFUNCION 7.655,48 4.837,86 12.493,34 4.122,80 16.616,14 431 VIVIENDA ARQUITECTO VACANTE 16.209,48 14.811,91 31.021,39 10.237,06 41.258,45 TOTALES SUBFUNCION 16.209,48 14.811,91 31.021,39 10.237,06 41.258,45 432 URBANISMO Y ARQUITECTURA INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL JAVIER BETANCOR DE LA FE 15.751,68 13.136,14 28.887,82 9.532,98 38.420,80 ARQUITECTO TÉCNICO VACANTE 14.587,30 11.964,20 26.551,50 8.761,99 35.313,49 AUXILIAR TECNICO DE DELINEACION VACANTE 9.635,25 5.869,69 15.504,94 5.116,63 20.621,57 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CARMEN DELIA BETANCOR GARCÍA 9.386,58 5.524,73 14.911,31 4.920,73 19.832,04 OPERARIO DE OFICIOS VARIOS VACANTE 7.655,48 4.837,87 12.493,35 4.122,81 16.616,16 OPERARIO DE OFICIOS VARIOS VACANTE 7.655,48 4.837,87 12.493,35 4.122,81 16.616,16 OPERARIO DE OFICIOS VARIOS VACANTE 7.655,48 4.837,87 12.493,35 4.122,81 16.616,16 OPERARIO DE OFICIOS VARIOS VACANTE 7.655,48 4.837,87 12.493,35 4.122,81 16.616,16 OPERARIO JARDINERIA Y OTRAS LABORES HIPOLITO MELIAN RGUEZ. 9.635,25 7.332,37 16.967,62 5.599,31 22.566,93 OPERARIO ELECTRICIDAD Y OTRAS LABORES VACANTE 8.385,30 6.031,44 14.416,74 4.757,52 19.174,26 OPERARIO DE OFICIOS VARIOS VACANTE 7.655,07 4.837,87 12.492,94 4.122,67 16.615,60 OPERARIO DE OFICIOS VARIOS VACANTE 7.655,48 4.837,46 12.492,94 4.122,67 16.615,61 OPERARIO DE OFICIOS VARIOS JUAN C. SANTANA CORREDERA 8.407,00 4.940,35 13.347,35 4.404,63 17.751,97 OPERARIO DE OFICIOS VARIOS FRANCISCO QUINTANA DIAZ 8.554,62 5.023,21 13.577,83 4.480,68 18.058,51 ALBAÑIL Y OFICIOS VARIOS VACANTE 9.635,25 5.869,69 15.504,94 5.116,63 20.621,56 ALBAÑIL Y OFICIOS VARIOS FRANCISCO GLEZ. MONTESDEOCA 10.578,60 9.098,34 19.676,94 6.493,39 26.170,33 MARGENES 10.000,00 10.000,00 3.300,00 13.300,00 TOTALES SUBFUNCIÓN 150.489,28 113.816,97 264.306,25 87.221,06 351.527,32 441 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTTO Y DISTRIBUCION DE AGUA OPERARIO DE LECTURA CONTADORES Y OTRAS LABORESVACANTE 8.513,85 5.064,00 13.577,85 4.480,69 18.058,54 OPERARIO DIVERSAS LABORES FERNANDO GARCIA HDEZ. 11.042,72 3.398,05 14.440,77 4.765,45 19.206,22 BARRENDERO Y OTRAS LABORES JUAN ANTONIO ALMEIDA ALONSO 8.592,58 6.655,62 15.248,20 5.031,90 20.280,10 FONTANERO Y OFICIOS VARIOS VACANTE 9.635,25 5.869,69 15.504,94 5.116,63 20.621,56 MARGENES 3.000,00 3.000,00 990,00 3.990,00 TOTALES SUBFUNCIÓN 37.784,40 23.987,35 61.771,75 20.384,68 82.156,43 19
  • 20. Previsión de Pagos al Personal Laboral Fijo 01/06/2009 RETRIB. OTRAS SEGUROS COSTE BASICAS REMUNER. TOTAL SOCIALES TOTAL DENOMINACION DEL PUESTO OCUPADO POR: 130.00 130,01 RETRIBCNS. 160,00 442 RECOGIDA, ELIMINACION, TRATAMIENTO DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA PEON JACINTO MEDINA DIAZ 9.700,46 6.658,12 16.358,58 5.398,33 21.756,92 PEON FRANCISCO GOMEZ CASTELLANO 9.319,56 3.965,25 13.284,81 4.383,99 17.668,79 OPERARIO RECOGIDA BASURA Y OTRAS LABORES VACANTE 4.487,88 3.301,55 7.789,43 2.570,51 10.359,94 OPERARIO RECOGIDA DE BASURA Y OTRAS LAB. TITO N.SANTIAGO MONTESDEOCA 8.786,68 6.313,76 15.100,44 4.983,15 20.083,59 BARRENDERO Y OTRAS LABORES JOSE A. CASTELLANO MORENO 8.593,10 6.751,20 15.344,30 5.063,62 20.407,92 PEON JESUS GOMEZ CASTELLANO 9.158,52 6.074,25 15.232,77 5.026,81 20.259,58 OPERARIO DE DIVERSAS LABORES JESUS F. JIMENEZ DIAZ 11.043,53 10.588,44 21.631,97 7.138,55 28.770,52 FONTANERO Y MECANICO DE VEHICULOS ANDRES GARCIA SOSA 10.989,20 4.083,59 15.072,79 4.974,02 20.046,81 BARRENDERO Y OTRAS LABORES MARCOS F. VERA FLEITAS 8.407,00 7.600,10 16.007,10 5.282,34 21.289,45 MARGENES 4.500,00 4.500,00 1.485,00 5.985,00 TOTALES SUBFUNCIÓN 80.485,93 59.836,26 140.322,19 46.306,32 186.628,52 443 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS OPERARIO FOSERO Y OTRAS LABORES VACANTE 8.581,46 5.305,56 13.887,02 4.582,72 18.469,74 OPERARIO FOSERO Y OTRAS LABORES VACANTE 7.655,48 4.837,87 12.493,35 4.122,81 16.616,16 MARGENES MARGENES 2.000,00 2.000,00 660,00 2.660,00 TOTALES SUBFUNCION 16.236,94 12.143,43 28.380,37 9.365,52 37.745,89 451 PROMOCION Y DIFUSION CULTURA ANIMADOR SOCIAL CULTURAL -JEFE EQUIPO VACANTE 14.879,04 12.203,49 27.082,53 8.937,23 36.019,76 ANIMADOR SOCIO CULTURAL VACANTE 10.255,14 8.517,57 18.772,71 6.194,99 24.967,71 LOCUTOR DE RADIO VACANTE 9.635,25 7.007,40 16.642,65 5.492,07 22.134,72 COLABORADORA DE RADIO VACANTE 8.385,30 5.590,74 13.976,04 4.612,09 18.588,13 AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE 9.635,25 5.869,69 15.504,94 5.116,63 20.621,56 BIBLIOTECARIA VACANTE 10.255,14 8.517,60 18.772,74 6.195,00 24.967,74 CONSERJE VACANTE 7.655,48 3.965,48 11.620,96 3.834,92 15.455,88 MARGENES 5.000,00 5.000,00 1.650,00 6.650,00 TOTALES SUBFUNCION 70.700,60 56.671,96 127.372,56 42.032,95 169.405,51 452 EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO COORDINADOR DEPORTIVO VACANTE 14.879,04 12.203,49 27.082,53 8.937,23 36.019,76 MONITOR DEPORTIVO VACANTE 8.385,30 4.416,56 12.801,86 4.224,61 17.026,47 MONITOR DEPORTIVO VACANTE 8.385,30 4.416,56 12.801,86 4.224,61 17.026,47 MONITOR DEPORTIVO VACANTE 7.655,48 5.146,06 12.801,54 4.224,51 17.026,05 MONITOR DEPORTIVO VACANTE 4.192,58 2.208,36 6.400,94 2.112,31 8.513,25 AUXILIAR ADMIINISTRATIVO VACANTE 8.385,30 5.501,48 13.886,78 4.582,64 18.469,42 OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS VACANTE 7.655,48 4.743,01 12.398,49 4.091,50 16.489,99 OPERARIO OFICIOS VARIOS VACANTE 7.655,48 3.550,46 11.205,94 3.697,96 14.903,90 OPERARIO OFICIOS VARIOS VACANTE 7.655,48 4837,56 12.493,04 4.122,70 16.615,74 ANIMADOR SOCIO CULTURAL VACANTE 10.255,14 8.517,60 18.772,74 6.195,00 24.967,75 TOTALES SUBFUNCION 85.104,58 55.541,14 140.645,72 46.413,09 187.058,81 511 CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VIAS PUBLICAS URBANAS ALBAÑIL Y OFICIOS VARIOS VACANTE 9.635,25 5.869,69 15.504,94 5.116,63 20.621,56 TOTALES SUBFUNCIÓN 9.635,25 5.869,69 15.504,94 5.116,63 20.621,56 TOTALES PERSONAL LABORAL FIJO 661.411,96 483.076,96 1.144.488,93 377.681,35 1.522.170,27 20
  • 21. Previsión de Pagos al Personal Laboral Temporal 01/06/2009 TOTAL SEGUROS SOCIALES COSTE DENOMINACION DEL PUESTO 131,00 160,00 TOTAL 121 ADMINISTRACION GENERAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15.504,94 5.116,63 20.621,57 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15.504,94 5.116,63 20.621,57 LIMPIADORA 12.492,94 4.122,67 16.615,61 LIMPIADORA 12.492,94 4.122,67 16.615,61 LIMPIADORA 12.492,94 4.122,67 16.615,61 LIMPIADORA 12.492,94 4.122,67 16.615,61 TOTALES SUBFUNCIÓN 80.981,64 26.723,94 107.705,57 313 ACCION SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 24.056,88 7.938,77 31.995,65 OPERARIO ESPECIALISTA 14.383,64 4.746,60 19.130,24 TOTALES SUBFUNCIÓN 38.440,52 12.685,37 51.125,89 422 ENSEÑANZA LIMPIADORA 12.492,94 4.122,67 16.615,61 LIMPIADORA 12.492,94 4.122,67 16.615,61 TOTALES SUBFUNCION 24.985,88 8.245,34 33.231,22 431 VIVIENDA ARQUITECTO TECNICO 25.799,76 8.513,92 34.313,68 TOTALES SUBFUNCIÓN 25.799,76 8.513,92 34.313,68 432 URBANISMO Y ARQUITECTURA INGENIERO TECNICO EN TOPOGRAFÍA 27.082,53 8.937,23 36.019,76 PEON 11.205,92 3.697,95 14.903,87 MARGENES 2.000,00 660,00 2.660,00 TOTALES SUBFUNCIÓN 40.288,45 13.295,19 53.583,64 452 EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO OPERARIO OFICIOS VARIOS 12.248,08 4.041,87 16.289,94 MARGENES 5.000,00 1.650,00 6.650,00 TOTALES SUBFUNCIÓN 17.248,08 5.691,87 22.939,94 463 COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15.504,94 5.116,63 20.621,57 TOTALES SUBFUNCIÓN 15.504,94 5.116,63 20.621,57 464 JUVENTUD COORDINADOR JUVENTUD 18.772,74 6.195,00 24.967,74 TOTALES SUBFUNCIÓN 18.772,74 6.195,00 24.967,74 Personal Eventual TOTAL SEGUROS SOCIALES COSTE DENOMINACION DEL PUESTO 110,00 160,00 TOTAL 111 ORGANOS DE GOBIERNO CONCEJAL DE URBANISMO, VIVIENDA… 29.288,00 9.665,04 38.953,05 CONCEJAL DE VÍAS Y OBRAS, SANEAMIENTO… 29.288,00 9.665,04 38.953,05 CONCEJAL DE EDUCACIÓN, CULTURA… 29.288,00 9.665,04 38.953,05 CONCEJAL DE DEPORTES Y FESTEJOS 29.288,00 9.665,04 38.953,05 Personal EventualCONCEJAL DE SERVICIOS SOCIALES,... 29.288,00 9.665,04 38.953,05 CONCEJAL DE ALUMBRADO, SERVICIOS, TRANSP.,... 29.288,00 9.665,04 38.953,05 111 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE SECRETARIA DE ALCALDÍA 15.504,94 5.116,63 20.621,57 TOTALES SUBFUNCION 191.232,97 63.106,88 254.339,84 TOTAL CONTRATADOS 453.254,96 149.574,14 602.829,10 21
  • 22. 22
  • 23. Proyectosdeinversión Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya 23
  • 24. Anexo de Proyectos de Inversión 01/06/2009 PARTIDA DENOMINACION DEL PROYECTO IMPORTE RECURSOS CC.AA. CABILDO PRESTAMO MAP TOTAL GENERALES 755,00 761,00 917.01 720.00 2009 4 1 121.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE,ADMINISTRAC.GRAL 8.000,00 8.000,00 2009 4 2 121.625,00 MOBILIARIO Y ENSERES, CASAS CONSISTORIALES 1.000,00 1.000,00 2009 4 3 222.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, POLICÍA LOCAL 3.000,00 3.000,00 2009 4 4 313.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000,00 2.000,00 2009 4 5 412.611,00 MEJORAS TANATORIOS 357,00 357,00 2009 4 6 422.632,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, EDUCACION 1.500,00 1.500,00 2009 4 7 422.632,00 REFORMA, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE COLEGIOS 85.000,00 85.000,00 2009 4 8 432.600,00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 9.318,29 9.318,29 2009 2 9 432.601,00 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 8.000,00 8.000,00 2009 4 10 432.601,00 LINEA DE BT SUBT. EN LOMO BLANCO E ILUM. DE CRUCES C/ ALEJANDRO HIDALGO Y LOPE DE VEGA (PIOS 09) 121.502,58 41.459,47 54.044,20 25.998,91 2009 4 11 432.623,00 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE, URBANISMO 10.000,00 10.000,00 2009 4 12 432.625,00 MOBILIARIO Y ENSERES, DEPENDENCIAS MUNICIPALES 3.000,00 3.000,00 2009 4 13 441.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, SANEAMIENTO 9.540,00 9.540,00 2009 4 14 443.623,00 ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIOS 6.988,50 6.988,50 2009 4 15 444.627,00 PROYECTOS COMPLEJOS 28.234,23 28.234,23 2009 2 16 442.625,00 MOBILIARIO Y ENSERES TANATORIO FONTANALES 4.500,00 4.500,00 2009 4 17 451.622,00 REFORMA SALON DE ACTOS CASA CULTURA 40.000,00 40.000,00 2009 4 18 451.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, CULTURA 4.500,00 4.500,00 2009 4 19 451.625,00 MOBILIARIO, ENSERES Y LIBROS 4.352,00 4.352,00 2009 4 20 452.611,00 ALBERGUE JARDIN CORVO 10.000,00 10.000,00 2009 4 21 452.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, DEPORTES 13.500,00 13.500,00 2009 4 22 452.623,00 ACTUACIONES AREAS RECREATIVAS 14.000,00 14.000,00 2009 4 23 452.637,00 MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 9.056,11 9.056,11 2009 4 24 463.611,00 REFORMAS Y ADAPTACIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1.314,76 1.314,76 2009 4 25 511.611,00 REFORMA ANFITEATRO PICO LOMITO 26.482,79 26.482,79 2009 4 26 521.623,00 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS 300,00 300,00 2009 4 27 521.626,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.500,00 1.500,00 TOTALES 426.946,26 306.903,15 - 94.044,20 - 25.998,91 CODIGO PROYECTO 24
  • 25. Proyectosde ga stoscorrientes Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya 25
  • 26. Anexo de Proyectos de Gastos Corrientes 01/06/2009 PARTIDA DENOMINACION DEL PROYECTO IMPORTE RECURSOS CC.AA. CABILDO EMPRESAS PRIVADAS OTRAS INSTITUCIONES TOTAL GENERALES 455,01 462,00 470,00 480,00 2009 5 1 313.226,08 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS 104.492,52 104.492,52 2009 5 2 313.226,08 INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVALIDO 29.039,46 29.039,46 2009 5 3 313.226,08 MUJER 11.500,00 11.500,00 2009 5 4 313.226,08 INTERVENCION FAMILIAR 29.566,34 29.566,34 2009 5 5 313.226,08 INTERVENCION INTEGRAL CON MAYORES 8.832,91 8.832,91 2009 5 6 313.226,08 PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ANTE LA VIOLENCIA GENERO 3.100,00 3.100,00 2009 3 7 322.226,08 CONVENIO SCE-CORPORACIONES LOCALES 50.000,00 7.000,00 43.000,00 2009 3 8 322.226,08 ESCUELA TALLER - CASA DE OFICIOS-TALLER EMPLEO 206.000,00 6.000,00 200.000,00 2009 3 9 322.226,08 AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 30.499,05 10.000,00 20.499,05 2009 5 10 322.226,08 TALLERES DE EMPLEO MANCOMUNADOS (FORMACIÓN) 6.000,00 6.000,00 2009 3 11 431.789,00 REHABILITACIÓN VIVIENDA RURAL 60.000,00 60.000,00 2009 3 12 451.226,08 DIA DE CANARIAS 6.000,00 6.000,00 2009 3 13 452.226,07 FESTEJOS POPULARES 68.550,70 60.550,70 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2009 3 14 463,226,08 SEGUNDAS JORNADAS COMARCALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1.200,00 600,00 600,00 2009 5 15 464.226,08 OTRAS ACTIVIDADES JUVENILES 13.229,53 13.229,53 2009 5 16 711.226,06 GESTION Y FORMACION AGRICULTURA Y GANADERIA 2.000,00 2.000,00 2009 5 17 711.226,07 FERIA DE GANADO 13.000,00 13.000,00 2009 3 18 711.226,08 ASISTENCIA MATERIA AGRICOLA Y GANADERA 35.500,00 23.000,00 12.500,00 2009 5 19 751.226,02 PROMOCION Y DIFUSION DEL MUNICIPIO 5.221,06 5.221,06 2009 3 20 751.226,08 PROMOTOR TURISTICO 28.500,00 16.000,00 12.500,00 TOTALES 712.231,57 349.132,52 332.499,05 28.000,00 - 2.600,00 CODIGO PROYECTO 26
  • 27. Inform eeconóm ico fina nciero Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya 27
  • 28. INFORME ECONOMICO FINANCIERO El funcionario que suscribe, Interventor Accidental de Fondos del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya, a la vista del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2.009, formado por el Sr. Alcalde Presidente, tiene a bien informar al respecto lo siguiente: Conforme a lo establecido en los artículos 161 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley, Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril. Reguladora de las bases de Régimen Local, Las Entidades Locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto único, que coincidirá con el año natural y que estará integrado por el de la propia Entidad y los de todos sus organismos autónomos y empresas locales con personalidad jurídica propia dependientes de aquella. Dado que el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya no tiene organismos autónomos administrativos aunque si empresas municipales, el estudio del Presupuesto se centra en el de la propia Entidad y en el de las Sociedades Municipales Gestión de Recursos Municipales de Moya, S.L. y Escuelas Artísticas Villa de Moya, S.L. Al mismo se une la documentación que señala el artículo 168 del citado R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y que a continuación se señala a) Memoria explicativa del contenido del Presupuesto y de las principales modificaciones que se presentan con relación al anterior. b) Avance de liquidación del presupuesto 2009 c) Anexo del Personal. d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio. e) Informe económico financiero, en el que se exponen las bases utilizadas para la evolución de los ingresos y de las operaciones de créditos previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto. Respecto a la nivelación y el equilibrio, el montante del Proyecto de Presupuesto para 2.009 asciende tanto en su Estado de Ingresos como en su Estado de Gastos a SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS. (7.495.526,41 €). 28
  • 29. Los ingresos por operaciones corrientes ascienden a 7.324.011,91 € en tanto que los créditos para gastos de igual naturaleza a 6.628.011,87 €. En cuanto a los ingresos previstos liquidar en el presente Presupuesto, esta Intervención considera que para alcanzar las citadas previsiones, será necesaria la realización de un importante esfuerzo en la gestión e inspección tributaria, con los medios técnicos y humanos adecuados. Si a lo largo del ejercicio se esta en la imposibilidad de alcanzar tales previsiones, se deberían hacer los oportunos ajustes a la baja en el Estado de Gastos. Respecto a la estructura presupuestaria adoptada, ésta se ajusta a la Orden EHA 4042/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Básico de Contabilidad Local (Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, BOE nº 296 de 09/12/2004). Al Presupuesto se acompaña las Bases de Ejecución, que contienen, a mi juicio, las disposiciones necesarias exigibles en virtud de lo establecido en el artículo 9 del R.D. 500/1.990, de 20 de abril. El estado de previsión de gastos e ingresos de la Sociedad Mercantil “Gestión de Recursos Municipales de Moya, S. L.”asciende a 337.606,99 euros. El estado de previsión de gastos e ingresos de la Sociedad Mercantil “Escuelas Artísticas Villa de Moya, S. L.”asciende a 88.692,20 euros. En conclusión se informa que el Presupuesto General ha sido confeccionado observando las prescripciones legales aplicables y contiene a mi juicio las previsiones y los créditos necesarios para el buen desarrollo de los servicios municipales. Villa de Moya a 2 de junio de 2009. EL INTERVENTOR ACCTAL Fdo: Antonio. Félix Marrero Henríquez. 29
  • 30. 30
  • 31. Situa ción de la deuda a la rgo pla zo Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya 31
  • 32. Estado de la Deuda 01/06/2009 OPERACIONES CONCERTADAS POR EL CABILDO NUMERO DE IMPORTE PRIMER ULTIMO PENDIENTE INTERESES AMORTIZACIÓN ANUALIDAD PENDIENTE ANUALIDAD DESTINO PRESTAMO OPERACION VENCIMIENTO VENCIMIENTO 01/01/09 011.310.00 011.913.01 2.009 31/12/09 TEORICA PIOS 98 BS546338 46.828,04 31/03/2001 31/12/2010 11.112,20 555,95 5.431,81 5.987,76 5.680,39 6.061,00 Plan Extraordinario de Inversiones 97 98/13BBV 172.700,71 31/03/2000 31/12/2009 21.900,36 829,34 21.900,36 22.729,70 - 23.214,38 PIOS Y PEI 99 99/53BBV 217.115,90 31/03/2001 31/12/2010 50.595,92 2.530,15 24.794,58 27.324,73 25.801,34 27.259,88 PIOS Y PAM 00 00/0118BBVA 180.948,26 31/03/2003 31/12/2012 84.602,45 4.737,32 19.420,31 24.157,63 65.182,14 24.415,55 PIOS Y PAM 01 01/4451 BCL 176.561,96 31/12/2003 30/09/2013 83.866,90 4.712,20 17.656,19 22.368,39 66.210,71 19.909,70 PIOS Y PAM 02 02/5001BSCH 176.561,95 06/11/2004 06/08/2014 114.765,27 6.609,08 17.656,19 24.265,27 97.109,08 23.338,97 PIOS Y PAM 03 2010230382BSCH 174.507,20 30/09/2005 30/06/2015 113.429,68 6.532,16 17.450,72 23.982,88 95.978,96 20.319,23 PIOS Y PAM, 04 4609 CIA 147.673,15 30/09/2006 30/06/2016 110.754,85 6.313,03 14.767,32 21.080,35 95.987,53 17.835,51 PIOS Y PAM 05 173853BBVA 121.499,60 30/09/2007 30/06/2017 103.274,66 6.209,01 12.149,96 18.358,97 91.124,70 15.183,67 PIOS 06 BSCH24380 42.492,16 30/09/2008 30/06/2018 40.367,56 2.334,20 4.249,21 6.583,41 36.118,35 5.484,66 PIOS 07 CIA 80-000006 41.840,94 30/09/2009 30/06/2019 41.840,94 2.531,38 771 3.302,39 41.069,93 5.305,14 PIOS 08 BBVA08,228539 41.459,47 03/09/2010 03/06/2020 41.459,47 2.578,09 - 2.578,09 41.459,47 5.256,77 TOTALES 1.498.729,87 817.970,26 46.471,91 156.247,66 202.719,57 661.722,60 193.584,46 CAJA INSULAR DE AHORROS NUMERO DE IMPORTE PRIMER ULTIMO PENDIENTE INTERESES AMORTIZACIÓN ANUALIDAD PENDIENTE ANUALIDAD DESTINO PRESTAMO OPERACION VENCIMIENTO VENCIMIENTO 01/01/09 011.310.00 011,913,02 2.008 31/12/08 TEORICA REFINANCIACIÓN 05 189.205 1.450.000,00 19/12/2007 19/12/2020 1.338.461,54 46.779,23 111.538,46 158.317,69 1.226.923,08 159.647,72 TOTALES 1.450.000,00 1.338.461,54 46.779,23 111.538,46 158.317,69 1.226.923,08 159.647,72 BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA NUMERO DE IMPORTE PRIMER ULTIMO PENDIENTE INTERESES AMORTIZACIÓN ANUALIDAD PENDIENTE ANUALIDAD DESTINO PRESTAMO OPERACION VENCIMIENTO VENCIMIENTO 01/01/08 011.310.00 011,913,02 2.008 31/12/08 TEORICA REFINANCIACIÓN 05 95-44510659 1.240.000,00 01/12/2007 01/12/2018 1.144.615,38 46.722,25 95.384,62 142.106,87 1.049.230,76 155.516,55 TOTALES 1.240.000,00 1.144.615,38 46.722,25 95.384,62 142.106,87 1.049.230,76 155.516,55 NUEVAS OPERACIONES PARTIDA NUMERO DE IMPORTE PRIMER ULTIMO PENDIENTE INTERESES AMORTIZACIÓN ANUALIDAD PENDIENTE ANUALIDAD DE INGRESOS PRESTAMO OPERACION VENCIMIENTO VENCIMIENTO 01/01/08 011.310.01 011,913,02 2.008 31/12/08 TEORICA 917,01 PIOS 09 41.459,47 41.459,47 6.071,47 6.071,47 41.459,47 - TOTALES 41.459,47 41.459,47 6.071,47 - 6.071,47 41.459,47 - INTERESES INTERESES AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN ANUALIDAD PENDIENTE ANUALIDAD TOTALES PENDIENTE OPS. CONCERTADAS OPS. A CONCERTAR FUERA SECTOR PUBLICO PIOS, PAM 2.008 31/12/08 TEORICA 01/01/08 011.310.00 011.310.01 011,913,02 011.913.01 3.342.506,65 139.973,39 6.071,47 206.923,08 156.247,66 509.215,60 2.979.335,91 508.748,73 OPERACIONES DE TESORERÍA PARTIDA NUMERO DE IMPORTE PRIMER ULTIMO PENDIENTE INTERESES AMORTIZACIÓN ANUALIDAD PENDIENTE ANUALIDAD DE INGRESOS PRESTAMO OPERACION VENCIMIENTO VENCIMIENTO 01/01/08 011.310.00 011,913,02 2.008 31/12/08 TEORICA BANCO CREDITO LOCAL 1500515 721.214,53 36.493,46 36.493,46 - TOTALES 721.214,53 - 36.493,46 - 36.493,46 - - 32
  • 33. Cla sifica ción económ ica dega stos Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya 33
  • 34. Clasificación Económica del Presupuesto de Gastos 01/06/2009 CAPITULO I - GASTOS DE PERSONAL PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 DIFERENCIA 111.110,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS RMRCNES. 187.483,30 191.232,97 3.749,67 121.120,00 RETRIBUCIONES BASICAS 108.871,21 116.903,40 8.032,19 222.120,00 RETRIBUCIONES BASICAS 190.431,50 178.015,19 12.416,31- 313.120,00 RETRIBUCIONES BASICAS 18.069,34 19.287,32 1.217,98 422.120,00 RETRIBUCIONES BASICAS 10.223,06 10.677,96 454,90 431.120,00 RETRIBUCIONES BASICAS 40.167,17 33.037,72 7.129,45- 441.120,00 RETRIBUCIONES BASICAS 2.175,20 - 2.175,20- 121.121,00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 112.540,74 104.664,24 7.876,50- 222.121,00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 192.840,90 170.748,55 22.092,35- 313.121,00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 13.936,68 14.215,68 279,00 422.121,00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.714,39 7.868,88 154,49 431.121,00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 34.266,25 30.062,88 4.203,37- 441.121,00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.020,23 - 1.020,23- 121.130,00 RETRIBUCIONES BASICAS 99.638,06 128.014,93 28.376,87 223.130,00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.504,97 7.655,07 150,10 313.130,00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.844,11 36.560,98 716,87 322.130,00 RETRIBUCIONES BASICAS 14.587,30 14.879,05 291,75 422.130,00 RETRIBUCIONES BASICAS - 7.655,48 7.655,48 431.130,00 RETRIBUCIONES BASICAS - 16.209,48 16.209,48 432.130,00 RETRIBUCIONES BASICAS 144.018,77 150.489,28 15.814,04 441.130,00 RETRIBUCIONES BASICAS 39.933,06 37.784,40 2.148,66- 442.130,00 RETRIBUCIONES BASICAS 78.323,32 80.485,93 2.162,61 443.130,00 RETRIBUCIONES BASICAS 15.009,93 16.236,94 1.227,01 451.130,00 RETRIBUCIONES BASICAS 61.808,23 70.700,60 8.892,37 452.130,00 RETRIBUCIONES BASICAS 71.818,27 85.104,58 13.286,31 511.130,00 RETRIBUCIONES BASICAS 13.198,81 9.635,25 3.563,56- 121.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 69.812,88 90.149,95 20.337,07 223.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 6.243,00 11.689,89 5.446,89 313.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 21.095,15 21.517,07 421,92 322.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 11.964,20 12.203,48 239,28 422.130,01 OTRAS REMUNERACIONES - 4.837,86 4.837,86 431.130,01 OTRAS REMUNERACIONES - 14.811,91 14.811,91 432.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 107.677,15 113.816,97 10.107,88 441.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 25.780,10 23.987,35 1.792,75- 442.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 58.964,99 59.836,26 874,27 443.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 11.486,02 12.143,43 657,41 451.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 45.655,61 56.671,96 11.016,35 452.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 47.101,93 55.541,14 8.439,21 464.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 8.988,81 - 8.718,91 511.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 8.126,11 5.869,69 2.256,42- 121.131,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 114.443,10 80.981,64 33.461,46- 313.131,00 REMUNERACIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 20.283,15 38.440,52 11.526,20 422.131,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 36.743,93 24.985,88 11.758,05- 431.131,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS RMRCNES. 55.707,00 25.799,76 29.907,24- 432.131,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS RMRCNES. 40.799,47 40.288,45 11.716,94- 451.131,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 52.700,25 - 52.700,25- 452.131,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS RMRCNES. 48.321,95 17.248,08 31.073,87- 463.131,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS RMRCNES. 15.200,92 15.504,94 304,02 464.131,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 10.053,83 18.772,74 121.150,00 PRODUCTIVIDAD 13.527,08 13.527,08 - 222.150,00 PRODUCTIVIDAD 6.660,00 6.060,00 600,00- 313.150,00 PRODUCTIVIDAD 300,00 300,00 - 422.150,00 PRODUCTIVIDAD 300,00 300,00 - 431.150,00 PRODUCTIVIDAD 600,00 600,00 - 441.150,00 PRODUCTIVIDAD 160,00 - 160,00- 121.151,00 GRATIFICACIONES 2.200,00 2.200,00 - 222.151,00 GRATIFICACIONES 54.599,60 20.000,00 34.599,60- 431.151,00 GRATIFICACIONES 997,78 997,78 - 111.160,00 SEGUROS SOCIALES 61.869,49 63.106,88 1.237,39 121.160,00 SEGUROS SOCIALES 171.940,91 177.025,61 5.003,86 222.160,00 SEGUROS SOCIALES 146.695,56 123.691,83 23.003,73- 222.160,00 ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL POLICIA 7.817,39 - 7.817,39- 223.160,00 SEGUROS SOCIALES 4.536,83 6.383,84 1.847,01 313.160,00 SEGUROS SOCIALES 36.045,38 43.006,12 4.673,46 322.160,00 SEGUROS SOCIALES 8.761,99 8.937,23 175,24 422.160,00 SEGUROS SOCIALES 18.147,16 18.587,60 440,44 431.160,00 SEGUROS SOCIALES 43.473,60 40.101,45 3.372,15- 432.160,00 SEGUROS SOCIALES 96.523,49 100.516,25 4.512,39 441.160,00 SEGUROS SOCIALES 22.792,63 20.384,68 2.407,95- 442.160,00 SEGUROS SOCIALES 45.305,14 46.306,32 1.001,18 443.160,00 SEGUROS SOCIALES 8.743,66 9.365,52 621,86 451.160,00 SEGUROS SOCIALES 52.854,15 42.032,95 10.821,20- 452.160,00 SEGUROS SOCIALES 55.189,91 52.104,96 3.084,95- 463.160,00 SEGUROS SOCIALES 5.016,30 5.116,63 100,33 464.160,00 SEGUROS SOCIALES 6.284,07 6.195,00 89,07- 511.160,00 SEGUROS SOCIALES 7.037,22 5.116,63 1.920,59- 121.161,04 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL 2.500,00 - 2.500,00- 121.162,00 FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO 1.000,00 1.000,00 - 121.162,04 AYUDAS SOCIALES A FUNCIONARIOS 4.000,00 4.000,00 - 121.162,05 SEGURO DE ACCIDENTE DEL PERSONAL FUNCIONARIO 900,00 900,00 - 121.162,06 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL FUNCIONARIO 12.000,00 - 12.000,00- 121.163,00 FORMACION PERSONAL LABORAL 1.500,00 500,00 1.000,00- 121.163,04 AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL LABORAL 1.000,00 1.000,00 - 121.163,05 SEGUROS DE ACCIDENTE DEL PERSONAL LABORAL 1.000,00 1.000,00 - TOTAL CAPITULO I 3.220.853,69 3.103.590,09 114.645,78- CAPITULO II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 DIFERENCIA 432.200,00 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.000,00 1.000,00 - 121.202,00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.000,00 20.000,00 7.000,00- 434.202,00 ALQUILER CASETA DE VIGILANCIA - 650,00 650,00 432.203,00 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA 4.000,00 2.000,00 2.000,00- 452.203,00 ARRENDAMIENTO MOTIVOS DE NAVIDAD 12.000,00 - 12.000,00- 433.210,00 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 10.500,00 3.000,00 7.500,00- 433.210,00 MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES 8.000,00 3.000,00 5.000,00- 34
  • 35. Clasificación Económica del Presupuesto de Gastos 01/06/2009 443.210,00 MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS 8.000,00 500,00 7.500,00- 511.210,00 REBACHEO DE CAMINOS Y CALLES 30.000,00 - 30.000,00- 313.212,00 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOCIALES 10.000,00 5.000,00 5.000,00- 422.212,00 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 5.000,00 5.000,00 - 432.212,00 PLAN DE EMBELLECIMIENTO 3.000,00 - 3.000,00- 432.212,00 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.000,00 8.000,00 - 452.212,00 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 18.000,00 5.000,00 13.000,00- 531.212,00 MANTENIMIENTO DEL MERCADILLO 10.000,00 2.530,00 7.470,00- 121.213,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000,00 11.000,00 1.000,00 222.213,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000,00 3.000,00 2.000,00- 223.213,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.500,00 1.000,00 2.500,00- 313.213,00 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000,00 4.000,00 - 313.213,00 MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO OCUPACIONAL 2.000,00 2.000,00 - 422.213,00 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000,00 11.000,00 1.000,00 432.213,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 70.000,00 55.000,00 15.000,00- 433.213,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000,00 5.000,00 1.000,00- 441.213,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 35.000,00 22.000,00 13.000,00- 442.213,00 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000,00 4.000,00 2.000,00- 443.213,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000,00 2.600,00 1.400,00- 451.213,00 MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CULTURA 3.000,00 4.500,00 1.500,00 451.213,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000,00 4.500,00 1.500,00- 452.213,00 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 31.000,00 7.500,00 23.500,00- 511.213,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.000,00 15.000,00 15.000,00- 521.213,00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REPUESTOS REPETIDOR TV 2.000,00 - 2.000,00- 521.213,00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REPUESTOS DE TELEFONÍA 1.000,00 150,00 850,00- 521.213,00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REPUESTOS DE SAI´s 2.000,00 1.000,00 1.000,00- 751.213,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000,00 1.000,00 - 121.214,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000,00 10.000,00 - 222.214,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 8.000,00 8.000,00 - 223.214,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 4.000,00 2.000,00 2.000,00- 441.214,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000,00 3.000,00 - 442.214,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 100,00 100,00 - 521.214,00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REPUESTOS DE EMISORA DE RADIO - 500,00 121.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES, CASAS CONSISTORIALES 3.000,00 3.000,00 - 222.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES 500,00 500,00 - 223.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES 500,00 - 500,00- 313.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES 2.100,00 - 2.100,00- 432.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000,00 500,00 2.500,00- 451.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES 8.200,00 2.500,00 5.700,00- 521.216,00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REPUESTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 3.000,00 1.000,00 2.000,00- 521.216,00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REPUESTOS DE FOTCOPIADORAS E IMPRESORAS - 1.800,00 1.800,00 521.216,00 CANON SOCIEDAD GNERAL DE AUTORES RADIO - 900,00 900,00 313.219,00 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL 500,00 - 500,00- 432.219,00 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL 3.000,00 500,00 2.500,00- 511.219,00 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL 3.000,00 - 3.000,00- 121.220,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000,00 4.000,00 8.000,00- 222.220,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT. 2.000,00 1.000,00 1.000,00- 223.220,00 MATERIAL OFICINA 300,00 200,00 100,00- 313.220,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT. 2.500,00 2.500,00 - 413.220,00 MATERIAL CURSO SANIDAD 6.000,00 500,00 5.500,00- 432.220,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.200,00 5.500,00 2.300,00 451.220,00 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000,00 5.500,00 500,00 452.220,00 MATERIAL DE OFICINA ORIDNARIO NO INVENTARIABLE 4.000,00 2.198,00 1.802,00- 521.220,00 PAPEL 9.000,00 6.000,00 3.000,00- 751.220,00 MANTENIMIENTO OFICINA DE TURISMO 1.000,00 1.000,00 - 121.220,01 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 12.500,00 17.000,00 4.500,00 313.220,01 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 600,00 300,00 300,00- 413.220,01 MATERIAL CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS 5.500,00 2.000,00 3.500,00- 432.220,01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000,00 500,00 500,00- 451.220,01 PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS 7.000,00 6.100,50 899,50- 432.220,02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 600,00 600,00 - 521.220,02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 9.000,00 3.000,00 6.000,00- 521.220,03 LICENCIAS DE SOFTWARE 10.000,00 1.500,00 8.500,00- 121.221,00 ENERGIA ELECTRICA, CASAS CONSISTORIALES 55.000,00 110.000,00 55.000,00 222.221,00 ENERGIA ELECTRICA, POLICIA LOCAL 2.000,00 - 2.000,00- 223.221,00 ENERGIA ELECTRICA, PROTECCIÓN CIVIL 2.000,00 - 2.000,00- 422.221,00 ENERGIA ELECTRICA A COLEGIOS 11.000,00 - 11.000,00- 432.221,00 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 115.000,00 110.000,00 5.000,00- 433.221,00 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.500,00 - 4.500,00- 441.221,00 ENERGIA ELECTRICA, POZO LA SOLANA Y ESTACION DE BOMBEO 30.000,00 - 30.000,00- 451.221,00 ENERGIA ELECTRICA, CASA CULTURA 6.000,00 - 6.000,00- 441.221,01 AGUA 600.000,00 600.000,00 - 121.221,03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 19.000,00 29.000,00 10.000,00 222.221,03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE, POLICIA 7.000,00 - 7.000,00- 223.221,03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 2.000,00 - 2.000,00- 441.221,03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 4.500,00 - 4.500,00- 442.221,03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 1.000,00 - 1.000,00- 313.221,04 VESTUARIO 3.000,00 3.000,00 - 422.221,04 VESTUARIO 2.000,00 2.000,00 - 432.221,04 VESTUARIO 2.000,00 2.000,00 - 441.221,04 VESTUARIO 2.000,00 2.000,00 - 452.221,04 VESTUARIO 2.500,00 - 2.500,00- 222.221,04 VESTUARIO DE LA POLICIA LOCAL 6.000,00 6.000,00 - 223.221,04 VESTUARIO 600,00 100,00 500,00- 413.221,06 MANUTENCION DE ANIMALES 300,00 300,00 - 413.221,07 MATERIAL SANITARIO 600,00 600,00 - 121.221,08 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 15.000,00 22.000,00 7.000,00 313.221,08 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 4.000,00 - 4.000,00- 422.221,08 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 3.000,00 - 3.000,00- 451.221,08 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 3.000,00 - 3.000,00- 452.221,08 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 7.500,00 5.000,00 2.500,00- 121.222,00 COMUNICACIONES TELEFONICAS 30.000,00 43.266,82 13.266,82 222.222,00 COMUNICACIONES TELEFONICAS 5.000,00 - 5.000,00- 223.222,00 COMUNICACIONES TELEFONICAS 1.000,00 - 1.000,00- 313.222,00 COMUNICACIONES TELEFONICAS 5.000,00 - 5.000,00- 451.222,00 COMUNICACIONES TELEFONICAS 5.000,00 - 5.000,00- 452.222,00 COMUNICACIONES TELEFONICAS 3.000,00 - 3.000,00- 35
  • 36. Clasificación Económica del Presupuesto de Gastos 01/06/2009 121.222,01 COMUNICACIONES POSTALES 4.000,00 4.000,00 - 451.222,04 INTERNET BIBLIOTECA 450,00 450,00 - 521.222,04 COMUNICACIONES TELEMÁTICAS GENERALES 1.600,00 1.500,00 100,00- 521.222,04 DOMINIO Y ALOJAMIENTO PAGINA WEB - 600,00 600,00 121.224,00 SEGUROS DE VEHICULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIO 45.000,00 90.000,00 45.000,00 222.224,00 SEGUROS VEHICULOS 5.000,00 - 5.000,00- 223.224,00 SEGURO VEHICULOS 1.500,00 - 1.500,00- 313.224,00 SEGURO VEHICULOS 2.000,00 - 2.000,00- 441.224,00 SEGUROS VEHICULOS 2.000,00 - 2.000,00- 442.224,00 SEGUROS VEHICULOS 800,00 - 800,00- 121.225,00 TRIBUTOS 3.000,00 3.000,00 - 441.226,00 CANON CONSEJO INSULAR DE AGUAS 132.000,00 140.000,00 8.000,00 442.226,00 CANON BASURA SALTO EL NEGRO Y JUAN GRANDE 30.000,00 40.000,00 10.000,00 442.226,00 ATRASOS CANON BASURA SALTO EL NEGRO Y JUAN GRANDE 22.153,95 - 22.153,95- 451.226,00 CANON SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES 9.000,00 2.000,00 7.000,00- 452.226,00 CANON SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES 8.000,00 700,00 7.300,00- 111.226,01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 37.000,00 33.261,53 3.738,47- 121.226,02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.500,00 1.500,00 - 751.226,02 PROMOCION Y DIFUSION DEL MUNICIPIO 10.000,00 5.221,06 4.778,94- 121.226,03 GASTOS JURIDICOS 17.000,00 42.000,00 25.000,00 451.226,06 CHARLAS, JORNADAS Y COLOQUIOS 5.000,00 6.500,00 1.500,00 711.226,06 GESTION Y FORMACION AGRICULTURA Y GANADERIA 8.000,00 2.000,00 6.000,00- 711.226,07 FERIA DE GANADO 17.000,00 13.000,00 4.000,00- 751.226,07 FERIA DE TURISMO, AGRIC. Y NATURALEZA: UN ESPACIO PARA EL OCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS MEDIANIAS410,83 - 410,83- 413.226,07 ACTUACION FUMIGACION, DESINFECCION, DESRATIZACION 10.000,00 5.000,00 5.000,00- 451.226,07 FIESTAS DEL PINO 2.300,00 - 2.300,00- 452.226,07 FESTEJOS POPULARES 152.000,00 68.550,70 83.449,30- 533.226,08 AGENDA LOCAL 21. FORMACIÓN E INFORMACIÓN 2.500,00 1.000,00 1.500,00- 533.226,08 MOYAMBIENTE 600,00 214,55 385,45- 533.226,08 JORNADAS ESCOLARES SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAS 300,00 - 300,00- 622.226,08 JORNADAS:"EL COMERCIO EN MOYA: PRESENTE Y FUTURO". ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UN ÁREA COMERCIAL Y DE OCIO2.600,00 - 2.600,00- 622.226,08 APOYO A LA RED DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS MOYENSES.- MARCA MOYA 2.000,00 - 2.000,00- 622.226,08 MODERNIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO LOCAL 4.500,00 9.753,40 5.253,40 711.226,08 ASISTENCIA MATERIA AGRICOLA Y GANADERA 35.000,00 35.500,00 500,00 751.226,08 PROMOTOR TURISTICO 28.000,00 28.500,00 500,00 751.226,08 ATRASOS PROMOTOR TURISTICO 149,44 - 149,44- 751.226,08 ORGANIZACIÓN FERIA TURISTICO RURAL 25.000,00 14.000,00 11.000,00- 223.226,08 MANTENIMIENTO SERVICIO PROTECCION CIVIL 300,00 300,00 - 121.226,08 GASTOS DIVERSOS 6.000,00 2.000,00 4.000,00- 313.226,08 CAMPAÑA DE NAVIDAD 300,00 - 300,00- 313.226,08 ACTIVIDADES CENTRO TERCERA EDAD 10.500,00 9.000,00 1.500,00- 313.226,08 PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BASICAS 180.323,71 104.492,52 75.831,19- 313.226,08 INTERVENCION FAMILIAR 32.624,22 29.566,34 3.057,88- 313.226,08 ATRASOS CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN FAMILIAR 104,23 - 104,23- 313.226,08 MUJER 40.567,24 11.500,00 29.067,24- 313.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL AULA DE LA MUJER 8.126,53 - 8.126,53- 313.226,08 INTERVENCION SOCIAL DOMICIALIARIA 19.991,91 - 19.991,91- 313.226,08 INTERVENCION INTEGRAL CON MAYORES - 8.832,91 8.832,91 313.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL APOYO SOCIAL DOMICILIARIO 3.132,60 - 3.132,60- 313.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN SOCIAL DOMICILIARIA2.692,18 - 2.692,18- 313.226,08 PREVENCION Y SENSIBILIZACION ANTE VIOLENCIA GENERO 58.447,75 3.100,00 55.347,75- 313.226,08 ATRASOS CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL VIOLENCIA DE GÉNERO 1.180,18 - 1.180,18- 313.226,08 INTEGRACION SOCIAL DEL MINUSVALIDO 86.854,07 29.039,46 57.814,61- 313.226,08 INTERVENCIÓN CON ENFERMOS DE ALZHEIMER 54.883,93 - 54.883,93- 313.226,08 PROYECTO MANCOMUNADO DROGODEPENDENCIA 1.772,73 - 1.772,73- 313.226,08 TALLERES Y ACTIVIDADES DIVERSAS 3.000,00 6.000,00 3.000,00 313.226,08 PRESTACION CANARIA DE INSERCION 6.000,00 - 6.000,00- 322.226,08 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL 28.900,00 - 28.900,00- 322.226,08 AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 33.000,00 30.499,05 2.500,95- 322.226,08 ESCUELA TALLER - CASA DE OFICIOS-TALLER EMPLEO 230.000,00 206.000,00 24.000,00- 322.226,08 TALLERES DE EMPLEO MANCOMUNADO (FORMACION) 7.500,00 6.000,00 1.500,00- 322.226,08 CONVENIO SCE-CORPORACIONES LOCALES 130.000,00 50.000,00 80.000,00- 413.226,08 MATERIAL CAPTURA PERROS PELIGROSOS 1.000,00 1.500,00 500,00 413.226,08 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR 600,00 600,00 - 413.226,08 CENSO ANIMALES 1.000,00 500,00 500,00- 422.226,08 PRESUPUESTO DEL AREA DE EDUCACION 7.000,00 5.500,00 1.500,00- 422.226,08 ATRASO RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL MOYA EN MOVIMIENTO, EDUCACIÓN7.394,40 - 7.394,40- 434.226,08 MANTENIMIENTO PLAYAS 2.000,00 1.000,00 1.000,00- 441.226,08 PENALIZACIÓN DEL PROYECTO MEJORA DEL SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL NORTE DE GRAN CANARIA (POMAL)11.358,22 - 11.358,22- 451.226,08 ESCUELA DE FOLKLORE 5.000,00 - 5.000,00- 451.226,08 ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA 5.000,00 - 5.000,00- 451.226,08 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 20.010,00 - 20.010,00- 451.226,08 APORTACIÓN MUNICIPAL A LAS ESCUALAS ARTÍSTICAS VILLA DE MOYA, S. L. - 48.000,00 48.000,00 451.226,08 UNIVERSIDAD POPULAR 45.000,00 33.391,78 11.608,22- 451.226,08 CAMPAÑA DE NAVIDAD 9.000,00 3.000,00 6.000,00- 451.226,08 ACTIVIDADES ARTESANALES 1.500,00 - 1.500,00- 451.226,08 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 17.010,00 10.500,70 6.509,30- 451.226,08 TEATRO CIRCUITO INSULAR ARTES ESCENICAS 4.000,00 100,00 3.900,00- 451.226,08 VERANO MENUDO 9.000,00 100,00 8.900,00- 451.226,08 DIA DE CANARIAS 15.000,00 6.000,00 9.000,00- 451.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL MOYA EN MOVIMIENTO, CULTURA 7.696,64 - 7.696,64- 451.226,08 RENOVACION Y MEJORA PAGINA WEB 100,00 - 100,00- 451.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES MOYA EN MOVIMIENTO, RADIO MUNICIPAL 4.212,97 - 4.212,97- 451.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES Y MOYA EN MOVIMIENTO, BIBLIOTECA 1.876,81 - 1.876,81- 451.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL MOYA EN MOVIMIENTO, UNIVERSIDAD POPULAR713,73 - 713,73- 452.226,08 CAMPAÑA NAVIDAD 26.000,00 5.700,00 20.300,00- 452.226,08 ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES 8.000,00 2.000,00 6.000,00- 452.226,08 ACTIVIDADES DE FITNESS 500,00 - 500,00- 452.226,08 TORNEOS DEPORTIVOS 6.000,00 4.000,00 2.000,00- 452.226,08 ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 12.000,00 8.014,01 3.985,99- 452.226,08 PROMOCION DE AUTOMOVILISMO 3.500,00 2.000,00 1.500,00- 452.226,08 CAMPAÑA DEPORTIVA DE VERANO 16.000,00 3.000,00 13.000,00- 452.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL MOYA EN MOVIMIENTO, DEPORTES17.886,57 - 17.886,57- 463.226,08 PRIMERAS JORNADAS COMARCALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1.000,00 - 1.000,00- 463.226,08 SEGUNDAS JORNADAS COMARCALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 1.200,00 463.226,08 FORMACION LIDERAZGO VECINAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL - 300,00 300,00 464.226,08 OTRAS ACTIVIDADES JUVENILES 35.000,00 13.229,53 21.770,47- 36
  • 37. Clasificación Económica del Presupuesto de Gastos 01/06/2009 313.226,09 SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO 25.382,34 - 25.382,34- 434.227,01 SERVICIO VIGILANCIA CHARCO SAN LORENZO Y ALTILLO 8.500,00 10.000,00 1.500,00 121.227,06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 10.000,00 5.000,00 5.000,00- 121.227,06 PROYECTOS DE ADMINISTRACION ELECTRONICA - 6.600,00 6.600,00 413.227,06 ANALISIS Y TOMA DE MUESTRAS 3.000,00 3.000,00 - 441.227,06 ANALISIS DE AGUA 20.000,00 20.000,00 - 121.227,07 SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 140.000,00 165.000,00 25.000,00 432.227,07 SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 15.000,00 8.000,00 7.000,00- 441.227,07 SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 10.000,00 17.000,00 7.000,00 441.227,07 PUESTA EN MARCHA DEL SINAC 20.000,00 - 20.000,00- 442.227,07 SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 215.000,00 200.000,00 15.000,00- 451.227,07 PLAN EMERGENCIA CASA DE LA CULTURA 5.000,00 4.500,00 500,00- 451.227,07 PUBLICACION LIBRO DE MOYA 15.000,00 - 15.000,00- 451.227,07 SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 8.278,05 - 8.278,05- 452.227,07 SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 30.000,00 12.329,30 17.670,70- 111.230,00 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS 63.340,00 50.000,00 13.340,00- 121.230,01 DIETAS DE PERSONAL 800,00 500,00 300,00- 222.230,01 DIETAS DE PERSONAL 300,00 300,00 - 223.230,01 DIETAS PERSONAL 300,00 100,00 200,00- 313.230,01 DIETAS DE PERSONAL 600,00 - 600,00- 432.230,01 DIETAS DE PERSONAL 300,00 300,00 - 441.230,01 DIETAS DE PERSONAL 300,00 - 300,00- 111.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 6.000,00 900,00 5.100,00- 121.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 4.000,00 2.000,00 2.000,00- 222.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 300,00 300,00 - 313.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 4.500,00 4.500,00 - 432.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 300,00 300,00 - 441.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 300,00 - 300,00- 451.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 500,00 500,00 - 452.231,00 GASTOS LOCOMOCION 1.500,00 - 1.500,00- 121.233,00 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.000,00 21.000,00 18.000,00 TOTAL CAPITULO II 3.975.025,23 2.965.242,16 1.011.483,07- CAPITULO III - GASTOS FINANCIEROS PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 DIFERENCIA 11.310,00 INTERESES PRESTAMOS CONCERTADOS 155.461,78 176.466,85 21.005,07 11.310,00 ATRASOS INTERESES PRESTAMOS CONCERTADOS 98.962,25 12.563,39 86.398,86- 442.310,00 ATRASOS MANCOMUNIDAD DEL NORTE, INTERESES PRESTAMO 198,55 - 198,55- 11.310,01 INTERESES PRESTAMOS A CONCERTAR 6.071,47 6.071,47 - 11.311,00 GASTOS FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION 5.000,00 5.000,00 - 11.342,00 INTERESES DE DEMORA 3.000,00 20.000,00 17.000,00 TOTAL CAPITULO III 268.694,05 220.101,71 48.592,34- CAPITULO IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 DIFERENCIA 313.440,00 APORTACION A SOCIEDAD MERCANTIL 44.364,04 79.016,97 34.652,93 432.450,00 PROYECTO LA FRAGATA (PRODE) (DEVOLUCIÓN 1999) 19.515,17 - 19.515,17- 911.461,00 CONSORCIO DE VIVIENDA 234,00 500,00 266,00 322.463,00 PLAN DE CHOQUE MANCOMUNIDAD 14.000,00 - 14.000,00- 722.463,00 CUOTA INSCRIPCION FERIA EMPRESARIAL DEL NORTE 800,00 - 800,00- 751.463,00 APORTACION MANCOMUN PROYECTO FORMAT 600,00 - 600,00- 751.463,00 GASTOS MANIFESTACIÓN ABRIL 2005 135,00 134,20 0,80- 911.463,00 CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DEL NORTE 24.001,74 24.606,83 605,09 413.466,00 CONVENIO PROTECCION ANIMALES 900,00 900,00 - 451.466,00 PAGO ANUAL A LA FEUP 500,00 - 500,00- 451.466,00 PAGO ANUAL A LA ACUP 250,00 600,00 350,00 911.466,00 CUOTAS A LA FECAM Y LA FEMP 1.300,00 1.300,00 - 911.466,00 CUOTA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA (FEMP) 150,00 150,00 - 911.467,00 CONSORCIO DE EMERGENCIAS 143.334,40 142.173,48 1.160,92- 313.480,00 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 6.000,00 36.000,00 30.000,00 422.481,00 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION 12.100,00 6.050,00 6.050,00- 422.481,00 AYUDAS A ESTUDIANTES (EXTERIOR) 300,00 300,00 - 111.489,00 OTRAS TRANSFERENCIAS 15.000,00 15.000,00 - 313.489,00 CUOTA COMPSI 750,00 750,00 - 451.489,00 OTRAS SUBVENCIONES 40.000,00 2.996,43 37.003,57- 452.489,00 SUBVENCIONES ASOCIACIONES VECINOS PARA FIESTAS 7.800,00 4.200,00 3.600,00- 452.489,00 SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS 30.000,00 24.400,00 5.600,00- 722.489,00 PLAN DE APOYO A LAS PYMES - ASOCIACIÓN 12.000,00 - 12.000,00- 313.490,00 AYUDAS AL EXTERIOR 1.500,00 - 1.500,00- TOTAL CAPITULO IV 375.534,35 339.077,91 36.456,44- CAPITULO VI - INVERSIONES REALES PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 DIFERENCIA 432.600,00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.000,00 9.318,29 8.318,29 432.601,00 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 20.247,20 8.000,00 12.247,20- 432.601,00 RAMPA PRACTICANTE ANTONIO HENRIQUEZ 20.000,00 - 20.000,00- 432.601,00 LINEA DE BT SUBT. EN LOMO BLANCO E ILUM. DE CRUCES C/ ALEJANDRO HIDALGO Y LOPE DE VEGA (PIOS 09)- 121.502,58 433.601,00 PARQUE INFANTIL EL CURATO 13.652,82 - 13.652,82- 751.601,00 COLOCACIÓN DE ESCUDOS MUNICIPALES 5.558,16 - 5.558,16- 313.611,00 INFRAESTRUCTURA CENTRO OCUPACIONAL 5.500,00 - 5.500,00- 412.611,00 MEJORAS TANATORIOS 1.000,00 357,00 643,00- 432.611,00 REFORMA ALMACEN DEPENDENCIAS MUNICIPALES 20.000,00 - 20.000,00- 432.611,00 REHABILITACION PATRIMONIO 6.000,00 - 6.000,00- 432.611,00 REFORMA CENTRO DE ALZHEIMER EN CARRETERÍA 5.145,06 - 5.145,06- 433.611,00 RENOVACIÓN ALUMNBRADO PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS (PIOS 08) 85.670,64 - 85.670,64- 443.611,00 AMPLIACION Y MEJORA SALA TANATORIO 9.961,78 - 9.961,78- 452.611,00 ALBERGUE JARDIN DE CORVO 20.000,00 10.000,00 10.000,00- 452.611,00 AULA DE LA NATURALEZA - - - 463.611,00 REFORMAS Y ADAPTACIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1.800,00 1.314,76 485,24- 511.611,00 REPARACION Y REPAVIMENTACION VARIOS CAMINOS 35.000,00 - 35.000,00- 511.611,00 MEJORA DEL CAMINO LOS DRAGOS 2.454,64 - 2.454,64- 511.611,00 CANALIZACIONES VARIAS EN EL BARRIO DE SAN FERNANDO 13.962,64 - 13.962,64- 511.611,00 MEJORA EN ACERADOS DISTINTAS CALLES 14.700,00 - 14.700,00- 511.611,00 ARREGLOS DE CAMINOS DEL MUNICIPIO 35.500,00 - 35.500,00- 511.611,00 APARCAMIENTO Y MEJORA DE ACCESO EN CAMINO LA CUEVA 10.188,51 - 10.188,51- 511.611,00 MEJORAS EN LA GC 70 (EL LANCE) 28.400,00 - 28.400,00- 511.611,00 RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO CALLE CARRERAS (PIOS 08) 35.758,83 - 35.758,83- 37
  • 38. Clasificación Económica del Presupuesto de Gastos 01/06/2009 511.611,00 ASFALTADO EN EL LOMO EL MARCO 2.927,11 - 2.927,11- 511.611,00 ADECUACIÓN DE SENDEROS Y CAMINOS DE LA MONTAÑETA 5.089,75 - 5.089,75- 511.611,00 REFORMA ANFITEATRO PICO LOMITO - 26.482,79 26.482,79 451.622,00 REFORMA SALON DE ACTOS CASA CULTURA 1.000,00 40.000,00 39.000,00 121.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000,00 8.000,00 2.000,00- 222.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000,00 3.000,00 - 223.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500,00 - 500,00- 313.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000,00 2.000,00 1.000,00 422.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000,00 1.500,00 1.500,00- 432.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000,00 10.000,00 - 432.623,00 REPARACION DEPOSITO C/PRINCESA GUAYARMINA 11.820,00 - 11.820,00- 432.623,00 ENTUBAMIENTO Y CUBRICIÓN DE ACEQUIA HEREDAD DEL AGUA 26.500,00 - 26.500,00- 432.623,00 MURO ENTRADA CALLE PRINCESA GUAYARMINA 15.000,00 - 15.000,00- 433.623,00 PARQUE PICO LOMITO Y PLAZA LA CANDELARIA (VOLARDOS) 12.000,00 - 12.000,00- 441.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, SANEAMIENTO 30.000,00 9.540,00 20.460,00- 443.623,00 ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIOS 6.000,00 6.988,50 988,50 451.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.000,00 4.500,00 13.500,00- 452.623,00 ADQUISICIÓN MOTIVOS DE NAVIDAD PARA DIFERENTES BARRIOS 12.000,00 - 12.000,00- 452.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000,00 13.500,00 1.500,00 452.623,00 ACTUACIONES AREAS RECREATIVAS 14.000,00 14.000,00 - 463.623,00 HILO MUSICAL (TELEFÓNICA) 400,00 - 400,00- 511.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000,00 - 16.000,00- 511.623,00 VALLADO CURVA LOMO BLANCO 3.000,00 - 3.000,00- 511.623,00 VALLADO CAMINO ACCESO PARQUE EL LANCE 3.052,00 - 3.052,00- 521.623,00 TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL 3.000,00 - 3.000,00- 521.623,00 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA EN PEQUEÑAS DEPENDENCIAS 800,00 - 800,00- 521.623,00 ADQUISICIÓN DE EHERRAMIENTAS 500,00 300,00 200,00- 521.623,00 GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 1.000,00 - 1.000,00- 521.623,00 MEJORAS CONEXIÓN ANTENA LA COSTA 4.500,00 - 4.500,00- 442.624,00 ADQUISICIÓN DE UN DUMPE 4.000,00 - 4.000,00- 121.625,00 MOBILIARIO Y ENSERES, CASAS CONSISTORIALES 3.000,00 1.000,00 2.000,00- 432.625,00 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000,00 3.000,00 9.000,00- 442.625,00 MOBILIARIO Y ENSERES OFICINA Y ALMACÉN 1.500,00 - 1.500,00- 442.625,00 MOBILIARIO Y ENSERES TANATORIO FONTANALES 4.500,00 4.500,00 451.625,00 MOBILIARIO, ENSERES Y LIBROS 15.000,00 4.352,00 10.648,00- 452.625,00 MOBILIARIO, ENSERES 2.997,00 - 2.997,00- 463.625,00 OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (OAC) 3.000,00 - 3.000,00- 521.625,00 MOBILIARIO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 3.445,23 - 3.445,23- 521.626,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6.000,00 1.500,00 4.500,00- 521.626,00 COMUNICACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS 5.000,00 - 5.000,00- 444.627,00 PROYECTOS COMPLEJOS 35.000,00 28.234,23 6.765,77- 422.632,00 REFORMA, AMPLIACION Y MEJORA DE COLEGIOS 143.632,71 85.000,00 58.632,71- 422.632,00 INSTALACION ELECT. Y PCI C.P. AGUSTÍN HERNÁNDEZ 69.722,26 - 69.722,26- 422.632,00 INSTALACION ELECT. Y PCI C.P. CARRETERÍA 55.000,00 - 55.000,00- 452.637,00 MEJORA DE VARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS - 9.056,11 9.056,11 TOTAL CAPITULO VI 976.886,34 426.946,26 671.442,66- CAPITULO VII - TRANSFENCIAS DE CAPITAL PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 DIFERENCIA 751.763,00 MEDIDAS PARA LA DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE GRAN CANARIA7.142,86 7.142,86 - 751.763,00 APORTACIÓN INNOVATUR 3.660,00 - 3.660,00- 431.789,00 REHABILITACIÓN VIVIENDA RURAL 60.000,00 60.000,00 - TOTAL CAPITULO VII 70.802,86 67.142,86 3.660,00- CAPITULO VIII - ACTIVOS FINACIEROS PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 DIFERENCIA 121.830,00 ANTICIPOS AL PERSONAL TODOS LOS SERVICIOS 10.000,00 10.000,00 - TOTAL CAPITULO VIII 10.000,00 10.000,00 - CAPITULO IX - PASIVOS FINANCIEROS PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 DIFERENCIA 11.913,01 AMORTIZACION PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES Y PIOS 149.911,68 156.247,66 6.335,98 11.913,02 AMORTIZACION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 206.923,08 206.923,08 - 11.913,02 ATRASOS AMORTIZACION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 17.126,82 254,68 16.872,14- TOTAL CAPITULO IX 373.961,58 363.425,42 10.536,16- TOTAL PRESUPUESTO 9.271.758,10 7.495.526,41 1.896.816,45- 38
  • 39. Resumen Por Capítulos del Presupuesto de Gastos 01/06/2009 Capítulo 2008 2009 DIFERENCIAS I GASTOS DE PERSONAL 3.220.853,69 3.103.590,09 114.645,78- II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.975.025,23 2.965.242,16 1.011.483,07- III GASTOS FINANCIEROS 268.694,05 220.101,71 48.592,34- IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 375.534,35 339.077,91 36.456,44- VI INVERSIONES REALES 976.886,34 426.946,26 671.442,66- VII TRANSFENCIAS DE CAPITAL 70.802,86 67.142,86 3.660,00- VIII ACTIVOS FINACIEROS 10.000,00 10.000,00 - IX PASIVOS FINANCIEROS 373.961,58 363.425,42 10.536,16- 9.271.758,10 7.495.526,41 1.896.816,45- 39
  • 40. 40
  • 41. Cla sifica ción funciona l dega stos Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya 41
  • 42. Clasificación Funcional del Presupuesto de Gastos 01/06/2009 SUBFUNCION 011-DEUDA PUBLICA PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 11.310,00 INTERESES PRESTAMOS CONCERTADOS 155.461,78 176.466,85 11.310,00 ATRASOS INTERESES PRESTAMOS CONCERTADOS 98.962,25 12.563,39 11.310,01 INTERESES PRESTAMOS A CONCERTAR 6.071,47 6.071,47 11.311,00 GASTOS FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION 5.000,00 5.000,00 11.342,00 INTERESES DE DEMORA 3.000,00 20.000,00 11.913,01 AMORTIZACION PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES Y PIOS 149.911,68 156.247,66 11.913,02 AMORTIZACION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 206.923,08 206.923,08 11.913,02 ATRASOS AMORTIZACION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 17.126,82 254,68 TOTAL SUBFUNCION 642.457,08 583.527,13 SUBFUNCION 111-ORGANOS DE GOBIERNO PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 111.110,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS RMRCNES. 187.483,30 191.232,97 111.160,00 SEGUROS SOCIALES 61.869,49 63.106,88 111.226,01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 37.000,00 33.261,53 111.230,00 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS 63.340,00 50.000,00 111.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 6.000,00 900,00 111.489,00 OTRAS TRANSFERENCIAS 15.000,00 15.000,00 TOTAL SUBFUNCION 370.692,79 353.501,38 SUBFUNCION 121-ADMINISTRACION GENERAL PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 121.120,00 RETRIBUCIONES BASICAS 108.871,21 116.903,40 121.121,00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 112.540,74 104.664,24 121.130,00 RETRIBUCIONES BASICAS 99.638,06 128.014,93 121.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 69.812,88 90.149,95 121.131,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 114.443,10 80.981,64 121.150,00 PRODUCTIVIDAD 13.527,08 13.527,08 121.151,00 GRATIFICACIONES 2.200,00 2.200,00 121.160,00 SEGUROS SOCIALES 171.940,91 177.025,61 121.161,04 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL 2.500,00 - 121.162,00 FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO 1.000,00 1.000,00 121.162,04 AYUDAS SOCIALES A FUNCIONARIOS 4.000,00 4.000,00 121.162,05 SEGURO DE ACCIDENTE DEL PERSONAL FUNCIONARIO 900,00 900,00 121.162,06 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL FUNCIONARIO 12.000,00 - 121.163,00 FORMACION PERSONAL LABORAL 1.500,00 500,00 121.163,04 AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL LABORAL 1.000,00 1.000,00 121.163,05 SEGUROS DE ACCIDENTE DEL PERSONAL LABORAL 1.000,00 1.000,00 121.202,00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.000,00 20.000,00 121.213,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000,00 11.000,00 121.214,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000,00 10.000,00 121.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES, CASAS CONSISTORIALES 3.000,00 3.000,00 121.220,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000,00 4.000,00 121.220,01 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 12.500,00 17.000,00 121.221,00 ENERGIA ELECTRICA, CASAS CONSISTORIALES 55.000,00 110.000,00 121.221,03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 19.000,00 29.000,00 121.221,08 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 15.000,00 22.000,00 121.222,00 COMUNICACIONES TELEFONICAS 30.000,00 43.266,82 121.222,01 COMUNICACIONES POSTALES 4.000,00 4.000,00 121.224,00 SEGUROS DE VEHICULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIO 45.000,00 90.000,00 121.225,00 TRIBUTOS 3.000,00 3.000,00 121.226,02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.500,00 1.500,00 121.226,03 GASTOS JURIDICOS 17.000,00 42.000,00 121.226,08 GASTOS DIVERSOS 6.000,00 2.000,00 121.227,06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 10.000,00 5.000,00 121.227,06 PROYECTOS DE ADMINISTRACION ELECTRONICA - 6.600,00 121.227,07 SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 140.000,00 165.000,00 121.230,01 DIETAS DE PERSONAL 800,00 500,00 121.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 4.000,00 2.000,00 121.233,00 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.000,00 21.000,00 121.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000,00 8.000,00 121.625,00 MOBILIARIO Y ENSERES, CASAS CONSISTORIALES 3.000,00 1.000,00 121.830,00 ANTICIPOS AL PERSONAL TODOS LOS SERVICIOS 10.000,00 10.000,00 TOTAL SUBFUNCION 1.167.673,98 1.352.733,67 SUBFUNCION 222-SEGURIDAD PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 222.120,00 RETRIBUCIONES BASICAS 190.431,50 178.015,19 222.121,00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 192.840,90 170.748,55 222.150,00 PRODUCTIVIDAD 6.660,00 6.060,00 222.151,00 GRATIFICACIONES 54.599,60 20.000,00 222.160,00 SEGUROS SOCIALES 146.695,56 123.691,83 222.160,00 ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL POLICIA 7.817,39 - 222.213,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000,00 3.000,00 222.214,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 8.000,00 8.000,00 222.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES 500,00 500,00 222.220,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT. 2.000,00 1.000,00 222.221,00 ENERGIA ELECTRICA, POLICIA LOCAL 2.000,00 - 222.221,03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE, POLICIA 7.000,00 - 222.221,04 VESTUARIO DE LA POLICIA LOCAL 6.000,00 6.000,00 222.222,00 COMUNICACIONES TELEFONICAS 5.000,00 - 222.224,00 SEGUROS VEHICULOS 5.000,00 - 222.230,01 DIETAS DE PERSONAL 300,00 300,00 222.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 300,00 300,00 222.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000,00 3.000,00 TOTAL SUBFUNCION 643.144,95 520.615,57 SUBFUNCION 223-PROTECCION CIVIL PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 223.130,00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.504,97 7.655,07 223.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 6.243,00 11.689,89 223.160,00 SEGUROS SOCIALES 4.536,83 6.383,84 223.213,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.500,00 1.000,00 223.214,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 4.000,00 2.000,00 223.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES 500,00 - 223.220,00 MATERIAL OFICINA 300,00 200,00 223.221,00 ENERGIA ELECTRICA, PROTECCIÓN CIVIL 2.000,00 - 223.221,03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 2.000,00 - 223.221,04 VESTUARIO 600,00 100,00 223.222,00 COMUNICACIONES TELEFONICAS 1.000,00 - 223.224,00 SEGURO VEHICULOS 1.500,00 - 223.226,08 MANTENIMIENTO SERVICIO PROTECCION CIVIL 300,00 300,00 223.230,01 DIETAS PERSONAL 300,00 100,00 223.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500,00 - TOTAL SUBFUNCION 34.784,80 29.428,80 SUBFUNCION 313-ACCION SOCIAL PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 313.120,00 RETRIBUCIONES BASICAS 18.069,34 19.287,32 313.121,00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 13.936,68 14.215,68 313.130,00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.844,11 36.560,98 313.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 21.095,15 21.517,07 313.131,00 REMUNERACIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 20.283,15 38.440,52 313.150,00 PRODUCTIVIDAD 300,00 300,00 313.160,00 SEGUROS SOCIALES 36.045,38 43.006,12 313.212,00 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOCIALES 10.000,00 5.000,00 313.213,00 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000,00 4.000,00 313.213,00 MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO OCUPACIONAL 2.000,00 2.000,00 313.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES 2.100,00 - 313.219,00 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL 500,00 - 313.220,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT. 2.500,00 2.500,00 313.220,01 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 600,00 300,00 42
  • 43. Clasificación Funcional del Presupuesto de Gastos 01/06/2009 313.221,04 VESTUARIO 3.000,00 3.000,00 313.221,08 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 4.000,00 - 313.222,00 COMUNICACIONES TELEFONICAS 5.000,00 - 313.224,00 SEGURO VEHICULOS 2.000,00 - 313.226,08 CAMPAÑA DE NAVIDAD 300,00 - 313.226,08 ACTIVIDADES CENTRO TERCERA EDAD 10.500,00 9.000,00 313.226,08 PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BASICAS 180.323,71 104.492,52 313.226,08 INTERVENCION FAMILIAR 32.624,22 29.566,34 313.226,08 ATRASOS CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN FAMILIAR 104,23 - 313.226,08 MUJER 40.567,24 11.500,00 313.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL AULA DE LA MUJER 8.126,53 - 313.226,08 INTERVENCION SOCIAL DOMICIALIARIA 19.991,91 - 313.226,08 INTERVENCION INTEGRAL CON MAYORES - 8.832,91 313.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL APOYO SOCIAL DOMICILIARIO 3.132,60 - 313.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN SOCIAL DOMICILIARIA 2.692,18 - 313.226,08 PREVENCION Y SENSIBILIZACION ANTE VIOLENCIA GENERO 58.447,75 3.100,00 313.226,08 ATRASOS CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL VIOLENCIA DE GÉNERO 1.180,18 - 313.226,08 INTEGRACION SOCIAL DEL MINUSVALIDO 86.854,07 29.039,46 313.226,08 INTERVENCIÓN CON ENFERMOS DE ALZHEIMER 54.883,93 - 313.226,08 PROYECTO MANCOMUNADO DROGODEPENDENCIA 1.772,73 - 313.226,08 TALLERES Y ACTIVIDADES DIVERSAS 3.000,00 6.000,00 313.226,08 PRESTACION CANARIA DE INSERCION 6.000,00 - 313.226,09 SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO 25.382,34 - 313.230,01 DIETAS DE PERSONAL 600,00 - 313.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 4.500,00 4.500,00 313.440,00 APORTACION A SOCIEDAD MERCANTIL 44.364,04 79.016,97 313.480,00 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 6.000,00 36.000,00 313.489,00 CUOTA COMPSI 750,00 750,00 313.490,00 AYUDAS AL EXTERIOR 1.500,00 - 313.611,00 INFRAESTRUCTURA CENTRO OCUPACIONAL 5.500,00 - 313.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000,00 2.000,00 TOTAL SUBFUNCION 781.371,47 513.925,89 SUBFUNCION 322-PROMOCION DE EMPLEO PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 322.130,00 RETRIBUCIONES BASICAS 14.587,30 14.879,05 322.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 11.964,20 12.203,48 322.160,00 SEGUROS SOCIALES 8.761,99 8.937,23 322.226,08 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL 28.900,00 - 322.226,08 AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 33.000,00 30.499,05 322.226,08 ESCUELA TALLER - CASA DE OFICIOS-TALLER EMPLEO 230.000,00 206.000,00 322.226,08 TALLERES DE EMPLEO MANCOMUNADO (FORMACION) 7.500,00 6.000,00 322.226,08 CONVENIO SCE-CORPORACIONES LOCALES 130.000,00 50.000,00 322.463,00 PLAN DE CHOQUE MANCOMUNIDAD 14.000,00 - TOTAL SUBFUNCION 478.713,49 328.518,81 SUBFUNCION 412-SERVICIOS ASISTENCIALES, CENTRO DE SALUD, TANATORIOS PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 412.611,00 MEJORAS TANATORIOS 1.000,00 357,00 TOTAL SUBFUNCION 1.000,00 357,00 SUBFUNCION 413-ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 413.220,00 MATERIAL CURSO SANIDAD 6.000,00 500,00 413.220,01 MATERIAL CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS 5.500,00 2.000,00 413.221,06 MANUTENCION DE ANIMALES 300,00 300,00 413.221,07 MATERIAL SANITARIO 600,00 600,00 413.226,07 ACTUACION FUMIGACION, DESINFECCION, DESRATIZACION 10.000,00 5.000,00 413.227,06 ANALISIS Y TOMA DE MUESTRAS 3.000,00 3.000,00 413.226,08 MATERIAL CAPTURA PERROS PELIGROSOS 1.000,00 1.500,00 413.226,08 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR 600,00 600,00 413.226,08 CENSO ANIMALES 1.000,00 500,00 413.466,00 CONVENIO PROTECCION ANIMALES 900,00 900,00 TOTAL SUBFUNCION 28.900,00 14.900,00 SUBFUNCION 422-ENSEÑANZA PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 422.120,00 RETRIBUCIONES BASICAS 10.223,06 10.677,96 422.121,00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.714,39 7.868,88 422.130,00 RETRIBUCIONES BASICAS - 7.655,48 422.130,01 OTRAS REMUNERACIONES - 4.837,86 422.131,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 36.743,93 24.985,88 422.150,00 PRODUCTIVIDAD 300,00 300,00 422.160,00 SEGUROS SOCIALES 18.147,16 18.587,60 422.212,00 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 5.000,00 5.000,00 422.213,00 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000,00 11.000,00 422.221,00 ENERGIA ELECTRICA A COLEGIOS 11.000,00 - 422.221,04 VESTUARIO 2.000,00 2.000,00 422.221,08 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 3.000,00 - 422.226,08 PRESUPUESTO DEL AREA DE EDUCACION 7.000,00 5.500,00 422.226,08 ATRASO RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL MOYA EN MOVIMIENTO, EDUCACIÓN 7.394,40 - 422.481,00 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION 12.100,00 6.050,00 422.481,00 AYUDAS A ESTUDIANTES (EXTERIOR) 300,00 300,00 422.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000,00 1.500,00 422.632,00 REFORMA, AMPLIACION Y MEJORA DE COLEGIOS 143.632,71 85.000,00 422.632,00 INSTALACION ELECT. Y PCI C.P. AGUSTÍN HERNÁNDEZ 69.722,26 - 422.632,00 INSTALACION ELECT. Y PCI C.P. CARRETERÍA 55.000,00 - TOTAL SUBFUNCION 402.277,91 191.263,66 SUBFUNCION 431-VIVIENDA PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 431.120,00 RETRIBUCIONES BASICAS 40.167,17 33.037,72 431.121,00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 34.266,25 30.062,88 431.130,00 RETRIBUCIONES BASICAS - 16.209,48 431.130,01 OTRAS REMUNERACIONES - 14.811,91 431.131,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS RMRCNES. 55.707,00 25.799,76 431.150,00 PRODUCTIVIDAD 600,00 600,00 431.151,00 GRATIFICACIONES 997,78 997,78 431.160,00 SEGUROS SOCIALES 43.473,60 40.101,45 431.789,00 REHABILITACIÓN VIVIENDA RURAL 60.000,00 60.000,00 TOTAL SUBFUNCION 235.211,80 221.620,98 SUBFUNCION 432-URBANISMO Y ARQUITECTURA PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 432.130,00 RETRIBUCIONES BASICAS 144.018,77 150.489,28 432.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 107.677,15 113.816,97 432.131,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS RMRCNES. 40.799,47 40.288,45 432.160,00 SEGUROS SOCIALES 96.523,49 100.516,25 432.200,00 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.000,00 1.000,00 432.203,00 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA 4.000,00 2.000,00 432.212,00 PLAN DE EMBELLECIMIENTO 3.000,00 - 432.212,00 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.000,00 8.000,00 432.213,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 70.000,00 55.000,00 432.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000,00 500,00 432.219,00 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL 3.000,00 500,00 432.220,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.200,00 5.500,00 432.220,01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000,00 500,00 432.220,02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 600,00 600,00 432.221,00 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 115.000,00 110.000,00 432.221,04 VESTUARIO 2.000,00 2.000,00 432.227,07 SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 15.000,00 8.000,00 432.230,01 DIETAS DE PERSONAL 300,00 300,00 432.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 300,00 300,00 43

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